Минимизация рисков или как быть в профите при развороте тренда

Друзья, сегодня будем говорить о минимизации рисков и какие инструменты для этого стоит использовать. В частности, речь пойдет о бирже Bitmex. Данная биржа постепенно выходит в Топ 3 по торгам биткоином - XBT/USD (на бирже используется обозначение XBT вместо BTC). Торги происходят только на марже, то есть выйти в фиат возможности не предоставляется, только вывод биткоинов. Зато есть возможность заработать XBT, используя наши статьи по индикаторам, фигурам и прогнозы из рубрики Daytrading.

Обзор биржи Bitmex, как пополнить счет и торговать с кредитным плечом

В любом трейдинге важно качество самого процесса, то есть соотношение профита/убытков. И очень важно, чтобы оно оставалось положительным. Рынок криптовалют – это сырой рынок в плане 100% сработки технического и фундаментального анализа. Бывают ситуации, когда происходящее на рынке можно объяснить с точки зрения обычной логики, а не теханализа.

Рассмотрим варианты трейда.

Минимизация рисков, стоп-лосс – обязательно!

Вариант первый. У Вас открыта позиция лонг, то есть Вы купили 10000 контрактов по 9000$. Заходите во вкладку «Лимитный». Вводите количество контрактов – 10000 и лимитную цену – 9000$. После этого нажимаете «Покупка/Лонг».

Важно для новичков! Покупать/лонг по лимитному ордеру можно только в том случае, если текущая цена выше, чем цена в Вашем лимитном ордере. Если же текущая цена – допустим, составляет 9700$, а Вы ставите «Покупка/Лонг» по цене 9800$, то биржа выполнит Ваш ордер по 9700$ за вычетом комиссии с Вашего ордера в размере 0,0675%. Если же Вы входите по лимитной цене, то есть рыночная подходит к заранее выставленному ордеру и его исполняет, то биржа платит Вам комиссию в размере 0,0225%.

Чтобы проверить, какую комиссию заплатили Вы или биржа Вам, заходите в раздел «Аккаунт – История торгов». Напротив каждой сделки есть комиссия.

Сразу видно, какую комиссию Вы получили/заплатили за ордер: зеленого цвета – это биржа Вам, темного цвета – это Вы бирже. По факту, выходит оплата за Ваш труд/ум/усилия и точные входы/выходы из позиции, когда Вы пользуетесь лимитными ордерами. Когда же используете ордера из вкладки «Рыночный» или Ваши «Лимитные» ордера попадают сразу в рынок, то Вы всегда платите комиссию бирже.

После выставления всех данных, нажимаете кнопку «Покупка/Лонг» и биржа запросит подтверждение ордера. Подтверждаете, и он появится на графике и в списке ордеров.

Купив ордер в лонг, Вы рассчитываете на рост и закрытие в профитной зоне. Допустим, Вы планируете получить +300$ движения, то есть минимум продать по 9300$. После исполнения Вашего ордера ставите так называемый тейк-профит ордер, то есть обратный по отношению к Лонг. Заходите снова во вкладку «Лимитный» - 10000 контрактов, цена 9300$ и нажимаете «Продать/шорт».

Стоп-лосс ордер. Еще раз остановимся на этом ордере, так как вопросы читатели еще задают. Стоп-лосс ордер – это ордер, который минимизирует Ваши потери по открытой сделке.

Вы поставили лонг 10000 контрактов по 9000$. Ордер исполнился и Вы сразу ставите тейк-профит ордер – то есть закрывающий. Для этого делаете обратную операцию – продаете/шорт. И после тейк ордера необходимо выставить стоп-лосс ордер. Он будет точно такой же, как закрывающий, только ниже Вашей точки входа! Для примера, можете задать 10000 контрактов и цену стоп-лосс ордера на уровне 8900$.

В окошке «Триггер» обязательно ставим «Последняя», иначе ордер будет исполнен дальше Ваших пожеланий и убытки могут стать больше. Нажимаете на кнопку «Стоп продать» - то есть операция обратная той, по которой Вы вошли в сделку, когда открывали «Покупка/Лонг».

В окошке «Закрыть триггер» - не ставьте метку, оставляйте его пустым.

Вариант второй. Вы хотите открыть шорт, то есть трейдить на понижение цены. Для открытия позиции шорт во вкладке «Лимитный» задаете параметры 10000 контрактов и цену, скажем, 9600$, и нажимаете «Продать/Шорт». На экране увидите такую картинку:

Очень легко ориентироваться и проверять себя по позициям:

• Лонг – всегда подсвечен зеленым.
• Шорт – красным.

После исполнения этого ордера ставите обратный – «Покупка/Лонг» с 10000 контрактов и желаемой ценной – допустим 9100$. Стоп-лосс ордер ставите чуть выше точки входа – 9700$.

Как часто быть в профите

Есть еще один приятный момент. Можно все сделать заранее!

Необязательно ждать исполнения первого лимитного ордера. А именно? Вы видите, что цена ходит в коридоре 9200-9800$. Скажем, Вы считаете, что будет поход наверх:

1. Внизу канала ставите лимитный ордер на покупку (лонг) – 9200$.
2. Вверху – на продажу (шорт) 9800$.
3. За нижней границей – стоп-лосс ордер 9100$. К примеру, берем 1000 контрактов.

Теперь мы подошли к самому интересному. Как часто оставаться в профите и двигаться по тренду.

Пример первый. Предположим, что Ваш лимитный ордер на покупку/лонг 1000 контрактов по 9200$ исполнили и текущая цена стала 9300$. Стоп-лосс ордер изменяете в графе «Цена» - вводите цену 9250$ или выше. То есть двигаете сработку стоп-лосс ордера – закрытие Вашего лонга – в профитную область. И теперь Вы уже 100% в профите, даже если тренд поменяется или маркетмейкеры (киты) создадут давление на рынок с целью продавить вниз цену.

Чтобы изменить цену стоп-лосс ордера, в разделе «Стопы» нажимаете на цену стопа и она должна подсветиться синим. Вводите необходимую новую цену и нажимаете на зеленую галочку. Ордер будет изменен. Еще вариант – можно зажать левой кнопки мышки ордер на графике и потащить его в нужную Вам сторону. Минус этого метода – сложно поймать до точных данных цену, чем при вводе цены напрямую.

Пример второй. Вы точно также взяли лонг на 1000 контрактов по цене 9200$. На рынок вышли большие продавцы и начали резкий пролив цены вниз. В этом случае Ваш заранее выставленный стоп-лосс ордер можете изменить таким образом. В графе «Количество» задаете объем не 1000 контрактов, а 2000 контрактов. В результате, будет ситуация, в которой Ваш лонг закроется с разницей в минус 100$ (входили по 9200$, выход по 9100$), Вы заплатите комиссию 0,0675% и у Вас тут же откроется позиция «Продать/шорт» на 1000 контрактов по 9100$. То есть Вы перевернулись по тренду! А это очень важно. Если цена пойдет на 200-300$ вниз, то Вы сможете покрыть затраты на комиссию и потери по предыдущему лонгу! Иногда это может быть выход в ноль. Причина – стоп-лосс ордера только открывают нужную позицию при достижении цены. То есть, если стоп стоит на 9100$, цена резко доходит до него (как бы происходит пробой цены на графике), то стоп только сработает по триггеру 9100$ (выставит закрывающий ордер по рынку!), а реальное исполнение может быть по 9090$ или 9110$. Но часто исполнение может быть по цене ниже, чем выставлено в стоп-лосс ордере. Стоп-лосс – это рыночный ордер и очень редко там может быть лимитное исполнение закрывающего ордера (иногда биржа делает такие подарки, но это исключение из правил). Стоит учитывать данный момент в Вашем трейдинге.

На примере вариант трейдинга по данной опции (количество контрактов 100):

1. Открыта позиция «Продать/Шорт» по 9448$ на 100 контрактов.
2. Выставлен тейк-профит ордер «Покупка/Лонг» по 9440$ на 100 контрактов.
3. Стоп-лосс выставлен по 9498 на 200 контрактов по причине возможного продолжения роста и занятия позиции по тренду.

Пример также приведен специально, чтобы объяснить, что не стоит ставить стоп-лосс ордера на большее расстояние с открытой позицией, чем с тейк-профит ордером. Чаще всего соотношение должно быть 1:2 или 1:3 и выше в пользу тейк-профит ордера. Как показано на этом графике:

Третий момент. Ситуация такая же, лимитный ордер выполнен, Вы пока что в профитной зоне. И скажем, Вы хотите зафиксировать прибыль. Но на сервере биржи бывают перегрузки и биржа не дает возможности передвинуть/выставить/изменить закрывающий ордер. Заходите в открытую позицию и в разделе «Закрыть позицию» у Вас появится возможность закрыть по рынку. То есть позицию закроют по рынку по так называемой «лучшей цене» (я ее называю – везением, так как какая цена из профитной зоны Вам достанется – зависит от сделок в текущие секунды!). При этом Вы также платите комиссию 0,0675%.

По поводу биржи Bitfinex – мы уже ранее писали о ней (статья про маржинальную торговлю), ордера работают точно так же, поэтому не будем на ней останавливаться. Смену позиции можно пробовать применять и там, так же, как и фиксацию ордера в прибыльной зоне. Стоит отметить, что на Bitfinex бывают вот такие сквизы/проливы и Ваш стоп-ордер может сработать совсем не в той области, где Вы рассчитывали.

ETP/USD, тф 4 часа, пролив 29 ноября 2017 года:

Такие случаи называются наглой манипуляцией. Как раз в эти дни сильно раскручивалась история связей USDT с Bitfinex. Поэтому такой пролив был не случайным – биржа собрала стоп-лосс ордера по открытым позициям трейдеров, а также сначала «искусственно» была создана видимость ликвидности в стакане на покупку и в секунды эту же ликвидность «убрали». То есть бычий капкан, но в очень «грубом исполнении» со стороны биржи. Совет на такой случай – ставьте стоп-лосс ордера не так далеко от точек входа, чтобы иметь мало-мальски реальную ликвидность по Вашим ордерам.

Ключевой момент – забудьте про эмоции в трейдинге и придерживайтесь своего торгового плана на день/неделю/месяц/год. Удачи и профитов Вам!

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!