Медведи оказывают на Биткоин очень сильное давление: BTC может обесцениться до 7750$. Теханализ

Представляем вам перевод статьи по анализу Биткоин рынка от Омкара Годбоула. Он дает свой прогноз развития ситуации: на рынке сформировано наиболее сильное с февраля давление на продажу, поэтому цена Биткоина может упасть ниже недавних минимумов около 7750$.

Во вторник ведущая криптовалюта обесценилась с 8326$ до 8086$ за 60 минут до 17:00 (по UTC), что, как и ожидалось, подтвердило нисходящий прорыв последнего торгового диапазона 8450$–8250$.

С тех пор курс криптовалюты стабилизировался около 8100$. Некоторые аналитики считают, что BTC достиг дна около 7750$, и падение с уровней выше 8300$ может стать медвежьей ловушкой.

Это предположение вполне логично, если принимать во внимание истощение сил продавцов, о котором свидетельствует бычья дивергенция 14-дневного индекса относительной силы, подтвержденная на прошлой неделе.

Однако, как отмечалось во вторник, на данный момент это никак не повлияло на активность быков. Кроме того, индикаторы на графиках более старших таймфреймов по-прежнему сигнализируют о формировании медвежьих условий.

Например, недельный индекс денежного потока Чайкина (CMF), который отражает степень давления со стороны медведей и быков, находится на отметке -0,14 – это самое низкое значение с середины февраля.

Значение ниже нуля указывает на то, что давление на продажу актива или отток капитала с рынка BTC намного выше, чем давление со стороны покупателей или приток активов.

Проще говоря, индикатор показывает, что сейчас давление медведей находится на самом высоком уровне с февраля этого года, а путь наименьшего сопротивления на рынке BTC ведет вниз. На данный момент Биткоин торгуется на Bitstamp около 8120$.

Недельный график

Показатель CMF (выше слева) упал ниже нуля в конце сентября, что подтвердило изменение тренда с бычьего на медвежий. Сейчас индикатор находится на отметке -0,14.

Исторически, отрицательные показатели CMF отражали достижение локального дна. Например, CMF достиг минимума -0,15 в феврале. До этого BTC торговался в боковом тренде на уровне ниже 4000$ в течение почти двух месяцев, прежде чем в апреле начался бычий период.

Однако последний медвежий сигнал от CMF выглядит надежным и обоснованным, поскольку на недельном графике нет признаков бычьего разворота.

Что еще более важно, индикатор CMF продолжает снижаться, несмотря на неоднократную защиту быками 100-недельной MA в течение последних трех недель. Это признак относительно сильного медвежьего настроения инвесторов. Индикатор начал бы расти на фоне увеличения притока капитала, если бы инвесторы были уверены в надежной поддержке 100-недельной MA.

Кроме того, на гистограмме MACD формируются все более глубокие столцы ниже нулевой линии, что указывает на усиление медвежьего импульса.

Более того, 14-недельный RSI уверенно преодолел кластер поддержки 53,00-55,00. Этот диапазон оказывал сильную поддержку на бычьем рынке 2016-2017 годов. 5-недельная MA и 10-недельная MA также направлены вниз, что указывает на их медвежий характер.

В общем, условия благоприятствуют повторному тестированию и, возможно, прорыву ниже 100-недельной МА (7758$).

Свечной и линейный график, дневной таймфрейм

50-дневная MA, находящаяся ниже 100-дневной MA, - это медвежий сигнал, считает главный аналитик рынка ThinkMarkets FX Наим Аслам.

Во вторник на графике BTC была сформирована медвежья внешняя свеча, которая сигнализировала о продолжении распродажи с максимума 11 октября (8820$).

RSI остается в медвежьей области ниже 50, а на графике MACD формируются невысокие бары выше нулевой линии, что указывает на завершение корректирующего отскока от 7750$.

Бычья дивергенция RSI на дневном графике утратила свою важность ввиду сильного отскока от 200-дневной MA на прошлой неделе.

Уклонение от рисков может негативно повлиять на рынок BTC

Формирование медвежьих условий на рынке BTC сопровождается негативной макродинамикой традиционного сектора.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), глобальный экономический рост в этом году снизится до 3% - это самый низкий уровень после финансового кризиса 2008 года (для сравнения, в 2017 году этот показатель составил 3,8%).

Напряженность в отношениях между Китаем и США усиливается. Палата представителей США во вторник приняла решение о поддержке прав человека в Гонконге. Китай рассматривает этот шаг как вмешательство в свои внутренние дела и предупреждает об ответной реакции в случае, если США продолжит рассматривать законопроекты, связанные с Гонконгом.

Как итог, более рисковые активы находятся в красной зоне. На момент написания статьи акции в Великобритании, Германии и Франции немного обесценились. Индекс Shanghai Composite упал на 0,44% в ходе азиатской торговой сессии, а фьючерсы S&P 500 обесценились на 0,36%.

В это же время ситуация на рынках «безопасных» активов, таких как японская иена и золото, более позитивна.

Процесс уклонения от рисков может негативно отразиться на Биткоине, поскольку криптовалюта по-прежнему считается рискованным активом.

Прогноз цены Биткоина

• Недельный индекс денежного потока Чайкина сигнализирует о формировании сильнейшего медвежьего давления за несколько месяцев. Согласно показателям других индикаторов недельного графика, вероятно более глубокое падение цены BTC, возможно, до уровней ниже недавних минимумов около 7750$.
• Согласно индикаторам дневного графика, корректирующий отскок завершился, и давление продавцов вновь усиливается.
• Продолжающийся процесс уклонения от рисков на мировых финансовых рынках может негативно сказаться на динамике BTC.
• Краткосрочный медвежий прогноз может быть пересмотрен, если цена поднимется выше 200-дневной MA (в настоящее время 8700$), хотя на данный момент это выглядит маловероятным.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!