Кому выгодно прогнозировать падение цены биткоина?

18 дек 2017 07:09:34 Аналитика
Какое влияние окажут фьючерсы на Биткоин

Вряд ли найдутся еще люди, которые остались способны продолжать удивляться новым рекордам биткоина. Вот и к концу прошедшей недели биткоин успел преодолеть отметку в $20 0000 за монету.

Главным событием стал запуск фьючерсной торговли биткоином на Чикагской опционной бирже (СВОЕ) в её начале. В те же сутки биткоин подорожал до $17 000. Оставшаяся неделя прошла без громких событий – основное внимание криптовалютного сообщества было приковано к альткоинам. Но, уже в пятницу, биткоин восстановил свой путь вверх – скорее всего, причиной этому стало начало торговли фьючерсов на биткоины на СМЕ, которое анонсировано на утро по Нью-Йоркскому времени 18 декабря.

Биткоин на небольших объемах преодолел 20 000$

Не прошел бесследно и резкий скачок заинтересованности криптовалютами жителей стран Азии – множество азиатских инвесторов решили сменить классическую финансовую торговлю на криптовалюты. Кроме того, большое количество азиатских крипто-бирж дают пользователям возможность использовать для сделок 10-15-кратное кредитное плечо – если еще учесть сильную волатильность рынка, то, по небольшим подсчетам, прибыль от торговли на биржах такого направления будет значительно больше, чем на классическом финансовом рынке. Конечно же, вероятность убыточных сделок столь же велика, но когда это перекрывало человеческое желание прибыли?

Эксперты Банка Германии (DB) все же не теряют бдительности и учитывают все возможные варианты развития событий, - в том числе и негативные. Оборот криптовалют стал достаточно глобальным, чтоб продолжать игнорировать его влияние. Поэтому аналитики конгломерата намерены изучить все возможные последствия для финансового рынка, в том числе и вероятность того, что биткоин окажется «пузырем».

Ажиотаж на рынке криптовалюты

Рост биткоина непосредственно влияет и на работоспособность некоторых торговых площадках – так, ведущая биржа Kraken ограничила возможность регистрации новых инвесторов, поскольку сервисы компании просто не выдержали увеличения активности пользователей и требуют масштабного обновления.

По данным представителей Kraken, в последнее время на официальном сайте площадки ежедневно проходят регистрацию около 50 000 новых клиентов. Также количество одновременно занимающихся торговлей пользователей и объемы ежедневных торговых операций также достигли исторического максимума. Из-за этого серверы компании чрезмерно нагружены и работают нестабильно. Такая же неприятность постигла и биржу Bittrex – база данных компании нуждается в полном обновлении в силу резкого роста количества новых заявок на регистрацию. В связи со стремительным развитием криптовалют и ростом интереса пользователей к ним, многие биржи начали работать с перебоями.

Андреас Антонопулос о фьючерсной торговле биткоином

Андреас Антонопулос проповедует крипто-философию вот уже пять лет. Весной этого года криптовалютчик стал членом надзорного комитета CME Group – ведущей фьючерсной биржи с мировым именем, функционал которой уже 18 декабря начнет поддерживать фьючерсы на биткоин. В полномочия Антонопулоса входит мониторинг бирж, данные которых используются для назначения цены на фьючерсы Чикагской торговой биржи.

Андреас Антонопулос член надзорного комитета CME Group

Недавно в одном из пресс-релизов Антонопулос высказал свое мнение по поводу того, как фьючерсная торговля на Чикагской бирже отразится на котировке биткоина. Индексы биткоина на Чикагской торговой бирже

По словам Антонопулоса, для внесения биткоина в перечень доступных фьючерсов, необходимо сформировать два типа индексов криптовалюты:
  • индекс Reference Real Time Index – цена на момент заключения сделки, которая обновляется с периодичностью в полминуты и выводится на всех финансовых платформах (самые популярные – Bloomberg и Reuters);
  • индекс Point Price – средняя цена, учет которой производится в 14:00 по центральному времени США каждый день. Принято считать, что Point Price – дневной показатель стоимости криптовалюты.

Оба индекса цен отмечаются при заключении юридических контрактов, которые являются неотъемлемой частью фьючерсной торговли и помогают при решении различных конфликтных ситуаций между участниками торгов.

Устройство фьючерсов СМЕ

Андреас Антонопулос рассказал об основных критериях, по которым подбираются платформы для определения стоимости фьючерсов биткоина. Первое условие – биржа должна предоставлять котировки в режиме реального времени, в противном случае ее надежность будет под большим вопросом. Также обязательно взимание биржей комиссии за предоставление своих сервисов – биржи, которые не снимают комиссию за торговлю, уязвимы перед торговыми ботами, которые легко могут сфальсифицировать объемы торговых операций.

Также, фьючерсная торговля подразумевает участие в рынке без физических поставок базового актива – по факту, никто не является физическим обладателем криптовалюты. Для нормального функционирования фьючерсного отдела СМЕ необходимо наличие равноценного количества сделок на покупку и продажу. Оба типа сделок должны быть капитализированы в американской валюте. Пользователям СМЕ должен быть предоставлен ежедневно размещаемый и контролируемый залог – объемы открытых клиентами сделок ограничены сумой залога.

Кроме того, СМЕ оставляет за собой право остановки всех торговых операций в случае изменения цены криптовалюты более чем на 7%.

Как пользоваться Биткоин фьючерсами CME Group простым языком

Кому выгодно прогнозировать падение цены биткоина

Для большинства инвесторов и крупных фондов заключать сделки на понижение цены криптовалюты – занятие слишком рискованное и от того бессмысленное. Единственными, кому могут быть интересны короткие позиции, - крупные майнеры криптовалюты, поскольку у них в запасе имеется изначально сам актив (биткоин) и у них есть все шансы заработать на понижении ничем не рискуя.

Майнеры выиграют при любом движении цены криптовалюты

Единственное, на что стабильно требуются средства у майнера – электроэнергия, используемая для добычи криптовалют. В случае же значительного падения цены биткоина майнерам придется прекратить свою деятельность из-за отсутствия прибыли. Если цена биткоина продолжит свой рост, майнеры, которые заключали сделки на понижение, получат убыток 10%, в то время как прибыль составит 90%. Из этого следует, что майнеры – тот сегмент инвесторов, которые выиграют при любом движении цены криптовалюты и, скорее всего, именно они будут чаще всего участвовать во фьючерсной торговле на коротких позициях.

Сейчас мы наблюдаем значительную волатильность мировой криптовалюты. Начало торговли фьючерсами биткоина на СМЕ все же приведет к тому, что значительно увеличатся объемы осуществляемых сделок и ликвидность, a это, очевидно, приведет к снижению показателей волатильности.

Торговля криптовалютой на новостях, простая стратегия заработка

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

2 коммента5 506 просмотров
Комментарии
постраничноцеликом
датапопулярные
nemansi
0

19.12.2017 10:49:45#
Хороший текст испортил неверный вывод.
Майнерам совершенно невыгодно играть на понижение биткоина, и они никогда этого делать не будут.

Майнеры частично потеряли контроль над ситуацией и потому вынуждены принять правила игры. Торговля фьючерсами - это возможность влиять на цену биткоина, не имея самих монет. Поэтому банки, хеджфонды могут влиять на цену, а майнер должен страховать себя от убытков. Майнер будет покупать опционы на рост электроэнергии или на падение биткоина только потому, чтобы застраховать себя от рисков снижения прибыли. Он будет фактически покупать такие опционы против себя и себе в убыток, это - не игра, а вынужденное решение в рамках хеджирования.
Rudolfodessa
0

19.12.2017 11:46:06#
Да вывод про майнеров, желающих понизить курс битка просто анекдотический.
Кто реально хочет понизить курс.Это Ротшильд.
ВСЕ.
Только зарегистрированные пользователи могут писать комментарии.
Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Новые смарты
Смотреть все
Вклады в смарты
Рейтинг смартов
Архив смартов
Смотреть все
Подписывайтесь