Индекс страха и жадности BTC: может ли Fear and Greed Index предоставить прибыльный торговый сигнал?

Инвестирование в Биткоин — это нервное и непредсказуемое занятие. Некоторые выбирают стратегию «HODL», в то время как другие решают активно торговать традиционно волатильным активом.

До недавнего времени ведущая криптовалюта была подвержена сильным ценовым колебаниям и шокам, однако у трейдеров есть возможность интерпретировать настроения и реакцию участников в прибыльные торговые сигналы.

Например, Индекс страха и жадности Биткоина может быть использован в качестве триггера совершения сделки.

Индекс страха и жадности BTC: может ли Fear and Greed Index предоставить прибыльный торговый сигнал?

Трейдинг против течения

Настроения на рынке криптовалют так же изменчивы, как и цены. В один день происходит памп, и инвесторы начинают говорить о Ламбах, а на следующий день уже ожидается катастрофический дамп, и характер настроений становится капитуляционным.

Каково бы ни было направление тренда, «толпа» и ведущие средства массовой информации, как правило, ошибаются в прогнозах, в то время как институциональные инвесторы, использующие передовые стратегии, оказываются в прибыли, занимая противоположную позицию.

Настроения на финансовых рынках почти всегда можно использовать как обратный индикатор. И в спекулятивной индустрии, где ажиотаж и спекулятивные всплески значат больше, чем фундаментальные факторы, это утверждение еще более актуально.

Некоторые из самых богатых инвесторов, в том числе Уоррен Баффет, призывают занимать противоположную толпе позиции. Одна из известнейших цитат звучит так:

Бойся, когда другие жадничают, и будь жаден, когда другие боятся.

Может ли Индекс страха и жадности BTC быть прибыльным трейдинговым сигналом?

Динамика курса BTC и Индекса страха и жадности

Индекс страха и жадности Биткоина может использоваться как обратный сигнал на покупку или продажу. В первой половине медвежьего рынка этот инструмент практически идеально сигнализировал о достижении пиков и нижних точек коррекций.

Во время параболического роста во втором квартале 2019 года Индекс страха и жадности неожиданно стал бесполезным. Этот аномальный период (выделен синей областью на графике выше) – единственный период с начала медвежьего рынка, когда индекс предоставлял ложные сигналы.

После некоторой консолидации выше 10000$ условия на рынке снова стали медвежьими (быки не могли преодолеть красную область в верхнем правом углу графика), и, о чудо, индекс снова заработал эффективно.

Обратите внимание, когда курс BTC/USD снова приближался к 10000$, индекс отражал жадность участников рынка, и ордер на продажу в каждом подобном случае был прибыльным решением. И наоборот, при достижении области страха (зеленая область на шкале индикатора) Биткоин достигал нижней области коррекций.

Цена Биткоина снова растет, и Индекс страха и жадности Биткоина уже находился один день в области жадности. К чему это приведет – еще одному аномальному периоду или очередному падению курса ведущей криптвоалюты?

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!