Простые стратегии трейдинга по MACD: как определить силу и усталость тренда

Возможно, определение тренда – это одна из наиболее важных задач, которую решает каждый технический трейдер при реализации своей торговой стратегии. Индикатор MACD – инструмент, который может стать ядром эффективного торгового плана.

Например, можно придерживаться простого 3-этапного алгоритма идентификации и использования тренда:

• Определение направления тренда.
• Использование кроссовера MACD для поиска торговых возможностей (в направлении развития тренда).
• Использование нулевой линии MACD для управления уровнем риска.

Простые стратегии трейдинга по MACD

Определение направления тренда

Один из способов определения тренда – это расположение актива относительно 200-дневной MA. Если трейдер рассматривает вариант с покупкой, то в первую очередь он использует 200-дневную MA на ценовом графике для подтверждения, что курс постоянно колеблется выше этой скользящей средней.

В приведенном ниже примере на графике EUR / USD отмечается формирование восходящего тренда. Это подтверждается тем фактом, что торги стабилизировались выше 200-дневной скользящей средней. Когда тренд подтвержден, покупатель может перейти ко второму шагу для определения возможной точки входа на рынок.

Использование кроссовера MACD для поиска торговых возможностей

Как только характер тренда идентифицирован, трейдеры начинают отслеживать сигналы на покупку в направлении преобладающей динамики.

Как видно на графике выше, когда цена выше 200-дневной MA, кроссовер MACD может использоваться как потенциальный сигнал на вход:

• Трейдер открывает лонг при первом пересечении MACD. В этот момент линия MACD (синяя линия) перемещается выше сигнальной линии (красная линия), а актив все еще торгуется выше 200-дневной MA.

Использование нулевой линии MACD для управления уровнем риска

При торговле по направлению тренда важно помнить, что в конце концов, например, любой восходящий тренд достигает наивысшей точки.

При растущем тренде, как в данном примере на рынке EUR / USD, медвежий кроссовер MACD – это признак того, что бычий импульс угасает, и вскоре тренд может поменять направление.

В такой ситуации трейдер, открывший лонг, уже может рассматривать вариант закрытия этой позиции, однако следует помнить, что это может быть просто временная коррекция. После медвежьего кроссовера MACD трейдер может дождаться момента пересечения сигнальной линии ниже нулевого уровня, чтобы подтвердить свое предположение о возможном развороте.

Как определить ослабленный тренд с помощью MACD

Стратегия «следования за трендом» очень популярна как среди начинающих, так и более опытных трейдеров. Однако многие трейдеры зачастую открывают сделку, например, на пике тренда, после которого начинается разворот. Может ли MACD помочь в определении ослабленности или «усталости» тренда?

Отличный способ определения возможного разворота или ослабления тренда - это подтверждение дивергенции MACD. Дивергенция (расхождение показателей) обычно проявляется, когда индикатор движется в направлении, отличном от ценовой динамики. Это может указывать на то, что импульс текущего тренда ослабляется.

На графике ниже отмечено, что индекс Германия 30 (Germany 30) достигает более высокого ценового максимума, в то время как MACD формирует более низкий максимум. Это и есть дивергенция.

Это первый признак того, что импульс текущего тренда ослабляется. На этом этапе трейдерам следует рассмотреть возможность сокращения и, возможно, закрытия лонгов.

Дивергенция MACD на графике Германия 30

После выявления дивергенции трейдеры могут совершить сделки, используя классический кроссовер MACD. Те, кто открыл лонг, могут закрыть позиции при следующем медвежьем пересечении (когда синяя линия MACD пересекает красную сигнальную линию сверху). Это является инструментом защиты от возможного разворота тренда.

Таким образом, MACD чаще используется для определения триггеров входа на рынок, но этот индикатор также эффективен при идентификации моментов закрытия сделок, например, после подтверждения дивергенции.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!