Впервые с июня Биткоин стал более эффективным активом, чем золото. Чего ожидать в ноябре? Теханализ

Представляем вам перевод статьи по анализу Биткоин рынка от Омкара Годбоула. Он дает свой прогноз развития ситуации: в октябре Биткоин подорожал на двузначное число процентов и впервые с июня стал более эффективным активом по итогам месяца, чем золото.

По данным Bitstamp, торги ведущей криптовалютой в прошлом месяце закрылись на 10,26% выше уровня открытия. Таким образом была прервана 3-месячная серия падений цены BTC.

Между тем, золото подорожало в октябре всего на 2,74%, а за месяц до этого обесценилось на 3,17% (сентябрьское падение цены желтого металла стало самым существенным с июня 2018 года).

Биткоин дорожал пять месяцев подряд с февраля по июнь – это самая длинная серия приростов с августа 2017 года.

При этом золото обесценилось в феврале, марте и апреле. Цена желтого металла подскочила на 1,7% и 7,9% в мае и июне соответственно, хотя прирост был незначительным по сравнению с бычьим всплеском на 62% и 25,89% на рынке BTC в те же месяцы.

В третьем квартале ситуация изменилась, и уже золото начало доминировать над Биткоином.

BTC обесценился на 6%, 4% и 13,5% в июле, августе и сентябре соответственно. Эксперты связывают эту распродажу со страхами сообщества относительно жесткого регулирования проекта Libra от Facebook и техническими условиями перекупленности актива.

Золото подорожало на 0,23% и 7,65% в июле и августе соответственно, так как участники рынка оценивали повышенные риски проведения агрессивной политики количественного смягчения со стороны Федерального резерва США и других крупных центральных банков на фоне обострения взаимоотношений между Китаем и США.

Желтый металл обесценился на 3,17% в сентябре, но это падение было относительно умеренным по сравнению с двузначной распродажей на рынке BTC.

Что касается ближайших перспектив, золото может показать худшую динамику, чем Биткоин, и в ноябре, так как появляющийся оптимизм в торговых отношениях между США и Китаем может снизить спрос на золото как на «безопасный актив».

Кроме того, как сообщает The New York Times, 31 октября представители ФРС дали понять, что госорган приостановит снижение ставок для переоценки условий на рынке. На золото, как низкодоходный актив, обычно усиливается давление на продажу в условиях, когда центральный банк придерживается подобной политики или вовсе заявляет о повышении ставок.

Что касается Биткоина, сезонность благоприятствует быкам, ведь криптовалюта дорожала в ноябре в шести из последних восьми лет. Что еще более важно, согласно историческим данным, быки обычно активизируются за шесть месяцев до халвинга. Следующий халвинг должен состояться в мае 2020 года.

Более того, продолжающееся ралли на рынке американских акций может быть позитивным сигналом и для Биткоина. Как написали аналитики Delphi Digital в своем ежемесячном отчете:

Предыдущие бычьи ралли BTC характеризовались постепенным снижением волатильности рынка акций. Например, мы отметили его [BTC] обратную зависимость с индексом VIX (например, в преддверии 2017 года).

В пятницу S&P 500 достиг рекордной отметки в 3066$, и, согласно аналитикам Goldman Sachs, ожидается продолжение бычьего рынка усилиями трех крупных типов покупателей, а именно корпорациями, иностранными инвесторами и американскими домохозяйствами.

Дневной, 3-дневный и месячный графики Биткоина

На данный момент BTC торгуется на Bitstamp по 9170$.

Цена выросла на 28% за три дня до 27 октября (выше слева), причем объемы торгов достигли самого высокого уровня с февраля 2018 года.

Кроме того, последняя коррекция с 10350$ до 9000$ сопровождалась снижением объемов торгов. Низкообъемные коррекции зачастую бывают непродолжительными. 200-дневная MA ограничивает нисходящее движение курса BTC с 30 октября (вверху слева).

В целом, путь наименьшего сопротивления, как кажется, ведет вверх, и Биткоин может протестировать сопротивление на отметках 9600$ и 10000$.

Бычьи позиции ослабнут, если будет преодолена 200-дневная MA (9106$). Это подтвердит актуальность медвежьего характера 5-месячной MA (9268$, на графике выше справа) и, вероятно, приведет к коррекции до 8500$.

Следует обратить внимание, что быки неоднократно не смогли удержать цену актива выше 5-месячной MA в прошедшие выходные дни. Как итог, в ближайшее время быкам необходим прорыв.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!