Стоит ли ловить «падающие ножи»?

Падающий нож — это термин, обозначающий быстрое падение стоимости актива. Поймать падающий нож — опасный метод торговли, при котором трейдер пытается купить на дне такого падения.

Поймать «Падающий нож» означает купить актив, который имеет экстремальный нисходящий импульс и не подает признаков бычьего разворота.

Проще говоря, преимущества этой тактики заключаются в том, что при правильном выборе времени трейдер может купить точное дно и получить значительную прибыль, как только цена актива восстановится.

Однако недостатком является то, что цена может продолжать падать без отскока все ниже. Использование кредитного плеча усугубляет ситуацию трейдера. Это связано с тем, что продолжение снижения может быстро привести к ликвидации.

Почему следует избегать падающих ножей?

Основная причина избегать падающего ножа заключается в том, что стоп-лосс ставить некуда . Поэтому потери могут быть неограниченными. Это можно проиллюстрировать движением цены биткоина (BTC) в марте 2020 года во время « коронавирусного краха», когда в период с 10 по 12 марта цена BTC снизилась на 52%, достигнув минимума в 3782$.

Снижение ускорилось после того, как цена BTC пробила горизонтальную область поддержки в 7 300$, которая также была уровнем поддержки коррекции Фибоначчи 0,618. Потенциальным способом поймать этот «падающий нож» была покупка вблизи уровня поддержки коррекции Фибоначчи 0,786 на уровне 5 495$. Однако на следующий день цена биткоина снизилась до 3 782$.

График цены торговой пары BTC/USDT.

Если бы трейдер попытался поймать падающий нож на спотовом рынке, он все равно получил бы прибыль после того, как рынок в конечном итоге развернулся. Однако он, скорее всего, был бы ликвидирован, если бы использовалось высокое кредитное плечо.

А вот еще один сценарий, который закончился бы плачевно даже на спотовых рынках, связан с Terra (LUNA). 9 мая началось резкое движение вниз, и логичным местом для ловли «падающего ножа» была бы область поддержки 50$. Однако в этом районе не удалось инициировать разворот. Цена LUNA упала еще на 98% после пробоя области поддержки и не восстановилась.

График цены торговой пары LUNA/USDT.

Как ловить падающие ножи

Если вы непреклонны в попытке поймать падающий нож, правильный способ сделать это — усреднить стоимость на продолжении падения. Возвращаясь к примеру с BTC, можно было бы установить шесть равных ордеров на покупку (зеленые линии) с интервалом в 500$ от 5600 до 3100 долларов. Это позволило бы поймать отскоки на уровне поддержки коррекции Фибоначчи 0,786 и отклонения ниже этого уровня.

График BTC/USDT.

Недостаток в том, что в случае разворота прибыль была бы меньше, так как не все ордера сработали бы. Однако, если сделка пойдет плохо, средняя цена покупки составит примерно 4 350$, что значительно сократит убытки.

Криптовалютный рынок - пробой или разворот?

Рыночная капитализация крипторынка находится на очень важном уровне поддержки в 860 миллиардов долларов. Это одновременно уровень поддержки коррекции Фибоначчи 0,382 и горизонтальная область поддержки. Эта поддержка действует с июня. Таким образом, следующая поддержка будет на уровне 585 миллиардов долларов, если произойдет дальнейшее падение. Это уровень поддержки коррекции Фибоначчи 0,5.

График общей капитализации крипторынка (TOTALCAP).

Общая рыночная капитализация в настоящее время выходит из этой области, хотя она еще не достигла недельного закрытия ниже нее. Кроме того, недельный RSI может формировать бычье расхождение (зеленая линия). Это также еще предстоит подтвердить, поскольку возобновление нисходящего движения сделает дивергенцию недействительной.

Поэтому то, пробьет вниз рыночная капитализация или отскочит от области поддержки в $860 млрд, будет иметь решающее значение для будущего долгосрочного тренда крипторынка в целом.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!