Приближается лонг-сквиз? 3 причины почему на рынке BTC может случиться стремительная коррекция

За последние две недели курс Биткоина трижды отскакивал от области сопротивления около 10000$. Сегодня утром быки в очередной раз не смогли аннулировать психологический барьер на пути к обновлению годового максимума. Это увеличивает вероятность лонг-сквиза.

Приближается лонг-сквиз? 3 причины почему может случиться стремительная коррекция BTC

Аналитик Джосеф Янг выделил три фактора, которые существенно увеличивают шансы на коррекцию курса BTC после очередного всплеска с 9250$ до 9950$: преобладающее количество лонгов, растущая ставка финансирования и сильное техническое сопротивление около 10000$.

Лонги BTC доминируют над шортами

На биржах Bitfinex, BitMEX и Binance Futures в среднем 76,7% трейдеров открыли лонги.

Только на этих трех фьючерсных биржах открыты лонги на сумму 752 миллиона долларов, в то время объем шортов оценивается всего в 227 миллион долларов.

Отношение лонгов и шортов на ведущих биржах

Если цена актива растет без существенного сопротивления, то большое количество лонгов можно рассматривать как позитивный фактор. Это свидетельствует о том, что большая часть участников рынка ожидает, что цена BTC будет расти в краткосрочной перспективе.

Например, когда цена BTC в начале мая всего за четыре дня выросла с 8500$ до 10085$ лонги также преобладали.

Однако разница между тем периодом и текущей ситуацией заключается в том, что сейчас почти 80% трейдеров на фьючерсном рынке занимают длинные позиции, в то время сопротивление около 9900$-10000$ остается актуальным уже две недели, что доказывает его силу.

Ставка финансирования, соотношение лонгов и шортов, уровень открытого интереса

Высокая ставка финансирования может поддержать коррекцию BTC

На рынке крипто фьючерсов трейдеры обычно торгуют бессрочными контрактами, у которых нет даты истечения. В отличие от обычных фьючерсных контрактов, в таком случае участникам не приходится рисковать, например, ввиду истечение срока истечения контракта.

Чтобы обеспечить некоторый баланс, фьючерсные биржи используют механизм, называемый финансированием или фандингом. Если на рынке открыто больше лонгов, то открывшие их трейдеры должны выплатить держателям шортов компенсацию. Благодаря этому сохраняется сбалансированность рынка и предотвращаются продолжительные ралли или коррекции.

На BitMEX ставка финансирования бессрочного фьючерсного контракта на Биткоин колеблется на уровне 0,05%. Таким образом, если у трейдера открыт лонг на 100 000$, то ему придется платить 150$ в день для сохранения статуса своей позиции.

Высокий уровень финансирования является негативным фактором, когда цена начинает падать: трейдерам нецелесообразно держать открытыми позиции и выплачивать компенсацию держателям шортов.

Биткоин торгуется около сильного уровня сопротивления

Необычно высокий процент лонгов и высокая ставка финансирования рассматриваются как потенциальные катализаторы стремительной коррекции еще и потому, что Биткоин торгуется около сильного уровня сопротивления.

С начала мая быки неоднократно тестировали уровень сопротивления 10000$:

С начала мая быки неоднократно тестировали уровень сопротивления 10000$

Каждый раз после приближения к сильному кластеру сопротивления около 10000$ курс Биткоина откатывался минимум на 10%. Несколько часов назад покупатели снова не смогли преодолеть психологический барьер, что повышает шансы на последующую коррекцию.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!