Как понять, что альткоины собираются расти в цене?

Многие инвесторы считают, что на рынке альткоинов скоро наступит "бычий период". Один из авторов medium.com, криптоаналитик и разработчик автоматических инструментов анализа для криптотрейдеров, высказал свою точку зрения по этому поводу. Представляем вам перевод его статьи.

А вы готовы к встрече с быками на своем пути крипотрейдера?

Предприниматель и инвестор Уоррен Баффет:

Правило первое: никогда не теряй деньги. Правило второе: никогда не забывай правило первое.

Итак, вы купили некоторое количество алькоинов этой осенью в надежде поймать волну 5х, 10х или даже 100х, которые уже отмечались в течение этого года. Если да, то вы должны понимать, что вы не одиноки. Ведь приближающийся расцвет рынка альткоинов был широко освещен в социальных сетях.

Вы надеялись на это:

Ожидание

А получили вот это:

Реальность

Альты упали (быстрее, чем распался клуб фанатов Кевина Спейси) не только относительно Bitcoin, но и относительно USD. Так что же произошло?

Чтобы разобраться в этом, давайте сразу посмотрим, что пошло не так в последние несколько месяцев. Я считаю, что в этот период мы получили настоящий ураган трех взаимодействующих сил. Давайте рассмотрим каждую из этих трех проблем, а затем я дам вам 5 рекомендаций, которые подготовят вас к «бычьему рынку» альткоинов.

Проблема №1. Слишком много людей ожидали возвращения альткоинов

Моя любимая цитата американского миллиардера Бернарда Баруха:

Главная цель фондовой биржи – одурачить как можно больше людей.

Если я узнал новость, что на рынке ожидаются определённые изменения, а затем эту же «новость» узнали все пользователи, то это изменение никогда не произойдет. Рыночные боги не допустят этого!

Рынок имеет такую особенность как «дисконтирование», а влияние будущих факторов всегда отражается на текущей цене. Поэтому мы и говорим: «Купи слух, продай новость».

По мере развития крипторынков сила информации становится все более влиятельной. Постепенно уходит то время, когда вы могли быть уверенными в выборе той или иной монеты только на основании известной в узких кругах новости или обсуждения на форуме. Просто запомните:

Чем больше людей прогнозируют одно и то же событие – тем меньше шансов, что оно произойдёт. Все выиграть не могут: если один выигрывает, то второй обязательно проиграет.

Проблема №2. Цикличность рынка всемогуща

Если вы все еще не знакомы с классическим рыночным циклом, основанным на эмоциях, бросайте все, что вы делаете сейчас, и бегом изучать его.

Вообще, рыночный цикл – это универсальная модель, которая проявляется в развитии всех активов. Посмотрите на графики золота, индекса Доу Джонса, Bitcoin 2013, USD и т.п. Мы встречаем его повсюду.

Рыночные циклы встречаютя на всех рынках и во все времена

Этот рыночный цикл можно описать как импульсную волну, за которой обязательно следует спад. Причины этого события увлекательны, можно написать целую книгу по этому поводу. Но сейчас вам нужно знать только две вещи:

1. Новый импульс обычно не происходит до тех пор, пока «этап спада» не завершится, а волатильность снизится.
2. Этой осенью альткоины находились на «этапе спада».

В период этого спада небольшие корректировки дают инвестору надежду, что сейчас пойдет подъем, но каждый раз эти надежды ошибочны. Вам знакома такая ситуация?

В этот раз все будет по-другому, я уверен!

Проблема №3. Низкая ликвидность подбросила дров в печь

Большинство альткоинов имеют слабую ликвидность по сравнению с Bitcoin. Что такое ликвидность?

Актив считается ликвидным, если вы можете легко продать и купить его, не влияя на цену. Если вы захотели купить акцию Walmart, то покупка одной или двух акций особо не повлияет на цену, так как есть миллион других доступных акций Walmart. А теперь представьте, что хотите продать свой дом, и вы являетесь одним из трех продавцов в вашем районе. Неожиданно, вы узнаете, что ваш сосед решил продать дом значительно дешевле. Таким образом, вы вынуждены снизить цену на свой дом, чтоб иметь шансы продать его. Это пример неликвидного рынка.

Одним из способов измерения ликвидности актива является количество покупателей и продавцов. Мы можем оценить этот показатель, взглянув на торговые объемы. Рассмотрим график зависимости среднего объема торгов в зависимости от количества альткоинов, взятого в расчет. Мы видим, что средний объем торгов первых 100 альткоинов (по рыночной капитализации) составляет почти миллион долларов. А этот же показатель для первых 600 альткоинов уже равен порядка $10 000, что составляет мизерную часть по сравнению с объемами Bitcoin:

Средний рыночный объем торгов в зависимости от количества альткоинов, взятых в расчет

Топ-10 альткоинов составляют около 90% от объема всех торгов. Почему это так важно?

Это означает, что если я возьму свои 1000 долларов из альткоина и вложу их в Bitcoin, то цена этого альткоина, в большинстве случаев, упадет значительно больше, чем вырастет цена на биткоин. Умножьте этот эффект на миллион таких же инвесторов, как и вы, и вы поймете, как малейшее волнение курса Bitcoin может вызвать настоящий хаос на рынке альткоинов.

Но низкая ликвидность – это не обязательно плохо. Крупный профит в 10х, 100х, который мы наблюдали в прошлом на рынке альткоинов, как раз и объясняется низкой ликвидностью – то, что быстро обесценивается, может так же быстро расти в цене. И наоборот.

Так когда же ждать "бычий рынок" альткоинов?

В своей охоте за профитом я всегда ориентируюсь на 5 показателей:

1. Один из альткоинов должен стать лидером и повести за собой остальных (Может как раз это и произошло в случае с Bitcoin Cash?).
2. Долгосрочный тренд на снижение должен стабилизироваться, альткоины должны начать торговаться в узком диапазоне (классическая Полоса Боллинджера).
3. Пересечение скользящих средних на более длинных таймфреймах.
4. Альткоины начинают устанавливать более высокие дневные минимумы.
5. В Твиттере нет криков #АЛЬТКОИНЫВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!

Удачи, пусть тренд всегда будет на вашей стороне!

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!