Разделы
Сейчас обсуждают
Что делают киты
|
Итоги месяца и квартала: BTC фиксирует второй подряд месячный минус. Чего ждать в 4 квартале?
01 окт 2018 10:15:42
Аналитика
Представляем вам перевод статьи по анализу Биткоин рынка от аналитика Омкара Годбоула. В статье он анализирует динамику BTC прошедшего квартала и дает свой прогноз развития ситуации: инвесторы BTC фиксируют потери в течение второго месяца подряд, однако есть сигналы на бычий прорыв в четвертом квартале. На момент написания статьи ведущая криптовалюта торгуется по 6 570$, что на 6,30% ниже цены открытия сентября (7 014$). В августе на рынке BTC также было зафиксировано падение на 10%. Тем не менее, несмотря на серию из двух убыточных месяцев, криптовалюта зафиксировала 2-процентный прирост по итогам третьего квартала. Квартальный прирост мог бы быть намного больше, если бы Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не перенесла срок рассмотрения заявки ведущего Биткоин-ETF. Июль: инвесторы попались в бычью ловушку на рынке BTC25 июля BTC подскочил до двухмесячного максимума в 8 507$, подтвердив восходящий прорыв четырехмесячного нисходящего канала. Тем не менее, это, казалось бы, долгосрочное изменение тренда (с медвежьего на бычий) оказалось недолгим, так как 27 июля цена упала ниже 8 000$, что было вызвано повторным отказом SEC на заявку братьев Уинклвосс. Тем не менее, в июле ведущая криптовалюта зафиксировала 21-процентный прирост, завершив самую длинную «красную» серию почти за два года. Август: в первой половине доминировали продавцыВ течение первых двух недель на BTC влияло решение SEC по Биткоин-ETF, принятое в конце июля. 14 августа криптовалюта упала до минимума в 5 859$, а затем к концу месяца подорожала до 7 000$. Сигнализируя о перемещении средств с высокорисковых рынков альткоинов на рынок BTC и, возможно, на рынок фиатной валюты, уровень доминирования BTC поднялся выше 50% впервые с 19 декабря 2017 года. Стоит отметить, что SEC отклонила несколько других предложений ETF во второй половине августа. Тем не менее, BTC по-прежнему пользовался большим спросом, возможно потому, что в цену уже была заложена реакция на ожидаемые плохие новости. Подобная динамика на рынке спровоцировала спекуляции о том, что лучшие времена для криптовалюты впереди, что затмило 10-процентное падение цены. Сентябрь: BTC сформировал еще один более низкий максимумРост BTC до максимумов выше 7 500$ в первой половине месяца был дополнен бычьим поворотом недельного MACD. В результате ожидалось, что криптовалюта, скорее всего, поднимется к июльским максимумам выше 8 500$. Вместо этого 5 сентября цена резко упала, зафиксировав еще один более низкий максимум около 7 500$ на дневном графике. Повышающийся клин на дневном графике ознаменовал возобновление распродажи с июльских максимумов. Но, опять же, зона около 6 000$ оказалась крепким орешком, и медведи не смогли сломить ее поддержку. Чего ждать в будущем? Графики обещают светлое будущееПостоянная защита уровня 6 000$ убедила многих, в том числе миллиардера Новограца и Тома Ли из Fundstrat, что криптовалюта достигла нижней точки падения около 6 000$. Тем не менее, бычий разворот будет подтвержден только после того, как BTC найдет поддержку выше недавнего более низкого ценового максимума в 7 429$. Недельный графикНа недельном графике BTC формирует сужающийся ценовой диапазон. Примечательно, что верхний уровень диапазона расположен примерно на все той же отметке 7 429$ (августовский максимум). Движение выше этой отметки будет сигнализировать об изменении тренда (с медвежьего на бычий) и сделает возможным более сильное ралли к ключевым уровням сопротивлениям, расположенным на отметках 8 507$ (июльский максимум) и даже 9 990$ (майский максимум). Дальнейшее бычье движение после прорыва может стать стремительным, так как, согласно теории технического анализа, за длительным периодом торговли в узком ценовом диапазоне часто следует существенный всплеск волатильности. Вероятность бычьего прорыва в четвертом квартале высока, поскольку в течение последних трех месяцев календарного года криптовалюта, как правило, показывает отличную динамику. Об этом свидетельствует анализ эффективности по годам: Как видно из приведенной выше таблице, криптовалюта фиксировала прирост в четвертом квартале по итогам шести из последних восьми лет. Эта закономерность, скорее всего, повторится, учитывая, что криптовалюта обесценилась на 70% относительно своего рекордного максимума в 20 000$, а силы продавцов, похоже, иссякли на уровне около 6 000$. Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы! 6 комментов10 020 просмотров Читайте такжеРост цены Биткоина приостановился, а на рынке фьючерсов зафиксирован новый рекорд. ТеханализАналитика Подразумеваемая волатильность Биткоина падает перед отчетом Джерома Пауэлла: что это значит?Биткоин новости Этот уровень сопротивления может стать ключевым для начала бычьего периода на рынке BTC. ТеханализАналитика
Комментарии
постраничноцеликом датапопулярные Только зарегистрированные пользователи могут писать комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь. |
Наши сигналы +1699% Март 2024 3 Сделки 1699% Профит 0% Стопы +280% Февраль 2024 1 Сделки 280% Профит 0% Стопы +542% Январь 2024 4 Сделки 542% Профит 0% Стопы Последние сделки
Подписывайтесь
|
Если посмотреть на ценовой график,то положительная динамика суммарно за 3 месяца около нулевая,т.к. в августе и сентябре практически все объёмы роста июля были поглощены.Какую динамику имел ввиду Омкар?Динамику поглощения?Нет,не эту динамику он имел ввиду,потому что пишет о вероятности бычьего прорыва в четвёртом квартале ,которая высока.
Далее он приводит таблицу,где фиксирует прирост цены в четвёртых кварталах в большинстве случаев,начиная с 2010 года.Это так и есть.
Я привожу фундаментальный график индексов битка и доллара с августа 2015 года,на котором все четвертые кварталы за три года имеют положительную динамику роста битка и это отмечено зелёными стрелками.Но есть одна примечательная особенность,о которой Омкар не сказал и это причинно-следственные связи.Как видно из графика, рост битка всегда сопровождался соответствующим снижением индекса доллара(отмечено красными стрелками).
На графике слева черными линиями и стрелками обозначены уровни Фибо по доллару.Это 100% и расширение Фибо 161.8%.Как видно, индекс битка приближался к максимальному значению Фибо расширения.Без связи с долларом говорить о битке не имеет смысла,потому что цена битка определяется только долларом и больше ничем.Альтами цена битка не определяется,потому что и цена самих альтов определяется долларом.Доллар - основа,всё остальное - приложение.
Пойдём далее.
"т.к. в августе и сентябре практически все объёмы роста июля были поглощены.Какую динамику имел ввиду Омкар?"
Омкар имел ввиду динамику "последних трех месяцев [каждого] календарного года", то есть как раз четвертый квартал.
Исходя из истории,вероятность того,что биток будет расти,очень высокая.По данным Омкара это 75%,а по данным графика за 3 года 100%.Если взять среднее значения с учётом периодов(с 2010года),то получится около 80% вероятности роста.На этом можно было бы и остановиться,приняв за основу такой серьёзный показатель вероятности.Эти данные видят все инвесторы.Возникает вопрос,а кто заработает на этих данных?Все заработают?Значит,китам нужно отдать инвесторам то,что они заработали в течение года и тем самым совершить героический благотворительный поступок с занесением в книгу рекордов Гиннесса.А вот здесь такая вероятность уже равна 0%.Но вопрос о заработке далеко не риторический,а насущный вопрос.
Исходя из того,что киты ни с кем ничего делить не будут,а наживут за эти три последних месяца года ещё больше,получаем ребус,решение которого лежит в плоскости определения волатильности.Значит,чтобы цена, всё таки, выросла в четвёртом квартале и киты нажились,а вместе с ними и проворные инвесторы,необходима серьёзная волатильность.Вот он конёк,о котором в последнее время постоянно говорит Омкар,что застой выльется в сильные ценовые движения,но не говорит в какую сторону.Таким образом,задача на первоначальном этапе сводится к определению направления цены в ближней перспективе.
Решаем первую задачу.
Эллипсами отмечены характерные периоды спада-подъёма ИЭ битка к доллару.Видно,что период равен двум месяцам,где февраль-март не характерны,а лишь начало,т.к.линия битка не касалась линии доллара в январе и на начало февраля.Но уже период июнь-июль явно показывает движение ИЭ битка как рост и спад симметрично середины периода.На 1 октября виден рост ИЭ битка,что привело цену к снижению в сентябре.Исходя из того,что исторически октябрь показывал рост цены и это подтверждено степенью вероятности в 80%,можно предположить,что симметрия ИЭ битка повторится в октябре,как в июне-июле,т.е. снизится,что должно привести к росту цены.
Таким образом,первая задача решается в пользу движения цены на рост в октябре.Пока предварительно,потому что 20% остаются,а история повторяется не всегда.
Для того,чтобы нивелировать эти 20%,необходимо определить будет ли ИЭ доллара повторять исторические движения,которые были в прошлом и тем самым благоприятствовать снижению ИЭ битка.Речь пока идёт об октябре(ближняя перспектива),а не о четвёртом квартале в целом и не будем торопить события.В связи с тем,что ИЭ доллара находится в противофазе внешнему индексу USDi,следует дополнительно обратится к фундаментальному графику индексов BTCi и USDi за 2018 год.
Видно,что периоды подъёма индекса битка связаны с периодами подъёма индекса доллара.В связи с тем,что в сентябре индекс доллара нарушил структуру роста за период май-июнь,то можно определённо предположить,что в октябре индекс доллара подрастёт и тем самым,во первых,восстановит баланс роста,а во вторых, приведёт к росту и биток.
Вывод.Рост цены в октябре вероятен с показателем 80%-(20%:2)=70%.Почему так?Потому что в январе был слишком большой импульсный объём продаж и его нельзя игнорировать.