75% октябрьского скачка цены BTС аннулировано на фоне активности быков S&P500. Что дальше? Теханализ

Представляем вам перевод статьи по анализу Биткоин рынка от Омкара Годбоула. Он дает свой прогноз развития ситуации: после аннулирования 75% октябрьского ралли Бикоин рискует обесцениться еще существеннее; медвежьи настроения усиливаются на фоне роста рынка акций США.

Сейчас ведущая криптовалюта торгуется на Bitstamp по 8070$, что на 22% ниже октябрьского максимума (10350$). Таким образом, быки утратили почти три четверти внезапного прироста цены с 7293$ до 10350$, который был зафиксирован в течение 25-26 октября.

Неспособность быков воспользоваться благоприятным прорывом в 5-значный диапазон и последующее падение цены к 8000$ были связаны с отсутствием позитивных катализаторов. Скачок цены ведущей криптовалюты выше 10000$ произошел на основе слухов и надежд относительно того, что рынок BTC в первую очередь выиграет от стремления Китая к широкому принятию блокчейн технологий.

Как показано на графике ниже, в то время как Биткоин обесценился более чем на 2000$ за последние 3,5 недели, на фондовом рынке США была зафиксирована невероятная зеленая серия прироста:

Во вторник индекс S&P 500 вырос до рекордно высокого уровня (3127,6$), получив поддержку покупателей выше психологического уровня сопротивления (3000$) на прошлой неделе. Примечательно, что индекс растет в течение шести недель подряд после достижения дна на фоне объявления Федерального резерва о корректировке своего баланса. В частности, это отметил популярный аналитик Свен Хенрих:

Читайте также: флэт на рынке BTC - как инфляционное решение ФРС о закупке активов повлияет на Биткоин?

В ближайшей перспективе последний прирост S&P 500 может скорретироваться, например, ввиду вновь обостренных политических отношений между Китаем и США. В среду Министерство иностранных дел Китая объявило о возможном контрдействии в ответ на решение Сената США о принятии закона, направленного на защиту прав человека в Гонконге, на фоне подавления протестного движения в этом регионе.

Крипто сообщество полагает, что BTC является безрисковым активом. Однако нет исторических данных, подтверждающих это предположение.

Тем не менее, если международная напряженность приведет к серьезной девальвации юаня (CNY), то покупатели рынка BTC могут активизироваться, надеясь на последующее увеличение спроса со стороны второй по величине экономики мира.

Однако такие ралли редко бывают продолжительными. Например, 5 августа цена BTC подскочила на 7%, поскольку курс CNY упал выше 7 пунктов за доллар США. Однако на следующий день был достигнут пик всплеска на отметке 12300$, а к концу августа ведущая криптовалюта обесценилась до 9400$, хотя курс CNY продолжал снижаться и достиг многолетнего минимума 7,1842 3 сентября.

Более того, технический анализ свидетельствует о возможной коррекции цены BTC до ключевой поддержки около 7700$.

Дневной и 3-дневный графики

Серия более низких максимумов и более низких минимумов, отмеченная на дневном графике, указывает на то, что путь наименьшего сопротивления ведет вниз.

На гистограмме MACD формируются более глубокие столбцы ниже нулевой линии, что сигнализирует об усилении медвежьего импульса. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится в медвежьей области (показатель ниже 50).

RSI на 3-дневном графике также колеблется ниже 50, а гистограмма MACD вот-вот опустится ниже нуля.

Таким образом, похоже, что медведи намерены протестировать отметку 7850$ - это уровень 38,2-процентной коррекции Фибоначчи относительно ралли с 3122$ до 13880$.

Месячный график

Как и ожидалось, BTC обесценился до 8000$, так как быки не смогли удержать курс выше нисходящей (медвежьей) 5-месячной скользящей средней (MA) в начале этого месяца. Сейчас основная поддержка расположена около 7700$ (восходящая 10-месячная MA).

RSI на 4-часовом графике (не показан) сигнализирует о формировании условий перепроданности. Следовательно, перед коррекцией к 7700$ возможен незначительный отскок до 8400$.

Краткосрочный прогноз станет бычьим, если произойдет высокообъемное закрытие (по UTC) выше сопротивления нисходящей линии тренда на дневном графике (в настоящее время 8460$).

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!