На фоне рисков рецессии в США растет спрос на золото, а не на Биткоин. Прогноз цены BTC. Теханализ

Представляем вам перевод статьи по анализу Биткоин рынка от Омкара Годбоула. Он дает свой прогноз развития ситуации: в последние два дня вновь обострились опасения по поводу рецессии в США, и в результате на рынке золота отмечен всплеск спроса. Как ни странно, ситуация на рынке BTC совсем другая.

Во вторник представители Института управления снабжением США заявили, что в прошлом месяце производственный индекс упал до 10-летнего минимума (47,8%) с уровня 49,1%, зафиксированного в августе. Показатель ниже 50 указывает на сокращение производственной активности.

Как видно из графика, опубликованного аналитиком Хольгером Цшэпитцем, эта негативная динамика свидетельствует о повышенном риске рецессии в 2020 году:

• Вероятность спада экономики США в следующем году превышает 40%.
• Согласно данным JPMorgan, кривая доходности Министерства финансов оценивает вероятность рецессии в 60%.

Угроза рецессии привела к падению цен на рынке акций: индекс Доу-Джонса упал более чем на 450 пунктов.

Между тем, золото подорожало с 1460$ до 1500$ за унцию за последние 48 часов и, похоже, рост продолжится. Желтый металл – это классический «актив-убежище», который выигрывает на фоне опасений рецессии и возникающего в результате непринятия рисков.

При этом Биткоин со вторника зажат в диапазоне от 8200$ до 8500$. Бычий отскок курса ведущей криптовалюты с недавних минимумов около 7700$ завершился около сопротивления 200-дневной MA (8483$).

Отсутствие спроса на BTC в качестве «безопасного актива» на фоне экономических рисков, по-видимому, противоречит популярному аргументу, что криптовалюта - это цифровое золото.

Заявляется также, что многие инвесторы рассматривают BTC как средство сбережения и инструмент защиты от агрессивной инфляционной денежно-кредитной политики, принятой крупными центральными банками. Согласно аналитическому инструменту CME FedWatch, вероятность того, что в октябре Федеральная резервная система реализует третье снижение процентных ставок в 2019 году, за два дня увеличилась с 40% до 64%.

Даже несмотря на это, быки не могут обеспечить необходимый спрос на рынке BTC. Фактически в сентябре криптовалюта подешевела с 10000$ до 8000$, несмотря на решение Европейского центрального банка снизить ставки на 10 базисных пунктов до -0,50%.

Эти факты свидетельствуют о том, что Биткоин еще не стал классическим «безопасным активом-убежищем» и в значительной степени остается просто некоррелированным активом.

Однако в будущем ситуация может измениться, если традиционные инвесторы, наконец-то, войдут в крипто индустрию. Ведь фактически BTC обладает всеми необходимыми свойствами и качествами для того, чтобы стать цифровым золотом. Например, BTC не привязан к национальным валютам и носит дефляционный характер, что, как отмечают представители Reuters, обеспечивает ему «природную ценность».

Что касается ближайших перспектив: согласно техническому анализу, вероятность того, что цена BTC упадет ниже 8000$, высока.

Дневной и 4-часовой графики

Во вторник на графике около 200-дневной MA сформировалась свеча Доджи (признак нерешительности), которая сигнализирует о том, что корректирующий отскок с недавних минимумов около 7700$ завершился.

Как обсуждалось ранее на этой неделе, убедительное движение выше 200-дневной MA, которая в настоящее время находится на отметке 8483$, приведет к усилению давления со стороны покупателей.

Однако бычий прорыв выше ключевой MA маловероятен, поскольку на 4-часовом графике (вверху справа) отмечен ложный восходящий прорыв паттерна двойное дно (движение выше линии сопротивления было непродолжительным). Неудачный прорыв указывает на то, что на рынке сохраняются медвежьи настроения, и подкрепляет отрицательную динамику цены на графиках более продолжительного таймфрейма.

Индекс относительной силы 4-часового графика опустился ниже 50, что указывает на медвежий характер рыночных условий. Как итог, падение цены BTC ниже 8000$ выглядит вполне вероятным.

Если быки подтолкнут цену выше 200-дневной MA, то может произойти стремительное движение к 8900$, поскольку гистограмма MACD дневного графика достигает все более высоких минимумов (это признак ослабления медвежьего импульса).

В целом, прогноз будет оставаться медвежьим, пока Биткоин торгуется ниже 9097$.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!