Диверсификация криптопортфеля на коррекции рынка, чем выгодней трейдить

18 июн 2018 16:17:53 Криптотрейдинг

Друзья, коррекции крипторынка происходят достаточно часто. Волны роста/падения сменяют друг друга с большей частотой, чем раньше. Если мы посмотрим на график биткоина, то увидим интересную картинку (труд одного коллеги по цеху):

На графике хорошо видно, что есть периоды падения и роста (я сейчас не говорю про треугольник и линии поддержки/сопротивления). Говорим чисто про динамику.

Итак, рост и падение крипторынка, в целом, ускоряется, то есть ускоряется смена волн. Это наводит на мысль, что идет период аккумуляции, которую должны круто «разрядить». И само собой есть большая вероятность увидеть новые максимумы на рынке.

Трейд альткоинами

На каждой волне роста/падения биткоина есть такие же волны на альткоинах. И профиты, в процентом соотношении, на этих волнах очень разные.

Пример с ADA/BTC, Bittrex, 1D:

С 03.06 по 13.06 изменение цены составило – 22,75%. Если Вы помните, то биржа Bitmex дает возможность брать лонг/шорт на некоторые альткоины, включая ADA. Биржа Bitmex берет котировки с других бирж и по ADA берется за базу именно Bittrex.

Смотрим график ADAM18, Bitmex, 1D (подробнее про трейд альткоинов читаем нашу статью «Торговля альткоинами на Bitmex, как получать больше»):

Цены на ADA/BTC и ADAM18 могут немного отличаться по причине добавления коэффициентов со стороны биржи Bitmex.

С 03.06 по 13.06 изменение цены ADAM18 составило – 25,07%.

Где профит больше

Проведем расчеты заработка по диверсификации на данном альткоине. Для сравнения берем классическую пару BTC/USD и посмотрим, что мы можем заработать в сравнении с ADA.

Профит по BTC

График BTC/USD, Bitfinex, 1D:

С 03.06 по 13.06 изменение цены составило – 21,45%.

К примеру, у Вас есть сумма денег, в эквиваленте 1 BTC. На бирже Bitfinex есть вариант зашортить его или продать по USDT и просто ждать точки для повторной покупки. Допустим, Вы встали в шорт (продажа с целью понижения цены и получения профита) с уровня 7779$ - максимум за 03.06 и вышли с тейком 6611$:

Профит составил бы 1168$ (15,01%) к имеющимся 7779$.

Но на Bitfinex есть плечо 3.3х. То есть, под залог 1 BTC можно взять позицию 3.3 BTC:

Профит составил бы 3854$ к имеющимся 7779$. Выходит +49% к начальному депозиту.

Профит по ADA

Теперь считаем ADAM18:

Максимум 3139 sat, минимум – 2551 sat. Количество контрактов – 31622 – ровно 1 BTC. Профит – 18,73% или 0,1859 BTC.

Курс BTC берем за 6611$ (минимум по Bitfinex) для расчета профита, который составит, в переводе на доллары: 6611 х 0,1859 равно 1228$.

Но на бирже Bitmex мы можем взять такое же плечо 3.3х для сравнения:

Теперь, на 1 BTC можно взять 103170 контрактов по ADAM18. Профит составит 0,6066 BTC. Считаем к курсу 6611$ и получаем 4010$.

Помимо этого, на бирже Bitmex можно брать плечо (по ADAM18) 20х. Мы писали в статье по трейду альткоинами на данной бирже, что лучше всего брать плечо 3-5х, с которым удобно и безопаснее трейдить. Давайте посмотрим на 5х:

Теперь, на 1 BTC можно взять 155030 контрактов по ADAM18. Профит составит 0,9115 BTC. Считаем к курсу 6611$ и получаем 6026$. То есть, к начальным деньгам +77%.

Резюме

Итак, при шорте BTC и ADAM18 возможный заработок (даже на плече 3.3х) выше именно на ADAM18. Такие же ситуации происходят при лонге (покупке с целью повышения цены) или обычной покупке альткоинов в паре к BTC, когда рынок начинает новую волну и разворот наверх.

Рекомендация: при любой ситуации на рынке – держите часть депозита свободной в $/BTC для возможного входа в новый трейд и диверсификации своего портфеля. В качестве диверсификации запомните одно важное правило: процент изменения и возможного профита в паре BTC/USD и парах альткоин/BTC – очень часто в пользу второй пары. То есть, Ваш потенциальный заработок при росте/падении рынка – выше именно на парах альткоин/BTC.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

3 коммента1 088 просмотров
Читайте также
Комментарии
постраничноцеликом
датапопулярные
dinamik7
0

19.06.2018 11:44:04#
Замечательная статья. Автору респект.
Но просмотров более 600 и ни у кого не появилось своего мнения.
А свое выскажу, - Если косить языком, спина не устанет.
Alex_Crypto
0

19.06.2018 23:30:09#
Благодарю за отзыв. Стараемся для подписчиков. В статье - чистая математика и примеры.
Правда, немного не понял контекста пословицы (суть понимаю, но в контекст - как-то не "вник"). В переводе с татарского: Не превращай свой язык в мельницу, все равно муки не получится.
То есть зря написано? Или аудитория не оценила суть?)
SYGERD
0

24.06.2018 19:14:58#
Мнение есть,было бы оно понятным.
К экспоненциальному росту любой переменной величины имеет непосредственное отношение число "е",которое является базовым соотношением роста для всех непрерывно растущих процессов и не важно каким в натуральном выражении был рост,важно то,что сам рост всегда будет подобным (или масштабированным),но показатель не будет изменяться.Как только мы заработали пару монет , эти монетки начинают приносить свои микро-прибыли.Тогда,на основании экспоненциального роста можно определить,используя число "е" ,максимально возможную прибыль!Очевидно,что это прибыль будет расти до тех пор,пока число "е" не станет максимально возможным,т.е. 2,718.Конечно,достичь этого предела не всегда возможно,но можно определить некий коэффициент роста,который будет ориентиром для сравнений,потому что 2.718 это уже конечный результат,который мы сможем увидеть только после того,как прирост себя исчерпает.Если прирост начально был равен 1,а окончательно 2.718,то коэффициент роста Kр=171.8%.(1+171.8%=2.718).Чтобы понять каким образом это можно применить на деле,запишем так е^x( "е" в степени х),где под степенью х будем понимать комбинацию коэффициента роста(Кр) и времени(Т).Тогда х=Кр*Т.Окончательно запишем е^(Кр*Т).А прочитать это можно так : если за период Т мы получим прирост Кр,то общий рост составит Р=е^(Кр*Т).Эту формулу можно применять и для отрицательных приростов(т.е. вычислять возможные убытки).
Я об этом рассказал для того,что,когда вы будете формировать портфель,то,применив эти знания,вы не будете зациклены на диверсификации рисков,которая,в конечном счёте,приведёт к без убытку,но прибыль вы можете так и не увидеть,потому что всё время будете бояться убытков и от них защищаться,причём защищаться в слепую.Показатель Р=е^(Кр*Т) позволяет предсказать,как повлияет определенный коэффициент роста и период времени на имеющуюся величину.Другими словами,подбирая альткоины для крипто потфеля,вначале нужно определить на сколько альткоин уже "отработан" и сможет ли он быть использован для диверсификации рисков.
Это первый и самый главный этап для формирования Портфеля.
Только зарегистрированные пользователи могут писать комментарии.
Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.