Паттерн голова и плечи: руководство для трейдера, как определить фигуру и технический анализ

Популярный паттерн «голова и плечи», который зачастую считают самым надежным из всех основных разворотных паттернов, используют как новички, так и опытные трейдеры для торговли на различных рынках. Преимущество этой графической фигуры – наличие определенных областей тейк-профита и риска.

Обратный паттерн голова и плечи (перевернутые голова и плечи) так же полезен для любого трейдера, при работе с ним используется тот же подход, что и в традиционном варианте.

Паттерн голова и плечи: руководство для трейдера, как определить фигуру и технический анализ

Паттерн голова и плечи: определение и внешний вид

Фигура голова и плечи - это разворотный паттерн, который помогает определить, когда может начаться разворот тренда после того, как предыдущий импульс исчерпал себя. Этот разворотный паттерн сигнализирует об окончании восходящего тренда. Фигура имеет характерный внешний вид, включающий отчетливое формирование «левого плеча», «головы», «правого плеча» и «линии шеи» (см. изображение ниже).

Обратный паттерн голова и плечи: определение и внешний вид

Обратный паттерн голова и плечи (или перевернутые голова и плечи) напоминает стандартный вариант, только в перевернутом виде. Перевернутый паттерн голова и плечи отмечается при нисходящем тренде (см. изображение ниже) и указывает на разворот нисходящего тренда при формировании более высоких минимумов.

Как определить фигуры голова и плечи на графике

Определение паттерна голова и плечи на различных рынках идентично, что делает эту фигуру универсальным инструментом любой торговой стратегии. Главные шаги при идентификации этого паттерна:

• Определите общий тренд рынка, используя показатели ценовой динамики и технические индикаторы.
• Идентифицируйте голову и плечи.
• Расстояние между головой и плечами должно быть как можно более равноудаленным.
• Определите уровень шеи в нижней точке между двумя плечами (желательно в виде строго горизонтальной линии, но не обязательно).
• Этот алгоритм работает при определении как стандартной, так и обратной фигуры голова и плечи.

Торговля по паттерну голова и плечи

Если трейдер знает, как определить стандартную и обратную фигуру голова и плечи, эти знания легко применить в техническом анализе на всех возможных рынках.

Пример 1: торговля по паттерну голова и плечи

На приведенном выше скриншоте показан паттерн голова и плечи на графике фондового индекса Германии DAX 30. Форма паттерна очевидна, а линия шеи выделена пунктирной синей горизонтальной линией. Трейдеры будут пытаться войти в шорт после закрытия торгов или движения ниже линии шеи (обратите внимание на отметку «Точка входа). Некоторые трейдеры используют правило «двухдневного закрытия», согласно которому для открытия шорта необходима вторая подтверждающая свеча ниже линии шеи. Торговля при первоначальном прорыве ниже линии шеи позволяет трейдерам получить более существенную прибыль от полноценного нисходящего движения, однако эта тактика более рискованна, поскольку прорыв ниже линии шеи на тот момент еще не подтвержден закрытием свечи.

Общее правило определения лимитного уровня и стопа: максимум правого плеча указывает на уровень стопа, а вертикальное расстояние между шеей и максимумом головы используется для определения примерного лимитного уровня - 1832,8 пунктов в данном случае. Соотношение риска и прибыли в этой сделке составляет примерно 1:1,2.

Пример 2: торговля по обратному паттерну голова и плечи

Обратный паттерн голова и плечи на графике валютной пары USD / ZAR выглядит ассиметрично, что довольно распространено. Линия шеи слегка перекошена, но целостность паттерна сохраняется.

Уровень открытия лонга определяется прорывом линии шеи или закрытием свечи выше линии шеи. Уровень стопа рассчитывается исходя из минимума правого плеча, а высота лимитного уровня определяется благодаря измерению расстояния от минимума головы до линии шеи.

Преимущества и недостатки паттерна голова и плечи

Преимущества

• Легко определяется более опытными трейдерами.
• Понятные уровни риска и тейк-профита.
• Высокий потенциал получения прибыли из больших ценовых движений.
• Может использоваться на всех рынках.

Недостатки

• Трудно определить начинающим трейдерам.
• Подтверждающая свеча может закрыться намного ниже линии шеи, в следствие чего, возможно, будет необходимо пересматривать уровни стоп-лосса.
• Цена может откатиться и повторно протестировать уровень шеи, что часто сбивает с толку начинающих трейдеров.
• Соотношение риска и прибыли не всегда может устраивать трейдера.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!