Что такое уровень поддержки и сопротивления? Полное руководство

Вы крипто трейдер, пытающийся найти опору на этом волатильном рынке? Если да, то первым делом вам нужно овладеть искусством определения уровней поддержки и сопротивления.

Что такое уровень поддержки и сопротивления в трейдинге?

Представьте, что вы подбрасываете мяч в своем доме. В данном случае есть два барьера, которые ограничивают взлет и падение мяча - пол и потолок. В торговле существуют аналогичные барьеры, которые ограничивают движение цены. Именно они и называются поддержкой и сопротивлением.

В трейдинге такие барьеры могут оказывать долгосрочное воздействие на актив.

Ценовая динамика помнит свое прошлое.

Если трейдеры рассматривают определенный уровень цен как отличный пункт входа или выхода, то он, вероятнее всего, будет продолжать действовать как барьер до тех пор, пока все соответствующие потребности трейдеров не будут удовлетворены.

Поддержка

Например, покупатели обычно продолжают покупать актив по определенной цене (подразумевая, что актив недооценен), пока весь их спрос не будет полностью удовлетворен рынком. Таким образом, если покупатели входят на рынок по цене X, а затем цена движется вверх и вскоре возвращается назад, то покупатели будут стараться защитить свои позиции на отметке X. Потенциально покупатели будут укреплять свои позиции на этой отметке.

Новые покупатели увидят, что цена не упала ниже X, поэтому они, вероятнее всего, посчитают ее «безопасной и честной». Это сконцентрированное покупательское давление будет препятствовать дальнейшему падению цены, создавая временный барьер, известный как поддержка.

Сопротивление

С другой стороны, если на определенном уровне цен актив воспринимается пользователями как переоцененный, продавцы постараются извлечь выгоду из этой ситуации. Вышеупомянутые покупатели будут искать выход из своей позиции и возможность получить прибыль. Также возможно, что трейдеры войдут в «короткие» позиции на этом уровне, принимая во внимание переоцененность актива. Все это в совокупности повысит нисходящее давление на рынке.

Точно так же, как и в случае с покупательским (восходящим) давлением, это сконцентрированное давление на продажу сформирует барьер, за исключением того, что на этот раз он будет действовать как потолок, а не пол.

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления

Наиболее важными и простыми для определения уровней поддержки и сопротивления являются варианты горизонтальных линий, которые неоднократно эффективно выступают в качестве барьеров.

Горизонтальные линии поддержки или сопротивления могут быть сформированы простым соединением верхних и нижних точек ценовой динамики, как показано на картинке ниже.

На верхнем из вышеприведённых графиков продавцы XMR / BTC постоянно отталкивают цену от уровня 0,00451 BTC, устанавливая его как сильное сопротивление. Проще говоря, трейдеры продолжают использовать эту область сконцентрированного давления на продажу для получения прибыли.

На нижнем графике покупатели постоянно подталкивают цену XLM / USD вверх от отметки 0,17$, утверждая ее в качестве сильной поддержки.

Опять же, трейдеры неоднократно пользуются этим уровнем для извлечения прибыли. Они принимают во внимание то, что на этом уровне цена, скорее всего, отскочит вверх.

Принцип полярности

Итак, что же происходит, когда эти уровни все-таки будут преодолены?

Как уже упоминалось ранее, эти барьеры в конечном итоге будут сломлены, как только объемы покупок или продаж будут полностью удовлетворены рынком. И вместе с этим зачастую происходят серьезные изменения настроений на рынке – этот процесс известен как проявление принципа полярности.

Когда объем продаж на установленном уровне сопротивления полностью «поглощается» рынком, то этот уровень больше не воспринимается как оптимальная точка получения прибыли, а рассматривается как хорошая точка входа на рынок покупателей ввиду исчезновения сконцентрированного давления на продажу. В результате подобного изменения настроения рынка бывший уровень сопротивления становится уровнем поддержки.

И наоборот, когда цена преодолевает уровень поддержки, то он становится уровнем сопротивления, на котором трейдеры больше не заинтересованы в покупке актива.

Важно отметить, что когда цена прорывается сквозь существенный уровень поддержки, это движение воспринимается в качестве медвежьего наступления, то есть при этом актив обычно падает до тех пор, пока продавцы не достигнут точки истощения своих ресурсов. Последующий отскок, связанный с действием биржевых спекулянтов, приводит к формированию нового уровня поддержки.

И наоборот, преодоление сопротивления является бычьим по своей природе, и цена зачастую продолжает повышаться до тех пор, пока не будет идентифицирован следующий уровень сопротивления.

На приведенном выше графике показан эффект полярности на примере цены XMR / USD, когда уровень сопротивления 0,00451 / BTC был преодолен. Вы можете видеть, что те позиции, которые когда-то определяли сильное сопротивление (учитывая, что от него несколько раз отскакивала цена), ослабели и в конечном итоге больше не смогли удерживать цену внизу.

Цена резко подскочила, когда сопротивление было преодолено на фоне серьезных изменений настроения на рынке. Даже после того, как активность упала, цена снизилась до прежнего уровня сопротивления, но на этот раз он поддержал цену актива – в этом и заключается суть полярности.

Вывод

Как правило, ценовой тренд ослабляется при контакте с уровнем поддержки или сопротивления ввиду концентрации существенных объёмов покупки/продажи на этом уровне. Хотя подобные уровни и могут выступать в качестве барьера для цены в течение длительного периода времени, это не может длиться вечно, так как в конечном итоге рынок удовлетворит эти потребности.

Как только это произойдет, в действие вступает принцип полярности и превращает сопротивление в поддержку, и наоборот.

Короче говоря, уровни поддержки и сопротивления помогают выявлять районы с существенными объемами спроса и предложения. Таким образом, определение основных уровней поддержки и сопротивления воспринимается многими как наиболее важный аспект эффективного трейдинга.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!