Криптовалютный рынок испытывает серьезную коррекцию

Рынок криптовалют сегодня находится в «красной зоне», за сутки общая рыночная капитализация упала на 7,68% до 2,27$ трлн.

Биткоин, лидирует по потерям, упав примерно на 7% до примерно 62 650$ за день. Вслед за ним и Эфир за тот же период упал примерно на 8% до 3200$.

Дневной график цен BTC/USD и ETH/USD. Источник: TradingView.

Другие топовые альткоины также подверглись серьезной коррекции.

Спотовые биткоин-ETF сообщают о крупнейшем ежедневном оттоке

Сегодняшнее снижение капитализации рынка криптовалют совпадает с крупнейшим однодневным оттоком средств, когда-либо зарегистрированным из биткоин-ETF.

18 марта в Grayscale Bitcoin ETF произошел самый крупный отток средств на сумму $642,5 млн. Между тем, согласно данным Farside Investors, биткоин-ETF Fidelity зафиксировал самый низкий за всю историю приток средств на уровне всего $5,9 млн. Это привело к чистому оттоку $154,3 млн из спотовых BTC-ETF.

Таблица потоков средств в биткоин-ETF. Источник: Farside Investors.

Замедление притока капитала в ETF происходит в преддверии заседания Федерального комитета по открытому рынку назначенного на 20 марта.

Потенциал роста BTC и, в целом, широкого рынка криптовалют в 2024 году зависит от перехода ФРС от жесткой к мягкой денежно-кредитной политике, вероятно, если инфляция упадет ниже 3% в США или появятся признаки экономического спада. Следовательно, ралли рынка криптовалют может пошатнуться, если высокие процентные ставки сохранятся.

Коррекция перекупленности

Сегодняшний спад рынка криптовалют является частью более широкой коррекции, которая началась 14 марта, когда он установил локальный пик на уровне около 2,72 триллиона долларов.

Во-первых, перед коррекцией появились сигналы медвежьей дивергенции, наблюдаемые через рост капитализации рынка на фоне снижения дневного индекса относительной силы (RSI). Медвежья дивергенция предполагает, что рост цен теряет свою основную силу.

Ежедневный график динамики рыночной капитализации TOTAL. Источник: TradingView.

Во-вторых, дневной RSI рынка достиг чрезмерно высоких уровней перед коррекцией, что указывает на перекупленность рынка и приводит к снижению спроса трейдеров к покупкам на слишком высокихценовых уровнях.

Между тем, резкий рост показатель чистой нереализованной прибыли/убытков (NUPL) наряду с быстрым ростом цен на BTC сигнализирует об отличной возможности для фиксации прибыли.

График чистой нереализованной прибыли/убытка биткоина (NUPL). Источник: CryptoQuant.

Исторические данные показывают, что значения NUPL выше 0,6 редко задерживается надолго, и приводит к значительной корректировке цен. Таким образом, в марте видна заметная коррекция, и, возможно, уже началось более широкое движение вниз.

Ликвидации стимулируют распродажу на рынке

Резкое падение цен на основные криптовалюты вызвало волну ликвидаций на рынке деривативов, застигнув трейдеров врасплох и приведя к быстрой ликвидации длинных позиций.

За прошедший день на рынке криптовалют было ликвидировано позиций на сумму более $182 млн, из которых на длинные позиции пришлось $140 млн.

Тепловая карта ликвидации криптовалют. Источник: Coinglass.

Такая ликвидация длинных позиций по деривативам может привести к понижательному давлению на цены активов, особенно когда нет большого количества трейдеров желающих откупать просадку на текущих ценовых уровнях.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!