Доминирование BTC: 52.38%Рыночная капитализация: 2 650 076 613 592$Объем за 24 часа: 122 103 650 568$Индекс страха: 80
Индекс страха
чрезвычайная жадность
Подробнее
Что делают киты
  • 3 572 061$btc
    неизвестно
  • 1 995 540$btc
    неизвестно
  • 2 331 664$btc
    неизвестно
  • 1 397 695$btc
    неизвестно
  • 1 597 543$btc
    неизвестно
Подробнее
Активные сессии
Подробнее

Как правильно определить точки входа в рынок? Как получить прибыль?

09 авг 2017 15:56:32 Криптотрейдинг
Новичок в торговле? Знай точку покупки и продажи

При инвестировании в криптовалюту всегда важно понимать верные точки входа в рынок. Допустим, Вы произвели анализ какой-либо монеты. Вы сделали для себя вывод о том, что технология данной монеты уникальна, новостной фон отличный, а сама монета пользуется спросом у участников рынка. Значит, данная валюта является перспективной для дальнейших инвестиций. Но перед вами встает вопрос: «Когда именно покупать или продавать, чтобы получить максимальную прибыль?».

Вопрос логичен, так как каждый процент от цены существенен для кошелька начинающего трейдера. Чаще всего стратегия «Покупай и держи» оправдывает себя на длительных промежутках. Но в данной статье мы рассмотрим методы краткосрочного инвестирования в криптовалюту. Я, как автор, опишу свою систему выбора точек входа и выхода. И дам первоначальную информацию о техническом анализе, которая при грамотном использовании поможет новичку избежать ненужных потерь.

Технический анализ

Технический анализ – это метод анализа положения цены с применением графических элементов восприятия, индикаторов и осцилляторов на основе исторических данных.

Многие недобросовестные участники криптосообщества пытаются убедить новичков в том, что технический анализ на рынке вовсе не работает, т.к. рынок еще недостаточно сформировался. Логика данных людей понятна. Им невыгодно ситуация, когда большинство людей анализируют самостоятельно. Выгода для них – это не хранение монет, а обман доверчивых «золотоискателей» цифровых валют.

При условиях грамотного применения технический анализ работает на монетах с большими объемами и длительной историей сделок. Если же монета была недавно выпущена и имеет небольшой объем, то любое незначительное вливание средств в монету приведет к большим скачкам цены. Поэтому в случае «молодой» монеты технический анализ не работает, т.к. колебания цены вовсе не предсказуемы.

Но не стоит думать, что технический анализ – панацея от всех бед. При экстраординарных событиях он не будет работать. Но это не означает, что его не надо применять на практике. Технический анализ при торговле очень важен и его надо осваивать.

Система торговли

Данную систему правил я буду рассматривать для краткосрочных сделок.

Для понимания необходимо определиться с возможным профитом от сделки. Если вы хотите получить 20-50%, а то и удвоить или утроить ваш вклад в валюту, вам подойдет только долгосрочное и среднесрочное инвестирование. Для этого следует пользоваться правилами, которые были описаны в предыдущих статьях:

Если же вы хотите совершать сделки в течение одного или двух дней (в среднем до недели), то вы должны приготовить себя к профиту в виде 2-5 % к вложенным средствам. В более редких случаях можно получить 10-15%. Тут новичок скажет: «Как же так?! Я же вижу в столбике валюту на полониксе рост в 15-20%, а иногда и 80%! Автор лжет?». Нет, автор не лжет.

Иногда бывают суточные колебания цены в 15-30%, но так происходит только при стабильном рынке.

Так что, если вы наблюдаете за рынком в период положительного роста, необходимо понимать, что так будет не всегда. Редко бывают попадания «в яблочко». Суть системы торговли заключается не в том, чтобы взять на себя все движение роста, а в том, чтобы взять только часть роста, но зафиксировать свой профит. Если вы будете выжидать наибольшего профита при краткосрочном инвестировании, скорее всего, вы попадете под коррекцию пары и закроетесь в минусе. Поэтому необходимо усмирить свою жадность.

Теперь, когда вы понимаете разницу между краткосрочным и более длительными периодами инвестирования, перейдем к основным положениям системы торговли:

  1. Для нас важно иметь 10-15 валютных пар. Именно на этих парах мы будем совершать наши сделки. Именно эти пары для нас основополагающие.
  2. Для безопасности наших средств от резких нестабильных ситуаций мы всегда будем держать больше 50% своих средств в основных валютах: BTC и USD. Для чего? Чтобы при коррекциях рынка купить некоторые валюты на низах и получить очень вкусный профит.
  3. Анализировать графики мы будем за период истории в 3-4 месяца от месяца анализа. То есть, если сейчас август, то рассматриваем график, начиная от апреля/мая.

Теперь перейдем к основным понятиям технического анализа.

Тренд

Слово «тренд» у многих на слуху и интуитивно понятно. Соответственно, не будет секретом, что тренд – это направление ценового движения валютной пары на определенном интервале времени. Тренд определяет настроение участников рынка в данный промежуток времени. Поэтому первое, что необходимо запомнить:

  1. Никогда(!!!) нельзя торговать ПРОТИВ тренда.

Чтобы понять это, давайте разберемся в типах трендов. Их три:

  1. Боковой (флет).
  2. Восходящий.
  3. Нисходящий.

При смене тренда на нисходящий наша задача продавать свой актив, а при смене на восходящий – актив.

Восходящий тренд мы определяем по минимумам цены. То есть мы на определенном промежутке цены соединяем все ценовые минимумы справа налево. Если каждый ценовой минимум расположен на графике выше предыдущего, то тренд восходящий.

Определение восходящего тренда и его пробитие

Нисходящий тренд мы определяем по максимумам цен. Соединяем все ценовые максимумы, опять же справа налево.

Определение и пробитие нисходящего тренда

Флет, или боковое движение цены, не отличается высокой волатильностью. При флетовом движении цен нежелательно производить какие-то сделки на покупку или продажу. Обычно флет говорит трейдерам о возможном «наборе сил» для дальнейшего скачка цены.

Тренд, который сформировался на данный момент на рынке, не может существовать вечно. Поэтому существует понятия «пробития тренда». Восходящий тренд пробивается сверху вниз и это говорит о смене тренда на нисходящий. Нисходящий пробивается снизу вверх - смена на восходящий.

Уровни поддержки и сопротивления

При определении уровней поддержек и сопротивлений вам станет понятна ситуация на рынке по отношению к ценовым максимумам и минимумам.

Уровень поддержки – это такое ценовое значение, ниже которого цена валютной пары на данный момент не опускается. Уровень сопротивления – это такое ценовое значение, выше которого цена не поднимается.

Для построения уровней поддержки и сопротивления мы соединяем исторические максимумы и минимумы на определенной «дистанции» графика, тем самым получая рассматриваемые уровни. Мы соединяем наиболее значимые максимумы и минимумы, определяя их по количеству «заходов» цены к данной отметке. Очень важно анализировать графики по уровням на разных временных промежутках (например, на часовом графике и 4-часовом) и на длительных «дистанциях» цен.

Если уровень поддержки был пробит, то он становится уровнем сопротивления. Аналогично с пробитием уровня сопротивления – превращается в уровень поддержки.

Одной из самых любимых торговых пар автора является SCBTC, то есть торговля Sia Coin по отношению к Bitcoin’у. Рассуждения, построенные на анализе уровней этой валютной пары, я и приведу в пример.

Анализ на основе уровней поддержки и сопротивления на примере часового графика SCBTC

На часовом графике я определила уровни поддержки и сопротивления. При анализе графика на 3 месяца «назад» поняла, что самая вкусная цена для покупки это 0.00000260 btc / sc. На этой цене был как раз сосредоточен уровень поддержки, который был сформирован предыдущими соприкосновениями цены к этой отметке. А верхней границей уровня сопротивления являлась отметка 0.00000330 btc/sc.

Из-за неблагоприятных новостей про биткойн все альты начали бурную коррекцию, Sia Coin не исключение. Поэтому уровень поддержки в 0.00000330 btc, который был актуален до всеобщего падения, становится уровнем сопротивления.

Мои действия: вход в рынок на уровне 0.00000260-0.00000270 btc и выход на 0.00000310 btc и выше. Соответственно, мой ордер на покупку по средней цене 0.00000265 сработал. Теперь моя задача выбрать ордер на продажу. И тут есть два варианта: ждать достижения цены в 0.00000330 btc или продать ниже на уровне 0.00000310. Так как я искренне верила в Sia Coin, решила ждать 0.00000330 btc / sc, то есть максимально возможного роста.

Вот так, при помощи технического анализа с анализом технологии монеты и новостного фона, я сделала выводы о покупке и продаже монеты в нужное время. Моя стратегия принесла мне 25% прибыли.

Коррекция по Фибоначчи

Технический анализ подразумевает под собой математическое обоснование действий. Инструмент «коррекция по Фибоначчи» я советую использовать для определения коррекции от начального роста с целью определения точек входа в рынок и в дальнейшем – точки выхода. Мы должны рассуждать так: «На данной паре сейчас сложилась ситуация стабильного роста, но он не пределен и поэтому считаю, что могу сделать еще одну проторговку. Для этого мне необходимо выбрать приемлемую цену для покупки. Как это сделать?»

Определение точек входа и выхода, исходя из коррекции Фибоначии

Накладываем сетку Фибоначчи, соединяя минимум и максимум начального движения. Теперь мы должны выбрать значение цены, покупка по которой нас полностью удовлетворит. Это может быть коррекция на уровне 61,8% или 50%. Допустим, мы ждем коррекцию до 50%. Она оказывается окончательной: на этом уровне падение цены остановилась и общая тенденция изменилась.

Теперь, после того как мы купили данную монету, нам необходимо выбрать точку продажи. Для этого мы измеряем начальное движение, то есть соединяем максимум и минимум линией, после чего мы эту линию откладываем от 50%-го уровня коррекции. Это означает, что мы имеем представление о возможном росте. Теперь мы можем ждать максимального роста или распродаться в середине движения. Каждый выбирает сам, но не стоит забывать о рисках.

Индикаторы и осцилляторы

После прочтения первых 1600 слов статьи терпеливый читатель имеет элементарное представление о реальном использовании технического анализа на криптовалютных парах. Но это далеко не все, что необходимо знать новичку для собственного безопасного заработка. Теперь мы перейдем с вами к рассмотрению понятия индикаторов и осцилляторов.

Работа индикаторов и осцилляторов основана на преобразовании и анализе исторической информации. Отличие осциллятора от индикатора заключается в том, что осциллятор используется в основном при боковом движении цены для определения зон перепроданности и перекупленности.

Bollinger Bands

Bollinger Bands (полосы Боллинджера) на графике представлен в виде трех линий. Верхняя и нижняя линия представляют собой своеобразные уровни поддержки и сопротивления, а средняя линия является скользящим средним.

Применение Bollinger Bands на практике

Полосы Боллинджера позволяют участнику в совокупности с другими индикаторами и методами технического анализа найти верные точки минимумов и максимумов для построения своей деятельности. Если другие источники информации для трейдера не противоречат показаниям полос Боллинджера, тогда можно сделать вывод о том, что:

  1. Соприкосновение цены с нижней линией полос является сигналам на вход в рынок.
  2. Соприкосновение цены с верхней линией полос - для выхода с рынка.

Но еще раз обращу ваше внимание на то, что показание полос Боллинджера не должны идти в разрез с информацией, полученной от других методов анализа.

Индикатор MACD

При помощи индикатора MACD можно определить существующее настроение на рынке и возможный разворот тренда. MACD представляет собой комбинацию из гистограммы и скользящих средних. Гистограмма определяет, чьи именно настроения преобладают в данный момент на рынке. Если столбики гистограммы находятся выше нулевой отметки, преобладают настроения покупателей (бычий тренд). Если ниже нулевой отметки - настроения продавцов (медвежий тренд).

Работа с индикатором MACD

Также максимумы и минимумы гистограммы можно соединять по правилам определения тренда. В этом случае может быть так, что тренд на гистограмме является противоположным тренду на графике. То есть, например, тренд на гистограмме нисходящий, а тренд на графике восходящий. Делаем вывод о развороте существующей тенденции на нисходящий тренд. Данное явление в техническом анализе называется дивергенцией.

Stochastic Oscillator

Stochastic («стохастик») показывает состояние рынка в данный момент. На основе стохастика можно определить точку входа и выхода из рынка. Для этого нам необходимо нижняя линия на уровне 20 и верхняя линия на уровне 80. При пересечении снизу вверх уровня 20 мы можем сделать вывод о благоприятной точке для входа в рынок. При пересечении сверху вниз уровня 80 мы можем сделать вывод о достижении точки выхода с рынка.

Stochastic

Заключение

Правильная торговля напоминает игру в шахматы – игрок должен предполагать все ходы соперника и использовать все свои знания для хода, который опередит намерения соперника.

В торговле используйте различные способы добычи информации: применяйте все известные вам методы распознания ценового движения, группу индикаторов, запоминайте ценовые минимумы и максимумы цен, рассматривайте графики на длинных промежутках времени, а также не забывайте пользоваться новостным фоном и анализом технологии торгуемой вами монеты. Если осторожно и с умом использовать всю известную вам информацию, вы никогда не потеряете свои деньги и интерес к торговле криптовалютами.

Пробовали ли вы уже торговать криптовалютой?

Леонид: Уважаемый читатель! Теперь и ты можешь разместить свою статью у нас, еще и щедро отхватить: Поиск Топовых авторов статей на Топовый блог!

Больше информации о работе с криптовалютой? Топово-образовательные статьи:

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

10 комментов112 955 просмотров
Комментарии
постраничноцеликом
датапопулярные
ilovesps
3

09.08.2017 18:26:39#
Как уж принято тут говорить, статья - Топовый огонь))) Спасибо автору. Еще бы подсказали с помощью какой программулины можно проводить такой технический анализ. Или это встроенные возможности каких-то из бирж?
Respublica
2

09.08.2017 18:33:57#
coinigy или tradingview . Более удобный coinigy, так как там нет различных ограничений по количеству использования индикаторов, а так же по количеству сохраненных графиков. Поэтому провести анализ 15 - 20 графиков и сохранить все это с трендами, уровнями и коррекциями, а так же комплексом индикаторов возможно. Ну а так функционал прост и интуитивно понятен у любого веб - терминала.
BitStat
0

09.08.2017 20:37:46#
Топовый огонь от Respublica!
d-firm
0

09.08.2017 21:52:04изменен#
можно поиграться с индикаторами, но по сути от них мало пользы, это замануха для новичков, которые не знают куда просадить свои "лишние" деньги.
Много лет пользуясь индикаторами на валютной бирже, начинаешь понимать, что индикаторы это не основа, а лишь вспомогательный инструмент торговли, типа навигатора в машине, когда едешь по пересеченной местности :)
А так-то да, топовый как для статьи.
BitStat
2

09.08.2017 23:25:52#
И всегда же так. Прийдет супер мега эксперт и скажет, что у него 10 дипломов и только он обладает истиной. Как могут не работать сигналы, если это основа торговли? А что не замануха для новичков? Торговля на удачу?
d-firm
0

11.08.2017 08:05:56изменен#
Да так и могут, но зачем мне что-то доказывать любому человеку, который может даже ни одной книги по биржевой торговле не прочитал, а может даже и не торговал на валютной бирже.

Основа это психология, а есть еще фундаментальный анализ. А так то много всяких автоматических торговых систем, которые используют технический анализ, то бишь индикаторы, но с помощью таких систем как правило зарабатывают продавцы этих торговых систем.
И я не эксперт, просто опыт и знания. Элементарные вещи знаю.
anutaya
0

10.08.2017 17:50:02#
Спасибо за статью!вчера ее как-то пропустила..
zzerg76
2

12.08.2017 12:39:39#
Я понял одно - торговать на бирже я еще не готов)))
okrasnov86
0

17.01.2018 21:08:28#
Спасибо за статью!!
Fritz
0

17.01.2018 21:51:08#
Хорошая статья, спасибо автору за доходчивые пояснения. Я тут неоднократно задавал вопрос, может ответит кто-нибудь, имеет ли смысл фиксировать Профит, переводя его в usdt? Ведь если крипта падает по отношению к доллару какой смысл её наращивать в текущий момент?
Только зарегистрированные пользователи могут писать комментарии.
Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Подписывайтесь