Покупатели BTC борются за 100 000$ с начала года

Биткоин продемонстрировал стабильную динамику после закрытия последней недели прошлого года на уровне около 98 300$, согласно рыночным данным. На момент написания статьи курс BTC/USD вырос на 1% за день и достиг 99 440$ (на Bitstamp) - самого высокого уровня с 26 декабря.

Для наблюдателей рынка последствия этого не остались незамеченными.

«Долгосрочный ценовой график BTC/USD с целевой ценой (консервативный показатель) составляет $137 тыс.», -заметил трейдер и аналитик Аксель Кибар в своем последнем посте на X.

График BTC/USD за 1 месяц. Источник: Аксель Кибар / X.

Компания Cheds Trading обратила внимание на потенциальную несостоятельность модели «голова и плечи», формирующейся на дневных таймфреймах.

Трейдер SuperBro увидел в биткоине потенциал для того, чтобы превзойти его впечатляющий рост в четвёртом квартале 2024 года. Это произошло благодаря тому, что BTC/USD почти достиг своей 10-недельной простой скользящей средней (SMA) во время коррекции после достижения новых исторических максимумов.

«Каждый раз, когда 10-дневная скользящая средняя достигала максимума после сильного движения, за этим следовало ещё более сильное движение… Также обратите внимание, что следующий этап подъёма был не только более сильным, но и более быстрым. Это непростая задача перед лицом этой месячной свечи, но вполне выполнимая, если мы прорвёмся через неё», - написал SuperBro.

Недельный график BTC/USD. Источник: SuperBro/X.

Другие допускают возможность более глубокой коррекции цены BTC в будущем - потенциально с откатом большей части прорыва в четвёртом квартале.

«21-дневная скользящая средняя движется к «кресту смерти» вместе с 50-дневной скользящей средней на дневном графике биткоина», - предупредил Кит Алан, соучредитель торгового ресурса Material Indicators, добавляя: «Несмотря на то, что технически это запаздывающий индикатор, исторически сложилось так, что «кресты смерти» обычно приводят к снижению. Но в данном случае это необязательно».

Аналитик сказал, что удержание 21-дневной скользящей средней, которая в настоящее время находится на уровне 96 957$, является ключом к предотвращению медвежьего сценария:

«Если BTC сможет удержаться выше 50-дневной скользящей средней и вернуться на территорию ATH, это будет краткосрочное падение, однако, если цена опустится ниже 21-дневной скользящей средней, это может перерасти в более глубокую коррекцию. Если реализуется последний сценарий, я готов к тому, что гэп на CME будет заполнен, а поддержка протестирована в диапазоне консолидации около $76 тыс».

Дневной график BTC/USD. Источник: Кит Алан / X.

Для биткоин-трейдеров отметка в 100 000$ теперь имеет новое краткосрочное значение и, таким образом, является ключевым фактором для развития бычьего рынка.

Несмотря на неоднозначные мнения как о его технической, так и психологической значимости, 100 000$ в настоящее время являются главным полем битвы дляпокупателей.

Уровни ликвидности на биржах в настоящее время находятся на шестизначной отметке, что делает её самой значимой ближайшей ценой BTC.

«Много ликвидности на уровне 100 000 долларов», - отметил 6 января мониторинговый ресурс CoinGlass, подразумевая, что это может привести к сквизу коротких позиций или другим событиям, связанным с поиском ликвидности.

Тепловая карта ликвидации BTC/USDT (Binance). Источник: CoinGlass / X.

Данные CoinGlass, тем не менее, показывают, что трейдеры были в целом готовы к тестированию сопротивления на уровне 100 000$ в выходные, при этом за 24 часа было ликвидировано всего $26 млн.

Тем временем Алан из Material Indicators продемонстрировал стабильное покупательское давление по всем классам ордеров, при этом мелкие покупатели присоединялись к «китам», увеличивая свою долю.

«FireCharts Binned CVD показывает все классы ордеров, нажимающих на кнопку покупки биткоина», - сообщил он 5 января, имея в виду один из собственных торговых инструментов Material Indicators.

Среди тех, кто следил за движением цены в зону высокой ликвидности в 100 000$, был трейдер XO.

«Ключевым ориентиром остаётся средний уровень в 100 тысяч как ключевая точка перелома», - сказал он предположив, что за этим событием может последовать новый спад.

«Повторное тестирование зоны спроса, на мой взгляд, приведёт к росту, если она снова сформируется», - добавил он, указав на график с целью снижения до 90 000$.

4-часовой график BTC/USDT. Источник: XO / X.

Среди макроэкономических показателей начала года в центре внимания снова оказывается инфляция, а вместе с ней и рост безработицы - классический рецепт так называемой «стагфляции», которая может создать проблемы для трейдеров.

Ожидания того, что ФРС США продолжит снижать процентные ставки, ослабевают после явно «ястребиного» заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) в декабре. На этой неделе будут опубликованы протоколы этого заседания, что может вернуть чувство тревоги, которое сдерживало уверенный рост биткоина ранее.

Согласно последним оценкам инструмента FedWatch от CME Group, вероятность снижения ставки на 0,25% на следующем заседании FOMC составляет 9,1%.

Вероятности целевой ставки ФРС. Источник: CME Group.

«Данные по рынку труда находятся в центре внимания в преддверии заседания ФРС 29 января», - написал торговый ресурс The Kobeissi Letter в своей последней статье.

Вместе с протоколами ФРС 10 января, на следующий день после публикации первичных заявок на пособие по безработице, будет опубликован отчёт о занятости за декабрь.

Аналитики указывают на сокращение банковских резервов США как на потенциальный предвестник нового раунда вливаний ликвидности - количественного смягчения, или QE, которое заменит количественное ужесточение (QT).

За неделю, закончившуюся 1 января, резервы сократились на $326 млрд. и достигли самого низкого уровня с октября 2020 года.

«Тем временем ФРС сокращает свой баланс (QT) в среднем на $60 млрд. в месяц. Скоро ли конец QT?», - говорится в сообщении.

Данные о банковских резервах США. Источник: The Kobeissi Letter / X.

Биткоин-инвесторы, покупающие криптовалюту в розницу, практически «исчезли», опустившись всего на 10% ниже исторического максимума.

Аналитическая платформа CryptoQuant, отслеживающая объём транзакций, традиционно связанных с группой розничных инвесторов, показывает кардинальные изменения в их участии.

«Розничные инвесторы исчезли так же быстро, как и появились!» - написал автор Darkfost 5 января.

Изменение объёмов транзакций в розничных масштабах (до 10 000$) за последние 30 дней значительно снизилось с тех пор, как в прошлом месяце курс BTC/USD достиг рекордного максимума в 108 000$.

«Когда BTC приблизился к отметке в 100 тысяч долларов, розничный спрос вырос более чем на 30%… Исторически сложилось так, что когда колебания розничного спроса превышают 15%, это часто предшествует локальному максимуму. Именно это мы и наблюдали после того, как BTC достиг нового исторического максимума в 108 000$», - говорится в сообщении.

Изменение объема розничных инвестиций в BTC за 30 дней. Источник: CryptoQuant.

Возвращение биткоина ниже отметки в 100 000$ сопровождалось падением 30-дневной метрики на 16%.

«Когда этот показатель опускается ниже -10%, это означает, что интерес розничных инвесторов значительно снижается, что часто создаёт идеальные условия для покупки, поскольку за этим часто следует бычья реакция», - сказал Darkfost.

Хотя реакция розничных инвесторов на любое новое повышение цены BTC ещё предстоит увидеть, CryptoQuant заявил, что «измеряемый» рост спроса может оказать положительное влияние на показатели.

Розничному сегменту потребовалось много месяцев, чтобы отреагировать на изменение тренда, когда курс BTC/USD вырос и превысил свой исторический максимум в 73 800$ в марте прошлого года.

Другой сегмент инвесторов в биткоин, так называемые краткосрочные держатели (STH), находится в критическойточке.

Прибыльность для субъектов STH, то есть тех, кто владеет определённым количеством BTC в течение 155 дней или меньше, колеблется около точки безубыточности.

Рост до 108 000$ обеспечил STH значительную прибыль от инвестиций, но она практически исчезла при последующем падении почти до 90 000$. Сейчас, когда цена находится чуть ниже уровня в 100 000$, прибыль STH находится под угрозой.

«Снижение доходности для краткосрочных держателей часто является явным сигналом ослабления рыночного спроса и медвежьих настроений в краткосрочной и среднесрочной перспективе», - предупредил автор CryptoQuant Crazzyblockk на выходных, добавляя: «Таким образом, в текущих условиях это говорит о повышенной вероятности коррекции цен из-за снижения спроса и вялой динамики».

Прибыльность краткосрочных держателей BTC. Источник: CryptoQuant.

Прилагаемый график (выше) показывает влияние на прибыльность после достижения 108 000$, при этом STH все еще далеки от потерь, которые обычно наблюдаются во время рыночных спадов.

Дополнительные данные CryptoQuant также свидетельствуют о неоднозначном положении «новых денег», недавно вложенных в биткоин, из-за нестабильности цен.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!