Техника контроля рисков или как не терять прибыль

Друзья, сегодня поговорим о важной части торговой практики любого трейдера, а именно – о рисках и их контроле. Всем известно, что трейдинг несет в себе риски, независимо от того, какой это актив и вид торговли. Достаточно часто происходят ситуации, когда Вы можете увидеть/спрогнозировать правильное движение цены в будущем, но перед этим полетом Ваш стоп снимают. Как быть в таком случае и какие виды «снятия» стопов практикуют Киты?

Короткий стоп

Правило первое – входить с коротким стопом под закрытым (потенциально бычим баром/свечой). Рассмотрим пару EOS/USD, 1D:

Выбрана дата 14 августа. Формат свечей – бары.

Как мы видим, текущий бар закрылся почти на уровне открытия, то есть покупатели откупили продажи. Можно ли тут пробовать лонг или просто покупку за USDT? Можно. С каким стопом? Под минимумом бара. Минимум бара равен 4,1778$. Можно покупать со стопом чуть ниже, скажем 4,15$, потому что мы не знаем, будет ли «второе дно в подарок». Предварительно мы знаем только то, что уровни 3,39 и 3,92$ (зеленые) - старые уровни поддержки и цена вполне может сходить ниже. Уровни 5,16 и 5,97$ (фиолетовые) можно считать локальными сопротивлениями.

Покупку осуществляем по закрытию бара в 3:00 МСК, уровень цены 4,574$. Стоп, как уже говорили – 4,15$.

С такими данными, можем прогнозировать тейк-профит. Желательно искать соотношение 3:1, но учитывая, что рядом сопротивления (фиолетовые уровни) и цена может сходить на тест поддержки, можно закрывать и 2:1 (хотя бы частично фиксировать позицию).

Вход – отмечен синим пунктиром, тейки – темно-зеленым, стоп – оранжевым:

Посмотрим ситуацию через 7 дней:

Как видим – первое локальное сопротивление было пройдено и взят тейк из соотношения 2:1. Второй вариант 3:1 – не исполнился.

Следующий день показывает возврат цены к позиции, где был открыт лонг или совершена покупка за USDT. Само собой, многие новички на панике тут же скинут позицию. Это и надо Китам. Причина: будут пилить себя за то, что не продали по первому тейку. И теперь не хотят ждать, чтобы получить стоп.

Буквально через 5 дней EOS берет повторно первый тейк и через еще 1 день день – второй (соотношение 3:1):

Почему так произошло? Когда Кит набрал позицию (купил), он очень редко будет тестировать минимум. Только в тех случаях, когда ему надо сбросить «лишних пассажиров» с поезда. Уровень 4,15$ не то что не тронут, но даже намеков на серьёзный тест не было. Особенно впечатляет бар 22 августа, с большим объемом, где цена вернулась к точке входа, но не пошла ниже. Небольшие панические продажи толпы и большой докуп Кита.

В этом моменте многие трейдера могли бы подтянуть стоп и были бы правы, урезав возможный риск. Стоп в таком случае ставится под минимум бара 22.08 – 4,5026$ (порядка 0,01-0,02$ ниже этого уровня). При этом соотношение тейк/стоп менялось бы (потенциально) в лучшую сторону.

Сработка стопа и повторный вход

Правило второе - если стоп снимают, и есть отскок от условного уровня стопа (при этом наличие объема по индикатору Volume обязательно) – необходимо перезайти в актив со стопом под этим сквизом/проливом.

Рассмотрим LTC/USD, 1D:

Выбран бар 24 июня. Минимум у него 73,294$, закрытие бара рядом с уровнем открытия, есть объем. Все говорит о возможном откупе и остановке (даже временно) продаж.

Открываем лонг по цене закрытия данного бара. Стоп на уровне 73$. Сопротивление рядом (оранжевый уровень) 89,621$ говорит о том, что соотношение 3:1 будет тяжело соблюдать, поэтому смотрим варианты 2:1 и 1:1.

Результат сделки видим 29 июня:

Видим, что стоп снят и есть объем. Помимо этого – бар открылся на минимуме по 74,077$, а закрылся рядом с максимумом по 79,151$.

Что делаем? Возвращаемся ко второму правилу – купить повторно при данных условиях.

Теперь картина будет выглядеть таким образом: лонг (покупка) по 79,151$, стоп ставим на уровне 72,4$. Тейки считаем как разницу между стопом и точкой входа, соотношение 2:1 и 1:1.

По факту, получился тест уровня (зеленый) 73,294$ и под ним Киты сняли стопы, чтобы отскочить наверх с меньшим количеством пассажиров.

2 июля взят первый тейк, 18 июля – второй. В этом случае можно было фиксировать все по первому тейку или делать 50% фиксации, а 50% держать. Причина – локальное сопротивление находится рядом.

Как видите, бар 18 июля собрал в свою очередь уже стопы шортистов/медведей, с целью уйти ниже с меньшим количеством пассажиров в шорте (длительное время локальное сопротивление почти не пробивали, только немного касались).

Вот такие они Киты – хитрые и быстрые в действии. А чтобы не упускать их ход действий в режиме онлайн – подписывайтесь на наши обзоры, канал на ютубе и приходите на обучение.

Друзья, учение равно профит. Удачи Вам и профитов!

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!