Почему хорошие торговые сигналы приводят к убыткам?

Вот уже несколько месяцев наш сайт по мере сил пытается заполнить информационной пространство вокруг криптовалют полезной информацией. Мы публикуем новости, аналитические материалы и торговые сигналы, основанные на собственных разработках наших авторов.

К сожалению, иногда возникает некоторое недопонимание, связанное, в первую очередь, с торговыми сигналами. Мы предлагаем разные виды сигналов, основанные как на техническом анализе, так и на фундаментальных параметрах, оба подхода дают хороший результат, позволяющий стабильно получать прибыль.

Однако часть наших читателей, судя по отзывам, никак не может поймать свою волну и получает не прибыли, а убытки. В этой статье мы рассмотрим несколько причин, которые могут приводить к негативному результату.

Что такое торговая система?

Торговая система (ТС) - это набор правил, определяющих все параметры для входа и выхода из позиций, а также управление рисками. ТС должна иметь положительное матожидание, то есть совокупность сделок по системе в сумме должна давать прибыль с учетом всех дополнительных расходов, таких как комиссии и проскальзывание.

Существует множество подходов к решению задачи создания ТС. Самый очевидный – это выработка такой системы на основе технического анализа, поскольку он нагляден и прост для понимания. Система на основе фундаментальных данных требует глубокого изучения рынка и умения формализовать это понимание в цифровом виде, что довольно сложная задача, особенно для начинающих.

Ну а наиболее продвинутые ТС включают в себя оба метода, дополненные и усложнённые тщательной проработкой всех сопутствующих факторов. Как правило, такие ТС выполнятся в виде механических систем, торговых роботов, алгоритмы которых прописываются программным кодом, чтобы минимизировать или полностью устранить влияние личных предпочтений трейдера.

Почему это важно? Да потому, что психология является основной причиной потери денег даже при использовании хорошей ТС.

Как влияет психология трейдера?

Давайте посмотрим, как это выглядит на конкретном примере.

На графике ниже отмечены направления по нашим фундаментальным прогнозам в недалеком прошлом. Как вы знаете, фундаментальные прогнозы не содержат в себе никаких манипуляций с ценой биткоина, а рассчитываются только на основании состояния финансовых рынков – фондового, долгового, валютного и рынка сырья.

Вы знаете, что для того, чтобы оставаться в плюсе, нужно трижды в день проверять и при необходимости корректировать свои позиции по прогнозам. Предположим, что вы решаете немного улучшить сигнал, для чего сверяете его на часовом графике с помощью осциллятора RSI – если он подтверждает сигнал, вы его принимаете, если нет – отвергаете.

Теперь давайте посмотрим, что получается на практике.

Первый сигнал к продаже вы с удовольствием принимаете, поскольку он подтвержден RSI, который находится в зоне перекупленности. Вы продаете в точке 1, цена биткоина снижается, вы в плюсе.

Затем идет сигнал 2. Мы еще не знаем, что сигнал плохой, и цена вверх не пойдет. RSI нейтрален, поэтому вы, предположим, верите нам на слово и покупаете.

Однако цена разворачивается вниз. Это неприятно, пошел убыток, и в зоне точки 3 появляется сигнал к продаже. Вы смотрите на график RSI и игнорируете его – ведь биткоин, как вам кажется, в зоне перепроданности, а значит, должен развернуться вверх.

Что же получилось в итоге? Если бы вы руководствовались только сигналами 1,2 и 3, без собственных предпочтений, вы бы получили прибыль с сигнала 1, убыток с сигнала 2 и прибыль с сигнала 3, в сумме остались бы в плюсе. Шорт вы закрыли бы в точке 4 и поймали волну роста. Но вы наложили на систему фундаментальных сигналов свои предпочтения, в результате в точку 4 вы подошли не с плюсом от шорта, а с провалом, поскольку так и держите бай от точки 2. Вместо прибыли у вас в результате – убыток.

Кто виноват в случившемся? В данном случае – только вы сами, поскольку вы входили в рынок, не придерживаясь системы. Вы фильтровали сигналы через собственную сетку предпочтений, может быть, даже неосознанно.

Следование системе – главное правило успеха

ТС строится на исследованиях рынка и на найденных закономерностях. Ни одна система не может продуцировать сигналы ко входу со 100% точностью, однако она должна иметь положительное матожидание. Это означает, что вы заранее никогда не знаете, плохой или хороший сигнал вы получили.

Например, вы получили подряд 10 сигналов, и вы знаете из предыдущих исследований, что примерно 7 из них будут точными, а 3 – неточными. Но вы не знаете, какие именно. Поэтому вы выполняете все сигналы от системы, независимо от того, нравятся они вам или нет.

Если вы не согласны с какими-то сигналами, то это означает, что вам надо отказаться от системы и перейти на другую, потому что вы, внося искажения в форме собственных предпочтений, фактически фильтруете систему сигналов, не имея на это достаточных оснований. Если же вы продолжаете настаивать на своем, то в результате вы получите лишь набор сигналов из глубин своего подсознания, которые вас постоянно будут подводить к проблеме буриданова осла.

Основная причина потери денег – отсутствие ясной торговой стратегии и слабая дисциплина. Грамотная ТС – это штучный товар, своего рода шедевр, её невозможно создать случайно, поэтому новички так или иначе вынуждены ориентироваться на подсказки специалистов. Но даже если в руках у трейдера есть хорошая ТС, он все равно будет терпеть убытки, пока не научится управлять эмоциями и принимать решения на основе расчетов, а не внутренних предпочтений.

Эмоции – самый главный враг трейдера. Именно из-за эмоций трейдер отклоняется от своей ТС и входит в рынок или выходит из него импульсивно, под влиянием сиюминутной оценки. Проходит совсем немного времени, трейдер приводит себя в порядок и с удивлением думает – зачем я это сделал?

Если вы попросите у успешного трейдера совета относительно того, какая сложилась ситуация на рынке, то он вам скорее всего, ответит так – «трактуйте ситуацию так, как подсказывает вам ваша торговая стратегия, а я вам ничего конкретного сказать не могу». Возможно кому-то такой ответ покажется парадоксальным, но на самом деле – это единственно правильный ответ.

Итак, что же делать новичку?

Если у вас еще нет собственной ТС – что же делать? Во-первых, нужно запомнить главное правило – самая успешная инвестиция заключается в инвестировании в собственное развитие. Изучайте методы анализа рынка, экспериментируйте и создавайте собственную ТС.

Многие испытывают неудовольствие и терпят убытки на данном этапе потому, что рассчитывали на рост крипторынка в целом. В 2017г. трейдеров захлестнула эйфория – рынок рос, можно было просто покупать и держать в ожидании прибыли, и такая простейшая стратегия не требовала никаких навыков. Рост крипторынка создал ложное ощущение собственного понимания, собственной значимости – «я среди тех кто видит будущее!».

Пришла фаза коррекции, которая длится уже несколько месяцев, и пошли убытки. Их причина – как раз в отсутствии торговой стратегии и слабой дисциплине. Зарабатывать можно с легкостью и на падении рынка, по сути, нет никакой разницы, в какую сторону торговать.

Торговая стратегия не имеет эмоций, но с трейдером все сложнее. Если вы на волне роста накупили полный портфель криптовалют, и он вдвое упал в цене, то вам очень трудно заставить себя продавать, вы будете держать до последнего и ждать рост. В этом случае вы – не трейдер, а инвестор, и у вас нет никакой торговой стратегии.

Несколько практических советов.

Вырабатывайте собственную ТС, даже взяв за основу чужую. Только когда вы станете автором своей ТС, только в этом случае вы будете знать, что делать в той или иной ситуации.

Составляйте торговый план, и не позволяйте себе от него отклоняться. Помните – вашими эмоциями управляет кто угодно, но не вы. Ведите дневник – он вам поможет при анализе ошибок.

Научитесь относиться к криптовалютам как к торговому инструменту, а не как к инвестиции. Инвестиция покупается с целью продать повыше, торговый инструмент с одинаковой легкостью продается и покупается.

Расширяйте свой кругозор, учитесь использовать фундаментальный анализ. Помните, что технический анализ, основанный только на компьютерных индикаторах, вряд ли приведет вас к успеху.

Ну а самое главное – оставайтесь с нами!

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!