Уоррен Баффет советует стратегию усреднение долларовой стоимости: работает ли она для Биткоина?

Уоррен Баффет советует использовать тактику усреднение долларовой стоимости при формировании портфеля ведущих индексов фондового рынка, но эта же стратегия эффективна и для крипто инвесторов.

Уоррен Баффет советует стратегию усреднение долларовой стоимости: работает ли она для Биткоина?

Уоррен Баффет советует молодым инвесторам усреднять затраты входа на фондовый рынок в условиях волатильности.

Усреднение долларовой стоимости – это стратегия, при которой инвестор делит общую сумму капитала, выделенного для инвестирования, на равные части, а затем постепенно вкладывает их в актив. Эффективность тактики основывается на том, что инвесторы получают выгоду при любом варианте развития тренда, нивелируя негативный эффект волатильности.

«Оракул из Омахи» считает усреднение долларовой стоимости выгодной тактикой для работы с ведущим индексом S&P 500.

А как работает эта стратегия на рынке Биткоина?

Усреднение долларовой стоимости при инвестировании в Биткоин

Например, если бы инвестор тратил в среднем 100$ в неделю для покупки BTC с января 2014 года и потратил в общей сложности 35700$, то на данный момент его портфель оценивался бы в 620900$ (ROI – 1639%).

Усреднение долларовой стоимости при инвестировании в Биткоин

Более того, можно рассмотреть самый негативный сценарий для инвестора. 6 августа Биткоин торговался на Binance по 11744$. В тот день аналитики CoinMetrics заявили, что если бы инвестор усреднял вход на криптовалютный рынок с момента достижения пика 20000$, то это принесло бы ему 61,7%:

Несмотря на то, что Биткоин по-прежнему торгуется на 30% ниже исторического максимума, усреднение долларовой стоимости с пика декабря 2017 года принесло бы 61,8%, или 20,1% в год.

С тех пор цена ведущей криптовалюты выросла с 11744$ до 13750$ или на 17,9% за три месяца. Следовательно, эффективность стратегии теперь также значительно выше:

Почему инвестирование в Биткоин в течение длительного периода работает независимо от волатильности цены? Одно из объяснений – Биткоин является новым средством сбережения, которое на данный момент оценивается в ничтожной доле относительно рынка золота.

Стратегия усреднения долларовой стоимости работает, потому что краткосрочная волатильность BTC может быть экстремальной, но общий тренд, подкрепляемый развитием экосистемы и фундаментальными факторами, направлен вверх.

Например, в марте 2020 года курс BTC стремительно упал до 3600$. По состоянию на 2 ноября ведущая криптовалюта торгуется выше 13700$, подорожав с тех в 3,5 раза.

Дневной график BTC за последний год

Большинство адресов BTC уже прибыльны

По мнению аналитиков, восходящий тренд BTC может продолжиться, и следовательно, стратегия усреднения долларовой стоимости сохранит свою актуальность.

Согласно данным Glassnode, 98% всех адресов BTC уже содержат прибыльные монеты:

98% всех UTXO BTC в настоящее время находятся в прибыльной области. Этот уровень был недостижим с декабря 2017 года, он типичен для предыдущих бычьих рынков.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!