Отличия рынка криптовалют от Форекс, где выгоднее торговать?

Криптовалютные биржи или форекс, где выгоднее?

Рынок Forex возник в середине 70-х, после того, как экономическая модель, заложенная в Бреттон-Вудские соглашения от 1944 года, очевидно перестала справляться с современными вызовами.

Возникновение рынка Forex

Напомним, Бреттон-Вуд закрепил доминирование доллара в мировой экономике. Доллар получил золотое содержание, были созданы МВФ и Всемирный банк, однако уже довольно скоро обнаружилась проблема. Ведь если доллар обеспечен золотом, то его нельзя эмитировать сверх золотых запасов. Для восстановления разрушенных мировой войной экономик и финансирования их дальнейшего бурного роста необходимо было много долларовых кредитов, которые ФРС не могла предоставить. Мир стал задыхаться от недостатка валюты, и решение было найдено в отказе от золотого стандарта и переходе к системе плавающих валютных курсов.

Эти изменения были зафиксированы в январе 1976, и носят название Ямайских соглашений. Так возник рынок Forex.

Боты манипулируют курсами на биржах - кто за этим стоит?

Многие ошибочно полагают, что основная функция Forex – это спекулятивные операции с валютами, ну и конвертация валют при экспортно-импортных операциях. Но это всего лишь явная, открытая часть этого мира. Основные прибыли делаются на хеджировании рисков, когда производителю, имеющему производственные мощности и рынки сбыта в разных валютных зонах необходимо компенсировать риски, то есть страховаться от возможных убытков из-за изменения валютных курсов. Обслуживание этого сектора экономики банками и финансовыми компаниями, то есть продажа фьючерсов и опционов на изменение валютных курсов и составляет их основной источник доходов.

Таким образом, система плавающих валютных курсов – это механизм перераспределения части прибыли от промышленных и торговых секторов экономики в пользу финансовых. Именно здесь делаются основные деньги, и поэтому рынок Forex будет работать так же эффективно настолько долго, насколько фиатные валюты будут оставаться основным средством расчетов.

Приземленная реальность

То, что называют форексом в трейдерской среде, не имеет к описанному выше механизму никакого отношения. Форекс для обычного трейдера, торгующего на платформе MetaTrader в одном из многочисленных брокерских (на самом деле дилерских) центров – это игровой механизм. Деньги в своей массе не покидают сервера дилерской фирмы, абсолютное большинство сделок перекрывается внутренними позициями трейдеров, и фактически форекс превращается в увлекательную игру, а трейдеры – в игроков, где-то удачливых, но чаще – не очень.

Фьючерсы на биткоин, запуск на бирже Cboe и что будет с курсом биткоина?

На форекс трейдеры, по сути, валютой не торгуют. Они все время заключают пари между собой – кто лучше спрогнозирует будущий валютный курс. Форекс – это своеобразный игровой клуб. Трейдер открывает депозит, номинированный в какой-нибудь валюте, обычно в долларах США. Какие бы позиции он не открывал, он все равно владеет только долларами. Например, если трейдер покупает eurusd, то это не значит, что он становится владельцем евро, это значит лишь, что он заключил пари с другими участниками игры о том, что рассчитывает на рост евро. Если курс eurusd растет, у трейдера увеличивается его позиция в долларах, если падает – уменьшается. Физически трейдер не владеет ни одним евро, даже если купит eurusd на весь принадлежащий ему депозит.

В России существуют десятки, если не сотни больших и малых дилерских центров, гордо именующих себя брокерами, которые предоставляют возможность всем желающим сыграть друг с другом в увлекательную игру «угадай валютный курс».

Арбитраж на биржах криптовалют или как заработать на разнице курсов

Мир криптовалют – мир реального трейдинга

Мир криптовалют устроен совершенно иначе. Торговля криптовалютами на биржах идет, в отличие от форекса, именно в тех монетах, которые используются. Каждый трейдер обладает теми монетами, которые есть в его портфеле, а не их эквивалентом, выраженным в валюте депозита. Он не заключает пари, он реально обменивает одни монеты на другие и в любой момент может забрать их в свой кошелек. Торговля идет не через имитацию, а через реальные обменные операции. Это – самое главное отличие мира форекс от мира криптовалют.

Есть и другие отличия, не менее важные. Валютные курсы – отражение реального состояния экономик стран, эмитирующих эти валюты. Валютные курсы находятся в сбалансированном состоянии, изменения фиксируются на уровнях четвертого-пятого знака после запятой. У криптовалют амплитуда торговли выше в сотни и тысячи раз, а с учетом ненасыщенности рынка этот фактор превращается в неоспоримое преимущество – каждый, кто купил криптовалюту даже на пике роста, может всего лишь переждать откат и все равно получить прибыль.

Как распознать памп и дамп криптовалют и как обезопасить себя

Сильная амплитуда колебаний курса криптовалют дает возможность получать прибыль от обменных операций без использования маржинального рычага, что исключает возможность потери депозита из-за margin call. Фактически это означает значительно более высокую защищенность трейдера на криптовалютном рынке относительно форекс-трейдера.

В новую криптовалюту можно войти на уровне подготовки, то есть на уровне ICO или даже раньше, на уровне подготовки к ICO. На растущем рынке это даст возможность получить многократный прирост стоимости монет с минимальными рисками.

Бутерин предложил новую модель для ICO - DAICO

За кем будущее?

Конечно, у форекс по-прежнему остается довольно много преимуществ. Это и маржинальная торговля, и детально проработанные торговые платформы типа МТ4 или МТ5, дающие возможность создания и использования сотен и тысяч индикаторов и торговых роботов. На форекс хорошо работает технический анализ, который, как известно, адекватен как раз на сбалансированных рынках.

Трейдеры, торгующие на форекс, привыкли к этим маленьким удобствам. Для них брокерские фирмы начали предлагать имитацию торговли криптовалютами – по сути, аналог торговли валютными парами. Но это не значит, что купив в такой фирме, скажем, биткоин, вы действительно станете владельцем биткоина. Нет, вы по-прежнему владелец только той валюты, которую вы внесли при открытии и пополнении депозита. У вас как не было, так и нет биткоинов, ведь вы их не покупаете, вы всего лишь сделали ставку на изменение его стоимости. Вы не покупаете монеты, вы играете против брокера или против других трейдеров. Вы не являетесь владельцем монет.

Кому выгодно прогнозировать падение цены биткоина?

Таким образом, сравнение форекс и крипторынка показывает, что при внешней схожести это совершенно разные рынки. За кем будущее? Ответ очевиден – за тем рынком, который интегрируется в реальную экономику, и где вы можете быть одновременно не только игроком, но и инвестором. Ваш криптовалютный портфель - это ваш реальный актив. На форекс вы останетесь игроком, даже если считаете себя трейдером.

Добро пожаловать в мир будущего!

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!