Биткоин незначительно дорожает, золото достигает 1-месячного максимума: что далее? Теханализ

Представляем вам перевод аналитической статьи Омкара Годбоула: в понедельник отмечен умеренный рост Биткоина, а золото, классический актив-убежище, дорожает на фоне усиления опасений, связанных с новой волной коронавируса.

Сегодня золото достигло месячного максимума в 1759$ за унцию и сейчас торгуется около 1750$.

Драгоценный металл, похоже, будет дорожать, поскольку рынки вновь сосредоточили свое внимание на пандемии коронавируса, ведь число новых случаев заболевания растет в Германии, США и других странах. Инвесторы обеспокоены тем, что крупнейшие экономики могут снова закрыться, чтобы избежать второй волны вспышки.

Технологический гигант Apple уже объявил о временном закрытии магазинов в четырех штатах США после скачка количества случаев COVID-19 на прошлой неделе. Власти Австралии продлили чрезвычайное положение еще на четыре недели до 19 июля.

Неудивительно, что защитные активы, как золото, пользуются спросом в таких условиях. При этом согласно последнему исследованию, проведенному компанией Chainalysis, большинство Биткоинов принадлежит тем, кто рассматривает криптовалюту как цифровое золото.

Восстановление курса BTC может приободрить тех, кто верит в защитный характер ведущей криптовалюты. Однако стоит отметить, что Биткоин также следует за трендом фьючерсов S&P 500.

В начале азиатской торговой сессии американские фьючерсы обесценились почти на 1%, но к текущему моменту подорожали на 1%.

Кроме того, в то время как цена золота выросла более чем на 5% за последние две недели, Биткоин торгуется в узком диапазоне между 9000$ и 10000$ с 11 мая.

Усталость рынка фьючерсов

По мнению аналитика Ecoinometrics, завершение восстановления BTC с минимума 13 марта может быть связано с временным истощением сил институциональных покупателей:

На рынке фьючерсов CME мы видим некоторые признаки того, что быки устали в ожидании прорыва выше 10000$. Среднедневной объем торгов падает, что неудивительно, поскольку этот показатель следует за волатильностью. Но в то же время открытый интерес также снижается.

Согласно данным Skew, в пятницу объем торгов фьючерсами, котирующимися на Чикагской товарной бирже (CME), составил 195 миллионов долларов, что почти на 80% ниже максимума 914 миллионов долларов, зафиксированного 11 мая.

Кроме того, открытый интерес в пятницу опустился до 394 миллиона долларов, что на 26% ниже максимума 532 миллиона долларов, отмеченного 19 мая.

В то время как активность на рынке фьючерсов снижается, интерес к опционам CME продолжает обновлять рекорды:

Таким образом, можно утверждать, что институциональный интерес к BTC не угас, а просто изменился.

3-дневный график BTC

Хотя Биткоин находится в зеленой зоне, он более месяца торгуется в узком диапазоне между 9000$ и 10000$. Сейчас курс BTC составляет около 9440$.

На технических графиках отмечаются неоднозначные сигналы. С одной стороны, 3-дневные скользящие средние за 50 и 100 периодов сформировали бычье пересечение. Подобный кроссовер ускорил восходящий тренд в июне 2019 года и ознаменовал начало многолетнего ралли в октябре 2015 года.

Тем не менее, 3-дневная гистограмма MACD впервые с начала апреля пересекла отметку ниже нуля, подтверждая медвежий разворот. На дневном графике такая же неопределенная ситуация: MACD колеблется ниже нуля, а 50-дневная SMA и 200-дневная SMA сигнализируют о бычьем периоде.

Поскольку нет четкого сигнала о направлении прорыва, трейдеры будут дожидаться более сильного подтверждения.

Закрытие (по UTC) выше 10000$ восстановит бычье ралли с мартовского минимума 3867$. Февральский максимум в 10500$ может оказать сильное сопротивление.

С другой стороны, движение ниже 9000$, вероятно, приведет к распродаже до 200-дневной SMA (8267$).

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!