Маржинальная торговля на биржах, как шортить криптовалюту

Сегодня поговорим о теме маржинальной торговли, о плюсах и минусах.

Маржинальная торговля – это торговля в течение дня/недели/месяца/года. То есть в течение любого временного периода. Рынок криптотрейдинга достаточно молод, но некоторые биржи (GDAX, Bitstamp, CEX.io, Bitfinex, Bitmex) активно предлагают участникам рынка такой инструмент для торгов.

Как пользоваться сигналами для торговли криптовалютой, читаем Топовые прогнозы

Маржинальная торговля на бирже Bitmex

Первый из плюсов маржинальной торговли – это возможность хеджирования Ваших средств на случай падения рынка. Это так называемся возможность шортить.

Рассмотрим график одной из бирж (Bitmex).

Заходите на биржу, видите перед собой такое окно:

Bitmex, как шортить криптовалюту

Выбираете количество контрактов и цену (подробно Bitmex описана в одной из нашей статей).

Обзор биржи Bitmex, как пополнить счет и торговать с кредитным плечом

Нажимаете кнопку – продать (это и есть шорт). Обведено зеленым кругом. После этого увидите такое окно (подтверждение ордера):

Bitmex, шорт позиция с плечом 100x

Нажимаете Продать, и ордер выставляется по заданным параметрам.

Bitmex, шорт позиция

Когда цена дойдет до Вашего ордера – биржа его выполнит и у Вас будет продана позиция, согласно условий ордера.

Биржа LocalBitcoins, как выгодно купить и продать биткоины без комиссий

Чтобы закрыть эту позицию – получить профит, Вам необходимо выполнить обратную операцию – купить. К примеру, цена дошла до уровня 17 420$ (открываете шорт), далее опустилась до уровня 16 500$ (покупаете/лонг). Вводите зеркальное количество контрактов (если продавали 100, значит, 100 покупаете; если продавали 1000, значит, 1000 покупаете) и текущую цену, по которой желаете закрыть ордер.

Bitmex, закрытие шорт позиции

Нажимаете купить по заданным параметрам, и система закрывает Вашу позицию.

Bitmex, калькулятор маржинальной торговли

Ваша маржа легко считается на калькуляторе. Нажимаете на значок (зеленым кругом обведен) и выскакивает окно калькулятора.

В калькуляторе Вы можете оценить, какой объемов контрактов Вы можете купить/продать и какая маржа возможна в результате Ваших торгов.

Маржа на бирже Bitmex начисляется в BTC, обозначение XBT. То есть, при заработке 0,0003 XBT, Ваша маржа равна 0,0003 BTC. Если же Вы поставите на торги 10000 контрактов, то Ваша потенциальная маржа может составить 0,0320 BTC. При 100000 контрактов – 0,320 ВТС и т.д.

Потенциал и риски Биткоин-ETF

Важный момент. На бирже Bitmex есть возможность использовать очень большое кредитное плечо – 100х. Кредитное плечо – это возможность взять в разы больше контрактов, чем позволяет Ваш депозит без кредитного плеча. Плечо 100х – очень эффективный и рискованный инструмент!

Bitmex, кредитное плечо 100x

Рискованный он по причине того, что в момент использования кредитного плеча, биржа указывает цену ликвидации, которая обычно очень близка к цене открытия ордера.

К примеру, при 1 000 контрактов и цене 17 420$, цена ликвидации с плечом 100х, составит 17 503,5$. Сумма контракта будет 0,0006 ВТС, а потери – 0,0574 (графа – сумма ордера).

Сумма контракта – 0,0006 ВТС – это часть депозита, которая снимается у Вас сразу же при исполнении контракта. Она возвращается, если Вы закроете позицию с прибылью. Если же будет достигнута цена ликвидации – тогда нет. Для минимизации потерь всегда ставьте стоп-ордера.

Вкладка рыночный стоп. Выбираете такое же количество контрактов 1 000 и цену 17 430$ (то есть выше 17 420$). Если Вы продавали, то есть шортили, то стоп ставите в обратную сторону – купить. Если же покупали, то стоп также в обратную сторону – Стоп продать.

И подтверждаете:

Bitmex, рыночный стоп

Таким образом, Вы минимизируете Ваши риски по трейду с большим плечом.

Goldman Sachs признал, что Биткоин может стать реальной валютой

Большой плюс кредитного плеча – возможность заработать больше при малом депозите. Для новичков не советую использовать кредитное плечо свыше 3-5х. Цена ликвидации будет намного меньше цены входа, но лучше набить руку на малых объемах и уровнях риска.

Один из минусов биржи Bitmex – в случае, если Вы не хотите шортить, а рынок в коррекции и есть желание пересидеть просадку в фиате, то такой функции на бирже, к сожалению, нет. Тогда Вам необходимо использовать: Bitfinex, GDAX, CEX.io или Bitstamp. На этих биржах Вы можете продать биток, не входя в маржинальную торговлю.

Маржинальная торговля на бирже Bitfinex

Давайте посмотрим на функционал другой биржи. К примеру, Вы хотите зашортить 1 ВТС по цене 13697 на Bitfinex. Выбираете маржинальную торговлю (Margin вкладка, не Exchange!). Задаете данные и нажимаете Margin Sell (зеленым кругом обведена цена).

Bitfinex, как шортить

Соответственно, обратная операция – купить Margin Buy. К примеру, по 13 200$.

Bitfinex, как закрыть шорт

В итоге Ваш заработок составит: 13 697$ – 13 200$. То есть 497$ на одном ВТС. Если же Ваш баланс позволит взять, скажем, 10 ВТС, тогда 4 970$ Вы заработаете на падении рынка.

Важный момент. Биржа Bitfinex дает возможность использования кредитного плеча до 3.3х. При этом, если Вы используете кредитное плечо, 15% от суммы ордера система сразу блокирует под Ваш текущий ордер. Цену ликвидации биржа считает, исходя из своих данных, и автоматически отображает ее при выставлении ордера.

Топ 3 криптовалюты для инвестирования в 2018, кроме Биткоина от Montley Fool

Стоп ордера

Очень рекомендую ставить стоп ордера на бирже Bitfinex, так как биржа имеет высокую ликвидность и часто замечена в манипуляциях курсом и резких пробоях цены. Чтобы Ваш ордер не вынесло одной свечой из-за торгового сбоя какого-то бота или панических продаж/эйфорических закупок.

Что произошло с ценами Coinmarketcap? Как не поддаться паническим продажам?!

Ордер ОСО

Достаточно практичным для выставления стопов является тип ордера ОСО.

К примеру, Вы открыли позицию по биткоину на сумму 1 ВТС. Позиция шорт – продажа. Цена входа 13 697$. То есть сделали Margin Sell, как в первом примере.

Далее переходите на ордер ОСО. В окне ордера задаете следующие значения: PRICE USD – 13 200$ (это цена выхода, то есть Ваш тейк-профит!), OCO STOP USD – 13 700$ (это цена Вашего стоп ордера). Ордер ОСО позволяет автоматически выставить ордер для закрытия позиции и стоп ордер в одном окне. После внесения нужных данных нажимаете Margin Buy и биржа выставит Ваш ордер.

Bitfinex, ордер OCO

Если же рынок растет, тогда можете открывать позицию лонг – то есть купить. Тогда все операции будут зеркальными, как и по позиции шорт.

Limit и Market ордера

Всегда советую открывать позиции лимитными ордерами (если позволяет рынок).

Есть также маркет ордера. То есть Ваш ордер лонг/шорт будет исполнен по маркет-цене (текущей), но комиссия будет выше, чем при лимитных ордерах. По комиссиям – более подробно читайте руководство бирж и наши обзоры по биржам.

Bitfinex, Limit ордер

В списке он идет первым – лимитный ордер.

Ордер Trailing Stop

Интересный инструмент – Trailing Stop – скользящий стоп.

Это ордер, который срабатывает как стоп (закрывающий), но идет за ценой.

Bitfinex, ордер Trailing Stop

К примеру, у Вас открыта позиция лонг 1 ВТС по 13 200$. Trailing stop позволяет задать расстояние между текущей ценой и ценой закрытия в USD. В данном ордере задаете 50$ разницы движения цены. Это значит, что при наступлении цены 13 300$, trailing stop подтянется до 13 250$. И если цена упадет до 13 250$, то он не будет двигаться и биржа закроет Вашу позицию с плюсом в +50$.

Если Вы покупали, то есть был открыт лонг, значит, ставите Margin Sell. И наоборот.

Как торговать биткоинами, стратегия заработка на криптовалюте

Что касается биржи Bitmex, по данному стоп ордеру есть одна особенность. Если Вы купили позицию, то для выставления скользящего стопа, необходимо поставить знак «-» в графе значение.

Bitmex, ордер Trailing Stop

К примеру, Вы хотите, чтобы данный стоп шел за ценой вверх с разницей 10 USD. Ставите значение «-10» и биржа его выставляет.

Если же у Вас открыт ордер на продажу, а хотите поставить скользящий стоп, тогда в графе значение просто пишете нужную цифру без знаков.

Trailing Stop также имеет и свои минусы. Если цена резко просядет против Вашего скользящего стопа, то биржа его исполнит, но не по текущей цене, а по маркет-цене на момент исполнения ордера в порядке его очереди. Это может привести к тому, что ордер закроет Вашу позицию не в ноль или плюс, а в минус. Ордер Trailing Stop можно использовать только на плавно растущем рынке, чтобы собрать максимум движения. Но закрывать позицию лучше лимитным ордером (шорт/лонг исходя из Вашей открытой позиции), а скользящий стоп – просто отменить и использовать как небольшую страховку.

Как торговать биткоинами, стратегия заработка на криптовалюте

В статье показаны лишь небольшие примеры из маржинальной торговли. Эта тема не одной статьи/лекции/урока.

Маржинальная торговля – очень рискованный и профитный вид трейдинга. На его изучение необходимо время. Надеюсь, что статья будет полезной для читателей, и каждый найдет для себя новые и эффективные торговые инструменты.

Профита всем!

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!