Доминирование BTC: 37.82%Рыночная капитализация: 837 650 531 873$Объем за 24 часа: 34 170 549 918$Индекс страха: 26
Индекс страха
страх
Подробнее
Что делают киты
  • 1 293 933$usdt
    неизвестно
  • 1 336 627$usdt
    неизвестно
  • 1 344 814$usdt
    неизвестно
  • 1 343 214$usdt
    неизвестно
  • 1 032 704$usdt
    перевод на binance
Подробнее
Активные сессии
Подробнее

Обзор Роснефть (ROSN) прогноз курса стоимости акции. Инвестиция в лидера нефтяной отрасли

18 окт 2022 10:30:18 Рынок акций

Роснефть вместе со своими дочерними предприятиями занимается разведкой, разработкой, добычей и продажей нефти и газа. Она осуществляет свою деятельность в двух сегментах: "Разведка и добыча" и "Переработка и сбыт". Компания добывает жидкие углеводороды в Западной и Восточной Сибири, Тимано-Печоре, Урало-Поволжье, южной части европейской части России и на Дальнем Востоке.

Компания также занимается производством продуктов нефтехимии; базовых и индустриальных масел; моторных и трансмиссионных масел для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной и специальной техники, железнодорожного и морского транспорта; специальных масел для авиационной промышленности; гидравлических, редукторных, турбинных, компрессорных, трансформаторных масел и т.д.; охлаждающих, смягчающих масел, парафинов и т.д.; присадок к топливам и маслам. Роснефть осуществляет транспортировку и экспорт сырой нефти по трубопроводам, железнодорожным и смешанным перевозкам; реализует нефтехимическую продукцию и сжиженный нефтяной газ, включающие фенольную цепь, полимеры, олефины, спирты, нефтепереработку, топливные материалы и другую нефтехимическую продукцию; предоставляет услуги по бункеровке и заправке воздушных судов, а также битумную продукцию. Кроме того, компания управляет сетью автозаправочных станций.

Компания была основана в 1995 году и базируется в Москве. Публичное акционерное общество Роснефть работает как дочернее предприятие ОАО "Роснефтегаз".

Технический анализ Роснефть (ROSN)

У нас с Вами долгосрочная инвестиция в компанию Роснефть (ROSN: РУ фонда). Первый вход был на уровне 383 руб. Заходили 5 сентября, об этом был пост на нашем телеграм канале.

На фоне плохих новостей по политической ситуации в стране (события напрямую никак не связаны с компанией Роснефть), акция хорошо просела. Это дало возможность сделать второй вход по более выгодной цене: 290 рублей (6 октября 2022).

Средняя получилась 336 рублей.

Тейк профиты:

Точка входа 336 рублей.

Тейк 1: 407 руб (+21%)
Тейк 2: 442 руб (+31%)
Тейк 3: 471 руб (+40%)
Тейк 4: 512 руб (+52%)
Тейк 5: 567 руб (+69%)
Внимание, точки фиксации могут измениться. Следите за нашим телеграм каналом (наиболее оперативная информация), а также обновления будет внесены и в публикацию.

По мере развития ситуации информацию будем обновлять здесь (обзор и комментарии), и быстрее всего на нашем телеграм канале: BitStat. На написание не требуется много времени (телефон всегда под рукой), а также сразу придет уведомление от мессенджера.

Прогноз курса акций Роснефть (ROSN) от аналитиков

Аналитики в компанию верят (в целом), дают прогнозы на рост. Ждут акцию в среднем на уровне 521 рубль (+55% от нашей с Вами точки входа). Отмечают, что компания подвержена геополитическим рискам, а также будут издержки от захвата Германией Роснефть активов.

Что от акции ждет розница. Если верить новостям, сейчас на российском рынке преобладают физики.

На чем зарабатывает

«Роснефть» является крупнейшей публичной добычной компанией в мире. Доля в мировой добыче нефти составляет 6%. Добыча Компанией жидких углеводородов за 2020 г. составила 4,14 млн барр. в сутки (204,5 млн т).

«Роснефть» также является одним из крупнейших независимых производителей газа в РФ. По итогам 2020 г. доля газа превысила 20% общей добычи углеводородов, объем добычи достиг 62,83 млрд куб. м. Общий объем добычи углеводородов Компании в 2020 г. составил 5,19 млн барр. в сутки (256,2 млн т.н.э.).

Доказанные запасы углеводородов ПАО «НК «Роснефть» на 31.12.2020 по классификации SEC составили 38 644 млн барр. н.э. (5 221 млн т н.э.). Аудит, предусматривающий оценку запасов до конца срока рентабельной разработки месторождений, проведен компанией DeGolyer&MacNaughton.

ПАО «НК «Роснефть» публикует результаты за 1 пол. 2022 г., подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Комментируя результаты деятельности Компании за 1 пол. 2022 г., Председатель Правления и Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин сказал:

«В течение 1 пол. 2022 г. «Роснефть» находилась под беспрецедентным давлением негативных факторов внешней среды и незаконных санкций. Однако благодаря высокой операционной эффективности и соответствующим управленческим решениям мы сумели обеспечить непрерывность деятельности и продемонстрировать стабильные результаты.
Компания увеличила чистую прибыль на 13% до 432 млрд руб., а также укрепила финансовую устойчивость, сократив долговые обязательства на 12% с начала года. В интересах наших акционеров и в полном соответствии с дивидендной политикой в июне 2022 г. годовое собрание утвердило дивиденды. По итогам 2021 г. нашим акционерам, включая компанию bp, было выплачено более 441 млрд руб.
Финансовые результаты за 1 пол. 2022 г. формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года.»

На финансовые результаты Компании оказал влияние ряд негативных внешних факторов: значительное удорожание логистики, рост тарифов на транспортировку по железной дороге на 18,6% с начала года и цен на электроэнергию, расходы на которую достигли 30% в структуре затрат. Также негативное влияние оказало беспрецедентное повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 20%.

Кроме того, налоговая нагрузка в нефтяной отрасли, не адаптированная к изменившимся внешним условиям, является самой высокой в стране и продолжает расти. По итогам 1 пол. 2022 г. налоговые изъятия у Компании достигли рекордного уровня 2,1 трлн руб. (рост 20% к 1 пол. 2021 г.)

С целью частичной компенсации влияния указанных факторов менеджментом Компании предпринят ряд необходимых мер, таких как усиление контроля и повышение качества управления затратами, приоритизация инвестиций в высокоэффективные проекты с учетом тщательного ранжирования, своевременный переход на долгосрочное контрактование по основным номенклатурным позициям и ключевым услугам с предсказуемой формулой цены, а также эффективное управление портфелем долговых обязательств с привлечением средств по ставкам ниже ключевой ставки ЦБ РФ, направленное на повышение финансовой устойчивости.

С учетом предпринятых мер, выручка Компании за 1 пол. 2022 г. выросла до 5 172 млрд руб., или на 32,5% по сравнению с 1 пол. 2021 г. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, за 1 пол. 2022 г. выросла на 13,1% год к году и составила 432 млрд руб.

Капитальные затраты за 1 пол. 2022 г. составили 527 млрд руб., что на 14,1% выше по отношению к аналогичному периоду 2021 г. Увеличение в основном связано с плановым ростом инвестиций в проект «Восток Ойл».

Сумма задолженности по предоплатам и чистого финансового долга сократилась на 12% с начала года.

Дальнейшие перспективы

Роснефть имеет хорошие шансы успешно приспособиться к новым реалиям, с которыми российский нефтяной сектор столкнулся из-за санкционного давления. Еще до СВО около половины экспортируемой «Роснефтью» сырой нефти шло на рынки на АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион), а сейчас компания наиболее активно переориентирует выпадающие на европейском направлении объемы в Индию. При этом в долгосрочной перспективе «Роснефть» выгодно выделяет продолжающаяся реализация «Восток Ойла».

Данный проект способен полностью ориентироваться на рынки АТР, его реализация не требует западных технологий и позволит смягчить неизбежную рецессию в экономике РФ. На этом фоне «Восток Ойл» получает ряд налоговых льгот со стороны государства, что повышает вероятность его успешной реализации. При этом отметим, что краткосрочно «Роснефть», как и весь нефтегазовый сектор, выигрывает от повышенных цен на нефть, что, по нашим оценкам, может по итогам 2022 года позволить компании выплатить рекордные дивиденды в размере 69 руб. на акцию, что соответствует 17,9% доходности.

Как повлияли санкции

Правительство ФРГ передает в доверительное управление две «дочки» «Роснефти» — Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH на полгода. Контроль получит Федеральное сетевое агентство. Об этом сообщило Министерство экономики Германии. Позже стало известно, что новой главой активов назначен Кристоф Морген.

В министерстве пояснили, что пошли на такой шаг, чтобы обеспечить деятельность трех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-на-Дунае. Согласно заявлению ведомства, поставщики критически важных услуг и клиенты отказались работать с «Роснефтью», ее дочерними предприятиями в Германии и с НПЗ с участием компании.

Дивиденды

Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров ПАО «НК «Роснефть» на основе финансовых результатов деятельности Роснефть по итогам года. Целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 50% от чистой прибыли Роснефть по Международным стандартам финансовой отчетности. При этом целевой периодичностью дивидендных выплат является выплата дивидендов ПАО «Роснефть» по меньшей мере два раза в год.

Структура акционеров

Состав акционеров (держателей акций) ПАО «НК «Роснефть» по состоянию на 1 июля 2021 год.

Что в итоге

Если верить в возврат к прошлым хаям, есть потенциал роста в более чем 100%

Несмотря на то что Евросоюз постепенно отказывается от поставок российских энергоносителей, а правительство России планирует компенсировать за счет экспортеров дефицит в бюджете, Роснефть явно имеет потенциал роста. Также это дивидендная акция, которую можно просто удерживать и иметь пассивный доход или пересиживать просадки с прибылью.

Роснефть имеет хорошие шансы успешно приспособиться к новым реалиям, с которыми российский нефтяной сектор столкнулся из-за санкционного давления. Еще до СВО около половины экспортируемой «Роснефтью» сырой нефти шло на рынки на АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион), а сейчас компания наиболее активно переориентирует выпадающие на европейском направлении объемы в Индию. При этом в долгосрочной перспективе «Роснефть» выгодно выделяет продолжающаяся реализация «Восток Ойла». В 2020 году «Роснефть» приступила к реализации крупнейшего в современной мировой нефтегазовой отрасли проекта по добыче углеводородов – «Восток Ойл». Ресурсная база проекта на севере Красноярского края составляет свыше 6 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. По мере развития ситуации информацию по компании будем обновлять в этом обзоре и быстрее всего на нашем телеграм канале: BitStat. Также там есть много других интересных идей.

Материал подготовлен при поддержке надежной биржи Хуоби. Лучший выбор для криптовалютного трейдинга.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

5 комментов1 253 просмотра
Читайте также
Комментарии
постраничноцеликом
датапопулярные
BitStat
0

27.10.2022 11:32:10#
Тезисы Игоря Сечина на Веронском экономическом форуме в Баку:

В мире больше нет никакого единого энергетического рынка, нет никаких правил, высокая волатильность стала беспредельной

BP остается «теневым» акционером «Роснефти», на счет компании перечислено $700 млн дивидендов за II полугодие 2021 г.

Роснефть в сентябре запустила крупный газовый проект Харампур.

Сечин: введение потолков цен — это нарушение суверенитета стран

Сечин: причина энергокризиса в ЕС не в событиях на Украине и не в пандемии, а в колоссальном недоинвестировании в отрасль и санкциях против РФ

Сечин: отказ от углеводородов из России и недоинвестирование в отрасли ведут к дефициту энергоресурсов и росту цен, раскручивая инфляционную спираль в мире.

Сечин: основной жертвой политики США стала потерявшая свою субъектность Европа, у нее пропала возможность диверсифицировать поставки энергоресурсов.
BitStat
0

04.11.2022 12:40:59#
Акционеры японской Sodeco единогласно проголосовали за продолжение участия в проекте в проекте разработки нефтегазовых месторождений «Сахалин – 1», сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники. Ранее Президент РФ Владимир Путин передал управление «Сахалин-1» компании «Роснефть», из-за отказа ExxonMobil работать в России. Одновременно оператор проекта был перерегистрирован в российской юрисдикции по аналогии с «Сахалином-2». Доля японской Sodeco в «Сахалин-1» составляет 30%.
BitStat
0

10.11.2022 12:45:55#
Немецкий НПЗ «Роснефти» в Шведте, который в сентябре был взят под контроль правительством Германии, начал испытывать переход с российской нефти на норвежскую. Раньше он снабжался сырьем исключительно из России, однако теперь Берлин ищет альтернативные пути поставки. Первый танкер с норвежской сырой нефтью был разгружен в польском порту Гданьск, откуда по ветке нефтепровода «Дружба» ее транспортировали на немецкий НПЗ. Российская нефть все еще поступает в Шведт и является основной для работы НПЗ, но теперь идет разработка технических условий для смешения российских с норвежскими сортами.

Министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах рассказал, что доставка сырой нефти через Гданьск прошла в рамках эксперимента. «Теперь необходимо проверить, можно ли дальше перерабатывать сырую нефть на заводе. Мы пока не говорим о безопасности поставок», — сказал он.
BitStat
0

14.11.2022 13:40:06#
Совет директоров «Роснефть НК» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 20,39 руб. на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 10 января 2023 года. Дивидендная доходность может составить 5,81%.
BitStat
0

17.11.2022 12:58:28#
Российский геофизический комплекс помог «Роснефти» получить в ходе бурения разведочной скважины рекордный для Юрубчено-Тохомского месторождения суточный дебит в 603 куб. м нефти. Комплекс позволил оценить пористость и проницаемость пород, определить наличие и параметры трещин, выявить наиболее перспективные интервалы в разрезе скважины. В дальнейшем полученная геолого-геофизическая информация будет использована для планирования эксплуатационного бурения и управления разработкой месторождения.
Только зарегистрированные пользователи могут писать комментарии.
Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Подписывайтесь