Асимметричное инвестирование - секрет получения прибыли на самом волатильном рынке!

21 фев 2018 14:38:30 Аналитика

Сегодня мы представляем вам перевод аналитической статьи, в которой автор делится своими секретами инвестирования, а также методом повышения вероятности получения прибыли на волатильном крипторынке!

Как укротить волатильность?

Криптовалютный рынок – это настоящие американские горки, да еще и с эмоциональными качелями. В один день вы мечтаете в какой цвет покрасить стены вашего будущего загородного особняка, в другой – лежите в кровати с телефоном в руках и смотрите на красные графики, не понимая, почему вы были в первых рядах тех, кто зашел на этот рынок.

Вы когда-нибудь задумывались, почему эти колебания существуют, почему они настолько экстремальны, и вообще - можно ли получить прибыль, и если да – то как?

Давайте тогда поговорим об «Асимметричном инвестировании», которое поможет минимизировать риски и потери, а также получить максимальную прибыль.

Цель этой статьи:

  1. Объяснить вам, что такое волатильность – наиболее сложная для понимания часть крипто инвестирования.
  2. Разобрать понятие «Асимметричное инвестирование».
  3. Привести конкретные примеры, где, на мой взгляд, существуют асимметричные возможности в криптоинвестировании.

Волатильность

Это плохое слово, не так ли? СМИ и все эти «говорящие головы» из телевизора хотят, чтобы вы думали именно так. Поэтому большинство начинающих инвесторов считают, что волатильность - это плохо. Я думаю, на вас будут смотреть косо, если на какой-нибудь встрече вы начнется восхвалять волатильность, это слишком рискованно и необдуманно.

Все это правда, однако…

Будучи трейдером, я люблю волатильность. Я многим обязан этому «грязному слову» из финансового мира. Я считаю, что ее можно использовать как инструмент создания богатства.

Если вы научитесь противостоять волатильности, то у вас есть шансы стать успешнее, чем среднестатистический инвестор. Вы можете получить отличную прибыль на взлете, а затем терпеливо ждать снижения цен.

Разве мы не должны быть рады тому, что криптовалюта – это один из самых неустойчивых рынков в мире? Давайте сравним волатильность Facebook и Биткоина.

Facebook

Выглядит неплохо, не так ли? Спокойный… медленный… поступательный… рост.

Тысяча долларов, инвестированная в Facebook в феврале 2017 года, сейчас бы стоила около 1460$. 46% чистого профита в год – это довольно неплохой результат, учитывая, что Oracle дает в среднем 30% с 1950 года.

Теперь рассмотрим Биткоин:

BTC

До определенного момента все выглядит неплохо, верно? Быстрый, экстремальный, экспоненциальный рост… и такое же падение.

Тысяча долларов, инвестированная в Биткоин в феврале 2017 года, стоила бы сейчас около 9000$ [примечание – дата написания статьи: 3 февраля 2018 года]. Рост инвестиции в 900% даже с учетом 45-процентной коррекции от достигнутого максимума в 20 000$.

Facebook vs Биткоин: 0-1.

Я знаю, что вы сейчас скажете – «легко рассказывать об этом, оглядываясь назад. Если бы только у нас была машина времени в гараже и хрустальный шар в руках, то мы бы телепортировались в прошлое и сделали инвестицию». Теперь мы плавно подошли к…

Асимметричное инвестирование

Вы, наверное, слышали о симметрии в школе. В качестве повторения: это когда части чего-либо равны по форме и размеру.

Примерно так:

Симметрия против асимметрии

Если мы разрежем левое дерево пополам прямо по середине, то обе части будут симметричными. С другой стороны, если мы сделаем это с правым деревом, то одна часть окажется больше второй.

Когда дело доходит до финансовых рынков, необходимо избегать симметрии и сфокусироваться на асимметрии.

Асимметричная инвестиция, ставка или сделка подразумевает, что потенциал роста вашей позиции намного больше, чем потенциальное падение или риск.

Давайте рассмотрим этот механизм на простом примере. Если мы идем в казино и ставим 1 000$ с мыслью выиграть 1 000$ - то это симметричная ставка. Однако если вы ставите 100$, чтобы выиграть 1000$ - это асимметричная ставка.

Небольшие риски, большая прибыль. Мелкие инвестиции, большая отдача. Рискуешь малым – получаешь больше. Такова идея асимметричных ставок (и инвестиций).

На всех рынках новички привыкли входить на рынок и фокусироваться на симметричных возможностях.

Как инвестор я нахожусь на рынке, чтобы получить как можно больше денег, в то же время рискуя наименьшей суммой денег. Поэтому я бы не связывался с инвестициями с симметричным профилем риска / вознаграждения. Я хочу вкладывать свои средства в проекты, у которых есть потенциал для превращения 1$ в 10$ или даже 100$.

Звучит невероятно? Читайте дальше!

Где существуют асимметричные возможности в криптоинвестировании

Итак, как найти такие возможности? Асимметрия в криптоиндустрии проявляется в разных формах…

Если вы покупаете криптовалюту с возможностью увеличить свой капитал на 200%, и при этом вы можете сократить свои теоретические потери на 20%, это асимметричная ставка.

Потенциал роста - 200%. Потенциал снижения - 20%. Ставки 10 к 1.

Криптовалюты, которые в будущем, возможно, будут оценены общественностью как полезные, предлагают асимметричные профили риска / вознаграждения. Именно по этой причине я уделяю много времени и трачу энергию на поиск таких «драгоценных камней».

Вот вам один конкретный пример:

ICO, которые имеют небольшой хард кэп (10-50 миллионов долларов), имеют ограниченный уровень падения, при этом они обладают потенциалом для асимметричного роста. В то время как большинство инвесторов сосредоточено на покупке токенов с первой страницы Coinmarketcap, я покупаю монеты, которые еще даже не добавлены на этот ресурс. Почему? Потому что пространство для роста асимметрично, ограниченные риски с высоким потенциалом роста.

Пример 1 – Siacoin

Siacoin – это онлайн хранилище на блокчейне. Своего рода крипто Dropbox.

Первая страница Coinmarketcap, общая капитализация рынка 948 миллионов долларов:

Siacoin

Думаю ли я, что инвестирование в Siacoin – это плохой вариант? НЕТ! Однако он не дает нам асимметрии, необходимой для потенциального экспоненциального роста.

Пример 2 – Sharder

Sharder – это конкурент Siacoin. Пока не добавлен на Coinmarketcap, хард кэп на этапе пресэйла составляет 7,7 миллиона долларов.

Sharder

И вот у нас есть две конкурирующие монеты и технологии - Siacoin (948 миллионов долларов) и Sharder (7,7 миллиона долларов).

Проведя должное исследование, прочитав обе whitepaper, изучив команду каждого проекта и принимая во внимание технологию и рыночную капитализацию обеих монет, я делаю такой вывод:

Sharder может обеспечить возврат инвестиций на уровне x135 или 13 500% в случае, если токен достигнет текущей рыночной капитализации Saicoin.

То есть ваша тысяча долларов, вложенная в Facebook или Биткоин в предыдущих примерах, может превратиться в 135 000 долларов. (Расчет производился путем деления рыночной капитализации Siacoin на рыночную капитализацию Sharder).

Звучит нереально? Значит – это то, что мы искали, делаем ставку.

Это и есть пример асимметричной ставки или инвестиции.

Заключение

Криптовалютный рынок содержит безграничные асимметричные возможности, которыми вы можете воспользоваться и получить выгоду.

Используйте приведенный выше пример, чтобы сначала найти проекты с большой капитализацией, а затем попытаться найти новые конкурирующие с ними ICO. Сравните конкурирующие команды, технологию, рыночную капитализацию и примите обоснованное решение.

Надеюсь, прочитав эту статью, вы получили новые знания и стимул для изучения новых активов и поиска асимметричных возможностей на рынке.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

12 комментов2 737 просмотров
Читайте также
Комментарии
постраничноцеликом
датапопулярные
майкл
0

21.02.2018 16:15:00#
реклама такая себе....
Леонид
2

21.02.2018 16:18:32изменен#
Да какая реклама, это универсальный пример...

Мы сами не знаем, что такое Sharder и покупать не рекомендуем, конечно же.

> Сегодня мы представляем вам перевод аналитической статьи, в которой автор делится своими секретами инвестирования

Перевод искажать не стали, вполне себе как пример.
Crazymage
0

21.02.2018 16:34:44#
Спасибо за статью. Нужно попробовать.
setsteel
0

21.02.2018 19:04:55#
Это хороший пример! Возможный убыток от "новичка" перекрывать наименьшим риском от "набравшего силу". Вложив 100 в Siacoin и точно зная что он вырастет на 30% ты снижаешь свои риски по вложению в Sharder и увеличиваешь шансы на макс профит. как пример: 100 в сиакоине принесет 130, 30 в Sharder возможно принесет 4000 ....
xoroshyi
0

22.02.2018 06:26:55#
Т.е. в статье говорится и туда и туда инвестировать? Интересно расфасованно
yuriy27
0

21.02.2018 23:39:06#
Спасибо,интересно!
starodubvel
0

13.04.2018 10:36:05#
Отличная информация, спасибо ребята.
Fuadm
0

13.04.2018 11:27:56#
Как тогда быть с одним из важных моментов при инвестировании - с уровнем дневных или недельных торгов?
SYGERD
1

13.04.2018 14:54:07#
"Слышал звон,да не знаю,где он."
Это относится к автору этой статьи,так убеждённо рассказавшему об асимметричном инвестировании,так и не раскрыв саму суть,что и откуда берётся.Он начитался определённой информации и решил,что так можно делать.А суть вот в чём.Существует закон Коперника-Грешема.Математик Коперник начал,а финансист Грешем окончательно его сформулировал ещё в 1560 году.Закон :"Худшие деньги вытесняют из обращения лучшие".После появилось много интерпретаций этого Закона,но применительно к сегодняшнему дню,на мой взгляд,наиболее реальной будет следующая:" Деньги, искусственно переоценённые инвесторами вытесняют из обращения деньги, искусственно недооценённые ими».Вот откуда растут ноги.На основании этого Закона группа американских зкономистов,как то:Джордж Акерлофф(муж знаменитой госпожи Джанет Йеллен),Майкл Спенс и Джозеф Юджин Стиглиц разработали концепцию "Рынка лимонов",предложенную Акерлоффом.Идею с «лимонами» подсказал Джорджу Алан Ауэрбах(декан факультета экономической теории Йельского университета,где учился Акерлофф).Так появилась теория об "анализе рынков с асимметричной информацией",за что в 2001 году всем троим экономистам была присуждена Нобелевская премия по экономике.
Так что же предлагает автор?Не пилить дерево пополам?Хорошо,не будем пилить пополам,но дрова от этого лучше гореть не будут.Никто ничего не улучшит от таких предложений,а только попадёт в очередную яму,потому что автор не знает,что,прежде чем этим заниматься,нужно внимательно изучить сам предмет инвестирования и хотя бы немного вникнуть в то,что уже есть-"Анализ рынков с асимметричной информацией".Невозможно сделать шар круглее,чем он есть!
Существует и закон о нарушенной симметрии,где мерой является число S=1.370,которое по важности можно сравнить с числом золотой пропорции Ф=1,618.Есть и числа нарушенной симметрии,как числа Фибо в золотой пропорции.
У автора есть что-либо это подтверждающее?НЕТ! Вывод-это туфта.
nemansi
1

13.04.2018 15:20:07изменен#
Автор имеет в виду немного иное - не рынки с ассиметричной информацией, а инвестирование в инструменты, где потенциальная прибыль на порядок превышает потенциальный убыток.

Хотя согласен, зачем сюда приплетено понятие ассиметрии, не совсем понятно. Можно было ограничться обычными в таких случаях рекомендациями искать инструменты, в которых возможен памп. Больше ничего и писать было не нужно.

Только проблема в том, что из 10 таких инструментов один действительно даст нужный памп, а 9 других не дадут ничего, кроме убытков. О том, как отделить потенциально выгодный инструмент из десятка пустышек, ничего не говорится. А если же распределять инвестиционный капитал по 10 инструментам и рассчитывать на бурный рост хотя бы от одного, то в результате будет получено все то же симметричное инвестирование.

В общем, забавное описание, не более того. Как курьез.
nemansi
1

13.04.2018 15:23:08#
Пример сделки с ассиметричной информацией - это покупка конкистадорами у индейцев Америки полуострова Манхэттен за 20-долларовые стекляшки.
SYGERD
1

13.04.2018 16:04:36#
Всё правильно,хороший пример,но пойдём дальше.Все процессы развиваются асинхронно,но,как только система вступает в синхронизацию с внешними силами воздействия,то происходят скачки(квантование),которые выводят систему из ступора,и она развивается дальше.Асимметричная информация существует вне зависимости от нашего сознания,а значит,это фундаментальный Закон.Она существует в локальном состоянии всегда(по теории квантовой информации) и,когда возникают условия для её материализации во внешней среде,она проявляется.Без информации о любом действии или бездействии объекта ничего не может материализоваться.
Всё взаимосвязано,в том числе и инвестирование.Автор,как раз,и пытался установить связь между асинхронной информацией и асимметричным инвестированием,но он не готов к этому,хотя связь такая есть.
Это отдельная и большая тема.Весьма серьёзная,т.к.приводит к пониманию всех процессов на финансовых рынках.А межрыночный анализ в том виде как его представляют-это детские забавы для взрослых дядей аналитиков.
Только зарегистрированные пользователи могут писать комментарии.
Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.