Торговля криптовалютой для начинающих, план действий и когда выводить в наличные

22 дек 2017 14:36:45 С чего начать
Простой план для новичков - как не бояться торговать

Любой новичок, который приходит на финансовые рынки в надежде заработать, испытывает вполне понятный стресс. Причина его очевидна – необходимость принимать решения, которые могут привести к убыткам, для новичка вдвойне неприятна, поскольку у него еще недостаточно опыта и понимания рынка, чтобы принимать взвешенные решения с минимальным риском.

Торговля криптовалютой на новостях, простая стратегия заработка

Чтобы минимизировать риски и снизить стрессовую нагрузку, необходимо придерживаться торгового плана. Чем хорош план? Он представляет собой алгоритм действий в то или иной ситуации, просчитанные варианты, которые во многом выполняются механически. Таким образом исключается необходимость все время пересматривать свои решения, снижаются сомнения в правильности выбора, снимается ненужная нагрузка.

Страх и жадность

Много пишут о том, что трейдером управляют две эмоции – страх и жадность. Да, это так, но нужно их рассматривать применительно к собственному характеру:

  1. Уверенный в себе человек будет входить в рынок позже, дожидаясь подтверждения сигнала, и выходить тоже позже. Он склонен затягивать решение, рассчитывая «снять по максимуму».
  2. Неуверенный в себе зачастую входит слишком рано, боясь пропустить сигнал, и выходит также слишком рано – «а вдруг все сейчас развернется?». Такой человек склонен действовать импульсивно, и довольствуется малой частью прибыли из страха упустить и её.

У каждого свои слабости, а потому разработка торгового плана и следование ему позволят обуздать эти две эмоции и действовать более хладнокровно и расчетливо.

Главное правило - спокойствие

Еще один важный момент. Технический анализ на этапе ICO, на этапе начала торговли абсолютно непригоден по двум причинам:

  • первая – недостаточно истории для построения графиков;
  • вторая и более существенная – ненасыщенность рынка криптовалют в целом.

Фактически мы имеем дело с новой отраслью экономики, её предел развития неясен, соответственно, неясны границы экспансии криптовалют в мир мировых финансов. Крипторынок может вырасти в десятки раз, но где предел и какая будет траектория у этого роста – не скажет пока никто. Технический же анализ хорош только для сбалансированного рынка, только на таком рынке соблюдается формальные методы построения импульсных и коррекционных волн, уровней поддержек и сопротивлений.

Таким образом, идеальных решений по торговле не существует, а на крипторынке и подавно. Значит, нужно придерживаться такого плана, который позволит минимизировать риски и с учетом этого качества.

Формирование портфеля

Итак, у вас есть инвестиционный капитал, и вы стоите перед выбором – какие монеты купить.

Какие криптовалюты купить на будущее, составляем долгосрочный портфель

Для начала нужно поделить свой инвестиционный капитал на 3 части, скажем, в пропорции 40/40/20. После этого выбираем первую монету для покупки.

Определяем доли для криптовалют в портфеле

Нельзя выбирать монету, которая находится на сильной фазе роста. Чем сильнее импульс, тем ближе коррекция, это правило действует железобетонно, на любом инструменте и на любом рынке. Также нельзя покупать монету, которая рынку еще неизвестна. Она может выстрелить, а может и нет, и торговля в результате превращается в рулетку.

Для первого входа нужно применить правило арбитража. Что такое арбитраж на финансовых рынках? Это сравнение относительного роста нескольких активов между собой. К примеру, вы выбираете первую монету для портфеля из первой пятеркиBitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin. Вы сравниваете их скорость роста, скажем, за последний год, и выбираете ту, которая в меньшей степени реализовала свой потенциал. Конечно, вы можете ошибиться, но наша задача на этом этапе – всего лишь снизить вероятность нарваться на коррекцию.

Допустим, вы выбрали эфир – он рос медленнее других. Вы покупаете его на 40% от своего инвестиционного капитала, и у вас, таким образом, сформирована первая позиция портфеля.

Как понять, что альткоины собираются расти в цене?

Затем переходим к следующей позиции, для чего также применяем правило арбитража, чуть расширив список монет, то есть из ведущей десятки монет вновь выбираем ту, которая выросла в меньшей степени, чем остальные. Предположим, что вы, проанализировав рынок, выбрали Bitcoin Cash – его потенциал, как вам кажется, выше чем у классического биткоин. Имейте в виду – это ваш выбор, а не чей бы то ни было! Вы покупаете эту монету еще на 40% от инвестиционного капитала.

Оставшиеся 20% вы можете вложить в монету, которая не входит в десятку крупнейших, но обладает, по вашему мнению, хорошим потенциалом. Вы мониторите рынки, читаете новости, и наконец выбираете NEM – самую популярную валюту в Японии, имеющую потенциал для взрывного роста. Вы тратите на нее оставшиеся 20% от инвестиционного капитала.

Первоначальный портфель

Итак, у вас портфель из трех монет. Две из них входят в группу лидеров, одна – новая, но вполне перспективная. Вы сделали выбор, реализовали его. Не нужно сомневаться или что-то менять после покупки, эта суета не приведет ни к чему хорошему, а вот время и нервы заберет обязательно. Да, вы можете нарваться на коррекционную фазу и стоимость портфеля просядет, но вы ведь находитесь на крайне рисковом рынке, и здесь глубокие коррекции – в порядке вещей.

Качели на рынке - сначала топ 20 показали максимумы, сейчас - все в красной зоне

Продолжаем мониторить рынок

Затем вы ждете. Не суетитесь, пытаясь что-то купить еще. Не продаете и не выходите в кэш. На провалы не реагируете. Наша задача – дождаться опережающего роста какой-нибудь из трех позиций. Как только вы увидели этот импульс, ждете его примерного окончания и продаёте эту монету, одновременно купив либо одну из самых отстающих в нашем портфеле, либо новую привлекательную монету, уже четвертую. Продать можно, конечно, не полностью всю позицию, а, скажем, половину, а ваш портфель примет следующий вид:

Балансировка портфеля

Таким образом, мы сформировали один из параметров торгового плана – продавать наименее привлекательную монету с одновременной покупкой наиболее привлекательной.

Балансировка криптовалютного портфеля, как на этом заработать

Вот таким образом нужно постоянно мониторить рынок в поисках торговой идеи. Невозможно точно рассчитать, когда же монета остановит свой рост, но вам это и не нужно, достаточно дождаться опережающего роста относительно других монет, и в тот момент, когда вам покажется, что рост на исходе – треть или половину от монет обменять на ту, что еще не реализовала потенциал.

Таким образом, соблюдение этой схемы избавит вас от мучительного выбора – когда продавать монету на росте. Портфель будет расти равномерно, а ваша задача будет сводиться к тому, чтобы мониторить рынок криптовалют и все время держать про запас пару-тройку монет для покупки.

Когда выводить в наличные?

Если этот процесс настроен правильно, то через некоторое время обнаружится, что портфель уверенно растет. Нужно ли прибыль переводить в кэш? И если да, то когда?

Выводить прибыль нужно

Возможно, вы пришли к выводу, что какая-то монета из вашего портфеля дала хорошую прибыль. Но поскольку вы не уверены, что рост завершен, вы можете закрыть половину от позиции, а часть придержать в наличной форме, если у вас нет кандидата для покупки. Ваш портфель станет выглядеть так:

Вывод части портфеля в наличные

Вы можете создать еще одно правило, исходя из личных предпочтений, к примеру, 1 раз в месяц выводить 1% от стоимости портфеля и покупать на эти деньги нечто более традиционное, например, акции Газпрома или Полюс-золота. То есть 1% ежемесячно переводить из спекулятивного рынка в менее доходный, но более надежный. Этим вы добьетесь психологического комфорта, ведь у вас будет расти и портфель криптовалют, и уверенность в правильности действий, поскольку вы начнете формирование основы для долгосрочной финансовой стабильности.

Как распознать памп и дамп криптовалют и как обезопасить себя

Конечно, вы можете выбрать другую схему, это на ваш личный вкус. Вы можете держать в портфеле 2 валюты или 10. Вы можете выводить не 1% ежемесячно, а 5%. Это ваше личное дело.

Главное – это продумать схему и строго её придерживаться. Таким образом, вы снимете с себя лишнюю нагрузку, избавитесь от мучительных раздумий «пора или не пора», а время посвятите мониторингу рынка в целом и нечастой оптимизации своего портфеля. Конечно, вы иногда будете принимать плохие решения, брать меньше прибыли, чем могли бы, но на долгой дистанции такой подход даст результат значительно лучше, чем интуитивная торговля «здесь и сейчас».

Как сохранить доход от торговли криптовалютой, как приумножить прибыль

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

19 комментов21 794 просмотра
Читайте также
Комментарии
постраничноцеликом
датапопулярные
mad_immortal
0

22.12.2017 15:57:16#
Спасибо, очень полезная статья.
nemansi
0

22.12.2017 16:05:14#
Спасибо, спрашивайте еще - мы постараемся ответить на любой вопрос, касающийся входа новичка в рынок.
ojevgeni
0

22.12.2017 16:20:14#
Спасибо за полезные советы!
На Хайпстат есть статьи / инструкции, как на биржах торговать в шорт?
bitsator
1

22.12.2017 17:00:15#
Добрый вечер, уже задавал такой вапрос в другой теме, повторюсь) Как распознать сигналы которые вы(хайпстат) даете, такой язык для меня не известен и трудно ориентироваться в нем. Short, Long, вход, цель, стоп-лосс.. Если бы был дан наглядный пример, как это выглядит то былоб супергуд) А за статью огромное спасибо, перечитаю еще не раз )
nemansi
2

22.12.2017 17:40:12#
Перечисленные вами термины - общие для любых финансовых рынков. Соответственно вам нужно просто прочитать какой-нибудь учебник, лучше всего в бумажном виде. Хотя, возможно, нужно написать статью с пояснениями, на конкретном примере? Покупка, выбор цели, как рассчитывается, где ставить стоп, и т.д? Если да, то попробуем написать
bitsator
0

28.12.2017 20:43:03#
Постепенно начинаю понимать, но наглядный пример(на ваше усмотрение) был бы очень кстати. Говорю ДА! =)
Alex_Crypto
0

29.12.2017 14:43:31#
Добрый день! Благодарим Вас за вопрос. Статью с разъяснениями терминов подготовим в ближайшее время. Успеем ли до Нового Года - вопрос) Но есть вариант, что в ближайшее дни Вы сможете ознакомиться с необходимым материалом.
Markus0406
0

22.12.2017 17:13:05#
совершил ли я ошибку купив эфир зу 810 баксов 4 дня назад?)
Leshaxiii
0

24.12.2017 18:51:01#
Ошибки нет, ты просто стал инвестором на долгосрок) если эти деньги не так нужны в настоящее время, то держи в эфире. В 2018 как минимум до 1000 дойдет.
Alex_Crypto
1

29.12.2017 14:46:16#
Покупая монету на пике и не фиксируя прибыль по ней, действительно, Вы становитесь инвестором и холдите монету не один месяц. Лучше всего пользоваться нашими прогнозами/рекомендациями в четко обозначенных точках входа, целях (фиксации) и стоп-лоссах. Перспективы у эфира еще есть. Дело в другом, что эфир стоит не дешево и качать дорогие активы всегда дороже, чем качать новые, перспективные монеты. То есть Вы могли бы ту же сумму денег провернуть на других монетах, пока будет ждать очередной рост эфира.
Караул2
0

22.12.2017 16:33:29#
Можно ли мне новичку все это дело начать через телефон,или же нужен обязательно пк?
BitStat
0

27.12.2017 17:19:55#
Думаю, что будет очень неудобно.
Alex_Crypto
0

29.12.2017 14:47:01#
С телефона не совсем удобно это делать. Планшет - еще вариант)
denaumov1938
0

05.01.2018 04:46:30#
На Форексе пользуюсь хорошим индикатором собственного изготовления. Он привязан к работе на терминале МТ4. ВОПРОС КРИПТОНОВИЧКА: у какого брокера есть котировки BTC именно на МТ4?
cska35
0

07.01.2018 20:56:06#
Подскажите пожалуйста, как лучше выводить в фиат с минимальными потерями? Основные средства в крипте на бирже Binance. Поделитесь своим опытом. Спасибо!
Комментарий удален
Комментарий удален
hottey
0

24.01.2018 17:04:52#
написали бы ещё с какой минимальной суммой заходить ? спасибо
Mglebova
0

15.02.2018 22:28:29#
Спасибо огромное за статью! Единственное что смущает и нет понимания - что значит примерно прикинуть когда закончится рост? Вы имеете ввиду с помощью индикаторов?
Только зарегистрированные пользователи могут писать комментарии.
Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Новые смарты
Смотреть все
Архив смартов
Смотреть все
Подписывайтесь