На рынке произошел третий по величине дамп 2019 года, Биткоин может обесцениться до 7500$. Теханализ

Представляем вам перевод статьи по анализу Биткоин рынка от Омкара Годбоула. Он дает свой прогноз развития ситуации: в среду Биткоин стремительно обесценился, в следствие чего был подтвержден медвежий разворот и стало возможным тестирование важнейшей поддержки около 7500$.

Давление медведей на рынке ведущей криптовалюты усилилось на уровне около 9700$ в начале американской торговой сессии, а к 19:45 (по UTC) Биткоин обесценился до 3,5-месячного минимума (7998$ на Bitstamp).

Позиции быков были ослабленными после нисходящего пробоя индикатора волатильности во вторник. Также на рынке было отмечено сильнейшее за 9 месяцев давление со стороны медведей, как уже обсуждалось ранее на этой неделе.

Снижение цены, вероятно, усугублялось паникой, при которой инвесторы закрывали лонги, чтобы сократить потери на падающем рынке, но создавая тем самым еще большее медвежье давление на цену.

Таким образом, хотя падение цены BTC и ожидалось, масштаб распродажи был неожиданным. Во вторник криптовалюта обесценилась на 11,83% - это третий по величине дамп 2019 года (согласно данным Bitstamp).

• Четыре раза в этом году на рынке BTC фиксировались двузначные падения цены.
• Самый большой однодневный дамп 2019 года, зафикисрованный 27 июня, представлял собой нормальную коррекцию относительно 17-месячного максимума (13880$), достигнутого в предыдущий день.

Текущее двузначное обесценивание актива подтолкнуло курс ниже основных уровней поддержки. Таким образом, в течение следующих нескольких дней может быть зафиксирована более глубокая коррекция до 7500$ - на таком уровне Биткоин торговался за неделю до анонсирования проекта Libra от Facebook.

На момент написания статьи BTC торгуется на Bitstamp около 8400$. Стоит отметить, что криптовалюта подорожала примерно на 127% с начала года.

Дневной и месячный графики

Во вторник Биткоин вышел из 3-месячного сжимающегося треугольника (вверху слева), подтверждая тем самым окончание бычьего рынка, который начался с апрельского минимума около 4000$.

На данный момент цена колеблется около 200-дневной MA (8309$). Впервые с апреля эта долгосрочная МА стала актуальной поддержкой и, вероятно, также будет преодолена медведями, поскольку текущее падение цены, как кажтся, вполне обоснованно, ведь во вторник объемы торгов достигли 3-месячных максимумов.

Таким образом, цена BTC может упасть до уровня поддержки 7500$ (минимум, который был достигнут до того, как начался ажиотаж вокруг проекта Libra).

Как отметил крипто-скептик Питер Шифф, медвежий пробой треугольника может привести к падению цены до 4000$ (целевая точка паттерна), однако объявление такой цели кажется преждевременным.

На месячном графике (вверху справа) также есть условия для медвежьего разворота: в последние два месяца были сформированы внутренние свечи, которые сигнализируют о предстоящем изменении бычьего тренда на медвежий.

Прогноз по месячному графику станет медвежьим только в том случае, если 30 сентября цена опустится ниже 9049$ (минимум первой внутренней свечи). Это вполне вероятно, поскольку на данный момент актив торгуется на уровне 8400$, а индикаторы дневного графика отражают силу медвежьего настроения на рынке.

Медвежьи позиции ослабнут, если цена поднимется выше 9097$ (отметка более высокого максимума, достигнутого 30 мая). Прогноз станет бычьим, если цена отскочит от 200-дневной MA, и будет отмечено стремительное V-образное восстановление до уровней выше максимума вторника (9782$). Однако это выглядит маловероятным.

3-дневный график

BTC опустился ниже 55-свечной EMA, которая выступала в качестве поддержки для бычьего ралли 2016-2017 годов.

Тогда криптовалюта достигала бычьих более высоких минимумов вдоль этой ключевой EMA, и продавцы ни разу не смогли обеспечить уверенное закрытие ниже нее.

Следовательно, последнее закрытие ниже 55-свечной EMA можно рассматривать в качестве сильного медвежьего сигнала.

Перепроданный RSI на дневном графике

14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется ниже 23 – это самый низкий уровень с ноября 2018 года. Отметки ниже 30 указывают на перепроданность актива и формируют условия для корректирующего отскока.

Тем не менее, на сильном медвежьем рынке индикаторы могут оставаться в области перепроданности в течение длительного периода, особенно когда распродажам предшествует длительный период консолидации. Как мы знаем, Биткоин находился в узком торговом диапазоне в течение почти трех месяцев, прежде чем произошел медвежий прорыв.

В таких ситуациях продолжение торгов в области перепроданности по RSI является показателем силы тренда. Таким образом, ожидание корректирующего отскока на основе анализа данных RSI может не оправдаться и принести еще большие убытки.

Прогноз цены Биткоина

• Похоже, после подтверждения медвежьего разворота в следствие высокообъемного пробоя треугольника во вторник Биткоин нацелен на тестирование уровня поддержки около 7500$.
• Аннулирование поддержки исторически сильной 55-свечной EMA на 3-дневном графике также намекает на продолжение медвежьей коррекции.
• Краткосрочный прогноз станет бычьим, если цена стремительно вырастет выше максимума вторника (9782$), хотя на данный момент это выглядит маловероятным.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!