Поддержка и сопротивление в трейдинге: топ-4 стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления

Поддержка и сопротивление – это одни из самых важных понятий в техническом анализе и трейдинге. Поэтому неудивительно, что эти ценовые уровни используются практически во всех торговых стратегиях.

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Исследование уровней поддержки и сопротивления – это один из наиболее распространенных методов технического анализа на рынках любых активов. Это простой способ быстро проанализировать график с целью определения трех важных для трейдера параметров:

• Направление тренда.
• Возможные сроки входа на рынок.
• Определение точек для выхода с рынка с прибылью или убытком.

Если трейдер может определить три вышеприведенных параметра, то у него, по сути, уже есть торговая идея.

Уровень поддержки

Поддержка - это область (уровень) на графике, к которой ранее цена падала, но не смогла пробиться ниже. На графике это будет выглядеть так: цена падает в область поддержки, а затем резко «отскакивает» от этого уровня вверх.

Теоретически, поддержка располагается на уровне цены, при котором спрос (давление со стороны покупателей) достаточно силен, чтобы предотвратить дальнейшее снижение курса. Логически это можно объяснить так: по мере того, как цена опускается все ближе и ближе к поддержке, актив становится все более дешевым, а покупатели видят в этом выгодные условия и чаще совершают покупку актива. В это же время продавцы продают с меньшей охотой, потом что результат этой сделки менее выгоден для них. В этом сценарии спрос (активность покупателей) превышает предложение (активность продавцов), и это препятствует падению цены ниже уровня поддержки.

Уровень сопротивления

Сопротивление - это область (уровень) на графике, которой цена достигала ранее, но не смогла пробиться выше. Визуально это будет выглядеть так: цена растет до области поддержки, а затем резко «отскакивает» от этого уровня вниз.

Сопротивление - это ценовой уровень, на котором предложение (давление со стороны продавцов) достаточно сильное для предотвращения дальнейшего повышения цены. Логически это можно объяснить так: по мере того, как цена приближается к уровню сопротивления, актив становится все более дорогим, и продавцы с большей вероятностью будут продавать его, а покупатели с меньшей вероятностью будут совершать покупки. В этом сценарии предложение (активность продавцов) превышает спрос (активность покупателей), что не позволяет цене преодолеть уровень сопротивления.

Топ-4 стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления

Ниже описаны четыре возможные стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления:

1. Торговля в диапазоне

Торговля в диапазоне осуществляется в области между поддержкой и сопротивлением: трейдеры стремятся покупать актив около уровня поддержки и продавать около уровня сопротивления. Можно представить зону между поддержкой и сопротивлением в виде комнаты: поддержка – это пол, а сопротивление – это потолок. Обычно возможность торговли в диапазоне появляться при боковых трендах, где нет четкой направленности рынка.

Важно отметить, что уровни поддержки и сопротивления – это не всегда идеальные линии. Иногда цена будет отскакивать от определенной области, а не от четкой прямой линии.

Для реализации такой стратегии трейдерам необходимо определить торговый диапазон и, следовательно, идентифицировать области поддержки и сопротивления. Область поддержки и сопротивления могут быть использованы как показано на графике ниже:

Торговля в диапазоне, график EUR/USD

Когда торговля происходит в ограниченном диапазоне, трейдеры открывают лонги при отскоке цены от поддержки, а шорты – при отскоке от уровня сопротивления.

Понятно, что ограниченный торговый диапазон не будет длиться вечно, поэтому трейдерам следует устанавливать стопы ниже уровня поддержки (при работе с лонгами) и выше уровня сопротивления (при работе с шортами).

Когда цена выходит за пределы определенного диапазона, это может быть связано либо с пробоем, либо с ложным прорывом. Поэтому при реализации этой стратегии крайне важно учиться управлению рисками, чтобы ограничить потери при выходе из торгового диапазона.

2. Торговля на прорыве и откате цены

Часто после периода неопределенности происходит прорыв, и начинает формироваться тренд в одном из направлений. Трейдеры следят за такими движениями ниже поддержки или выше сопротивления, чтобы извлечь выгоду из дальнейшего усиления импульса в одном из направлений. Если импульс будет достаточно сильный, то высока вероятность формирования нового тренда.

Однако для того, чтобы избежать попадания в ловушку при ложном прорыве, опытные трейдеры, как правило, ждут отката (в сторону прежнего уровня поддержки или сопротивления), и только затем совершают вход на рынок.

Например, на нижеприведенном графике отмечен сильный уровень поддержки, который наконец-то преодолен медведями. Многие трейдеры могут поспешить и преждевременно открыть шорт. Вместо этого необходимо дождаться отката на рынке (покупатели будут стараться вернуть контроль в свои руки), прежде чем выходить на рынок:

Стратегия торговли на прорыве и откате, график AUD/USD

3. Торговля по тренду

В этой стратегии активно используется линия тренда в качестве поддержки или сопротивления. Для понимания принципа этого подхода нужно просто нарисовать линию, соединяющую два или более максимума при нисходящем тренде или два или более минимума при восходящем тренде. На сильном рынке цена отскочит от линии тренда и продолжит движение в направлении тренда. Именно поэтому трейдеры ищут варианты совершения сделок только в направлении тренда:

Торговля по тренду

4. Использование скользящих средних в качестве уровней поддержки и сопротивления

Скользящие средние (MA) могут использоваться в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления. В список популярных вариантов можно включить 20-периодные и 50-периодные MA, которые трейдеры корректируют на 21- и 55-периодные разновидности для включения в стратегию принципов Фибоначчи. Также нередко используются 100-MA и 200-МА. В конечном итоге, каждый трейдер определяет для себя наиболее удобные варианты, согласно своей стратегии.

На приведенном ниже графике отчетливо видно, что изначально 55-MA располагается выше рыночной цены, выступая в качестве линии сопротивления. Но затем рынок достигает дна и разворачивается, и 55-MA становится динамическим уровнем поддержки. Трейдеры могут использовать подобные взаимосвязи, чтобы принимать более обоснованные решения о входе/выходе с рынка.

Скользящая средняя на графике NZD/USD выступает в роли поддержки и сопротивления

Основные выводы: использование уровней поддержки и сопротивления в трейдинге

• Уровни поддержки / сопротивления так или иначе анализируются в большинстве торговых стратегий.
• Стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления могут основываться либо на предположении, что цена будет соответствовать/придерживаться этих уровней (стратегия торговли в ограниченном диапазоне), либо на ожидании пробоя уровней поддержки и сопротивления (стратегия прорыва и отката).
• Уровни поддержки и сопротивления не могут оставаться актуальными всегда. Рано или поздно, любые уровни преодолеваются, и трейдеры должны учитывать этот факт при определении собственной стратегии управления рисками.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!