Итоги месяца и квартала: BTC фиксирует второй подряд месячный минус. Чего ждать в 4 квартале?

01 окт 2018 10:15:42 Аналитика

Представляем вам перевод статьи по анализу Биткоин рынка от аналитика Омкара Годбоула. В статье он анализирует динамику BTC прошедшего квартала и дает свой прогноз развития ситуации: инвесторы BTC фиксируют потери в течение второго месяца подряд, однако есть сигналы на бычий прорыв в четвертом квартале.

Чего ждать от BTC в четвертом квартале?

На момент написания статьи ведущая криптовалюта торгуется по 6 570$, что на 6,30% ниже цены открытия сентября (7 014$). В августе на рынке BTC также было зафиксировано падение на 10%.

Тем не менее, несмотря на серию из двух убыточных месяцев, криптовалюта зафиксировала 2-процентный прирост по итогам третьего квартала. Квартальный прирост мог бы быть намного больше, если бы Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не перенесла срок рассмотрения заявки ведущего Биткоин-ETF.

Июль: инвесторы попались в бычью ловушку на рынке BTC

25 июля BTC подскочил до двухмесячного максимума в 8 507$, подтвердив восходящий прорыв четырехмесячного нисходящего канала.

Тем не менее, это, казалось бы, долгосрочное изменение тренда (с медвежьего на бычий) оказалось недолгим, так как 27 июля цена упала ниже 8 000$, что было вызвано повторным отказом SEC на заявку братьев Уинклвосс.

Тем не менее, в июле ведущая криптовалюта зафиксировала 21-процентный прирост, завершив самую длинную «красную» серию почти за два года.

Август: в первой половине доминировали продавцы

В течение первых двух недель на BTC влияло решение SEC по Биткоин-ETF, принятое в конце июля. 14 августа криптовалюта упала до минимума в 5 859$, а затем к концу месяца подорожала до 7 000$.

Сигнализируя о перемещении средств с высокорисковых рынков альткоинов на рынок BTC и, возможно, на рынок фиатной валюты, уровень доминирования BTC поднялся выше 50% впервые с 19 декабря 2017 года.

Стоит отметить, что SEC отклонила несколько других предложений ETF во второй половине августа. Тем не менее, BTC по-прежнему пользовался большим спросом, возможно потому, что в цену уже была заложена реакция на ожидаемые плохие новости.

Подобная динамика на рынке спровоцировала спекуляции о том, что лучшие времена для криптовалюты впереди, что затмило 10-процентное падение цены.

Сентябрь: BTC сформировал еще один более низкий максимум

Рост BTC до максимумов выше 7 500$ в первой половине месяца был дополнен бычьим поворотом недельного MACD. В результате ожидалось, что криптовалюта, скорее всего, поднимется к июльским максимумам выше 8 500$.

Вместо этого 5 сентября цена резко упала, зафиксировав еще один более низкий максимум около 7 500$ на дневном графике. Повышающийся клин на дневном графике ознаменовал возобновление распродажи с июльских максимумов. Но, опять же, зона около 6 000$ оказалась крепким орешком, и медведи не смогли сломить ее поддержку.

Чего ждать в будущем? Графики обещают светлое будущее

Постоянная защита уровня 6 000$ убедила многих, в том числе миллиардера Новограца и Тома Ли из Fundstrat, что криптовалюта достигла нижней точки падения около 6 000$.

Тем не менее, бычий разворот будет подтвержден только после того, как BTC найдет поддержку выше недавнего более низкого ценового максимума в 7 429$.

Недельный график

На недельном графике BTC формирует сужающийся ценовой диапазон. Примечательно, что верхний уровень диапазона расположен примерно на все той же отметке 7 429$ (августовский максимум).

Движение выше этой отметки будет сигнализировать об изменении тренда (с медвежьего на бычий) и сделает возможным более сильное ралли к ключевым уровням сопротивлениям, расположенным на отметках 8 507$ (июльский максимум) и даже 9 990$ (майский максимум).

Дальнейшее бычье движение после прорыва может стать стремительным, так как, согласно теории технического анализа, за длительным периодом торговли в узком ценовом диапазоне часто следует существенный всплеск волатильности.

Вероятность бычьего прорыва в четвертом квартале высока, поскольку в течение последних трех месяцев календарного года криптовалюта, как правило, показывает отличную динамику. Об этом свидетельствует анализ эффективности по годам:

Как видно из приведенной выше таблице, криптовалюта фиксировала прирост в четвертом квартале по итогам шести из последних восьми лет.

Эта закономерность, скорее всего, повторится, учитывая, что криптовалюта обесценилась на 70% относительно своего рекордного максимума в 20 000$, а силы продавцов, похоже, иссякли на уровне около 6 000$.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

6 комментов3 926 просмотров
Читайте также
Комментарии
постраничноцеликом
датапопулярные
SYGERD
4

05.10.2018 00:07:31#
"...Вероятность бычьего прорыва в четвертом квартале высока, поскольку в течение последних трех месяцев календарного года криптовалюта, как правило, показывает отличную динамику..."
Если посмотреть на ценовой график,то положительная динамика суммарно за 3 месяца около нулевая,т.к. в августе и сентябре практически все объёмы роста июля были поглощены.Какую динамику имел ввиду Омкар?Динамику поглощения?Нет,не эту динамику он имел ввиду,потому что пишет о вероятности бычьего прорыва в четвёртом квартале ,которая высока.
Далее он приводит таблицу,где фиксирует прирост цены в четвёртых кварталах в большинстве случаев,начиная с 2010 года.Это так и есть.
Я привожу фундаментальный график индексов битка и доллара с августа 2015 года,на котором все четвертые кварталы за три года имеют положительную динамику роста битка и это отмечено зелёными стрелками.Но есть одна примечательная особенность,о которой Омкар не сказал и это причинно-следственные связи.Как видно из графика, рост битка всегда сопровождался соответствующим снижением индекса доллара(отмечено красными стрелками).
На графике слева черными линиями и стрелками обозначены уровни Фибо по доллару.Это 100% и расширение Фибо 161.8%.Как видно, индекс битка приближался к максимальному значению Фибо расширения.Без связи с долларом говорить о битке не имеет смысла,потому что цена битка определяется только долларом и больше ничем.Альтами цена битка не определяется,потому что и цена самих альтов определяется долларом.Доллар - основа,всё остальное - приложение.
Пойдём далее.
kingked
0

05.10.2018 09:08:52#
SYGERD, добрый день!

"т.к. в августе и сентябре практически все объёмы роста июля были поглощены.Какую динамику имел ввиду Омкар?"

Омкар имел ввиду динамику "последних трех месяцев [каждого] календарного года", то есть как раз четвертый квартал.
SYGERD
0

05.10.2018 09:19:28#
Спасибо за уточнение,скорее всего, так и есть,но я ориентировался на фразу "Тем не менее, несмотря на серию из двух убыточных месяцев, криптовалюта зафиксировала 2-процентный прирост по итогам третьего квартала."
SYGERD
3

05.10.2018 00:08:30#
Общая задача состоит в том,чтобы определить будет ли рост цены битка в четвёртом квартале 2018 года.
Исходя из истории,вероятность того,что биток будет расти,очень высокая.По данным Омкара это 75%,а по данным графика за 3 года 100%.Если взять среднее значения с учётом периодов(с 2010года),то получится около 80% вероятности роста.На этом можно было бы и остановиться,приняв за основу такой серьёзный показатель вероятности.Эти данные видят все инвесторы.Возникает вопрос,а кто заработает на этих данных?Все заработают?Значит,китам нужно отдать инвесторам то,что они заработали в течение года и тем самым совершить героический благотворительный поступок с занесением в книгу рекордов Гиннесса.А вот здесь такая вероятность уже равна 0%.Но вопрос о заработке далеко не риторический,а насущный вопрос.
Исходя из того,что киты ни с кем ничего делить не будут,а наживут за эти три последних месяца года ещё больше,получаем ребус,решение которого лежит в плоскости определения волатильности.Значит,чтобы цена, всё таки, выросла в четвёртом квартале и киты нажились,а вместе с ними и проворные инвесторы,необходима серьёзная волатильность.Вот он конёк,о котором в последнее время постоянно говорит Омкар,что застой выльется в сильные ценовые движения,но не говорит в какую сторону.Таким образом,задача на первоначальном этапе сводится к определению направления цены в ближней перспективе.
Решаем первую задачу.
SYGERD
3

05.10.2018 00:12:46изменен#
Для этого обратимся к графику индексов энтропии криптоактивов и доллара за 2018 год.(представлен выше)Вся крипта не нужна,нужен лишь Биткоин и доллар.
Эллипсами отмечены характерные периоды спада-подъёма ИЭ битка к доллару.Видно,что период равен двум месяцам,где февраль-март не характерны,а лишь начало,т.к.линия битка не касалась линии доллара в январе и на начало февраля.Но уже период июнь-июль явно показывает движение ИЭ битка как рост и спад симметрично середины периода.На 1 октября виден рост ИЭ битка,что привело цену к снижению в сентябре.Исходя из того,что исторически октябрь показывал рост цены и это подтверждено степенью вероятности в 80%,можно предположить,что симметрия ИЭ битка повторится в октябре,как в июне-июле,т.е. снизится,что должно привести к росту цены.
Таким образом,первая задача решается в пользу движения цены на рост в октябре.Пока предварительно,потому что 20% остаются,а история повторяется не всегда.
Для того,чтобы нивелировать эти 20%,необходимо определить будет ли ИЭ доллара повторять исторические движения,которые были в прошлом и тем самым благоприятствовать снижению ИЭ битка.Речь пока идёт об октябре(ближняя перспектива),а не о четвёртом квартале в целом и не будем торопить события.В связи с тем,что ИЭ доллара находится в противофазе внешнему индексу USDi,следует дополнительно обратится к фундаментальному графику индексов BTCi и USDi за 2018 год.
SYGERD
3

05.10.2018 00:14:49#
В первую очередь обращаемся к импульсным объёмам.На графике указаны их периоды спадов и подъёмов.Заметим,что в сентябре импульсный объём снижение меньше,чем в июне.К чему я клоню уже понятно.Осталось "добить" индекс доллара,главного в этих сомнительных 20%, показателя.Может ли повториться в октябре импульсный объём января?Конечно может,поэтому "добиваем" индекс доллара.
Видно,что периоды подъёма индекса битка связаны с периодами подъёма индекса доллара.В связи с тем,что в сентябре индекс доллара нарушил структуру роста за период май-июнь,то можно определённо предположить,что в октябре индекс доллара подрастёт и тем самым,во первых,восстановит баланс роста,а во вторых, приведёт к росту и биток.
Вывод.Рост цены в октябре вероятен с показателем 80%-(20%:2)=70%.Почему так?Потому что в январе был слишком большой импульсный объём продаж и его нельзя игнорировать.
Только зарегистрированные пользователи могут писать комментарии.
Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Страховки
Новые проекты
Вклады в проекты
Вклады в смарты
Рейтинг смартов
Подписывайтесь