Биткоин не дешевел по итогам февраля с 2014 года: каковы ближайшие перспективы актива? Теханализ

Представляем вам перевод статьи по анализу Биткоин рынка от Омкара Годбоула. Он дает свой прогноз развития событий в крипто индустрии: кажется, что впервые за шесть лет Биткоин завершит февраль на негативной ноте.

По данным Bitstamp, ведущая криптовалюта торгуется на уровне 8625$, что на 7,5% ниже цены открытия 1 февраля (9339$) [примечание: на момент публикации статьи цена BTC упала до 8500$].

Если этот результат будет актуален 29 февраля, то в индустрии будет зафиксировано первое февральское падение курса BTC с 2014 года. Тогда криптовалюта обесценилась на 31,5%.

Биткоин дорожал в феврале в шести из последних восьми случаев:

• Снижение на 31,5% в 2014 году – это самая крупная коррекция в феврале. Самый существенный рост - в феврале 2013 года (63,9%).
• Ожидалось, что динамика Биткоина в феврале будет положительной после бычьего 30-процентного всплеска в январе на фоне рисков начала войны США и Ирана и опасений, связанных с коронавирусом.

Криптовалюта действительно подорожала в первые две недели февраля, достигнув многомесячного максимума 10500$ 13 февраля. Однако бычий импульс угас на третьей неделе, в следствие чего произошел откат к 9300$. То, что выглядело как здоровая коррекция, в конечном итоге стало катализатором более сильной распродажи до месячных минимумов около 8500$.

Как итог, был аннулирован краткосрочный бычий прогноз, а также поставлена под сомнение теория о безопасном активе-убежище. Биткоин не подорожал на этой неделе, несмотря на снижение цен на фондовых рынках. В четверг индекс Dow Jones Industrial Average упал почти на 1200 пунктов, был зафиксирован худший 4-дневный результат торгов после финансового кризиса 2008 года.

Несмотря на это, согласно выводам аналитиков Glassnode, бычий тренд 2020 года еще не закончился:

Нынешний низкий Z-рейтинг MVRV говорит о том, что BTC по-прежнему недооценен, и еще есть возможности для роста перед достижением следующего пика. Это подтверждают прогнозы многих аналитиков, согласно которым Биткоин останется выше 8000$ в ходе этой коррекции.

Z-индекс отношения рыночной к реализованной стоимости (MVRV) измеряет отклонение между реализованной стоимостью Биткоина и его рыночной ценностью. Это позволяет определить периоды завышенных и заниженных цен на актив.

Это соотношение в настоящее время составляет 0,52 - это значительно ниже красной полосы, которая отражает достижение пиковых вершин.

Кроме того, в прошлом Биткоин достигал новой вершины рыночного цикла (наивысшая точка относительно минимума предыдущего медвежьего рынка) в календарном году, когда происходил халвинг, но до этого события.

Если история повторится, Биткоин может обновить максимум июня 2019 года (13880$) в преддверии халвинга 2020 года. Однако, учитывая текущую ситуацию, это может стать невероятно сложной задачей для быков.

Дневной график

Пробой паттерна голова и плечи на дневном графике указывает на то, что путь наименьшего сопротивления ведет вниз.

Убедительный прорыв ниже уровня 9075$ (минимум 4 февраля) аннулировал бычий паттерн с более высокими минимумами, который был сформирован за семь недель до 14 февраля.

14-дневный индекс относительной силы колеблется в медвежьей области ниже 50, в то время как на гистограмме MACD отмечены более глубокие столбцы ниже нуля в течение пятого дня подряд. Это также медвежий сигнал.

3-дневный график

Гистограмма MACD опустилась ниже нуля на 3-дневном графике, сигнализируя об изменении характера импульса. Индикатор стал медвежьим впервые с декабря, подтверждая силу предыдущей большой красной свечи марубозу.

Свеча марубозу состоит из большого тела и маленьких или отсутствующих фитилей. Она указывает на то, что продавцы контролировали ситуацию с открытия сессии до ее закрытия.

В целом, складываются условия для более глубокого падения к поддержке на уровне 8213$ (минимум 24 января).

Если в пятницу торги закроются (по UTC) выше 8974$, то будет подтверждена нерешительность в рядах продавцов, о которой сигнализировала Доджи свеча, сформированная в четверг. Это сделает возможным повторное тестирование прежнего уровня поддержки, ставшего сопротивлением, линии шеи обратного паттерна голова и плечи (в настоящее время составляет 9462$).

Краткосрочный медвежий прогноз будет аннулирован только в том случае, если цена поднимется выше сопротивления линии шеи.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!