Чего ждать от BTC в рождественскую неделю

Биткоин начинает рождественскую неделю (католическое рождество 25 декабря) на медвежьем перепутье, поскольку поддержка цены BTC ослабевает, а прогнозисты видят вероятность серьезного падения.

После вялого недельного закрытия биткоин изо всех сил пытается сохранить поддержку в районе 90 000$ в преддверии праздничного периода.

Недельный график BTC/USDT за 2024 год. Источник: tradingview.

Рыночные данные рисуют неопределенную картину ценовой динамики BTC: пара BTC/USD все еще ниже рекордных максимумов прошлой недели примерно на 13 000$.

«Биткоин подтвердил формирование свечи «медвежье поглощение»», - написал трейдер и аналитик Rekt Capital анализируя график биткоина на недельном интервале.

BTC/USD 1-недельный график. Источник: Rekt Capital / X.

Rekt Capital предупредил, что пара BTC/USD «потеряла» недельную поддержку, что сигнализирует об окончании пятинедельного восходящего тренда.

«Биткоин демонстрирует все больше признаков перехода к многонедельной коррекции. Любое ослабление этих старых поддержек может превратить их в новое сопротивление, чтобы подтвердить продолжение дальнейшего снижения». - добавил трейдер.

Другие аналитики уже даже не исключают вероятность падения до старых исторических максимумов с марта - теперь уже далеких 74 000$.

«В прошлых циклах откаты на -30% во время бычьего рынка были нормой», - отметил трейдер Джош Рейджер: «Текущее ценовое действие не было фантастическим, но и не было ужасным. Представьте себе откат до $75 тыс. прямо сейчас, что означает откат на -30%».

Популярный трейдер Jelle сравнил цены BTC с прошлогодней динамикой и предсказал возвращение к росту после «еще нескольких недель борьбы».

«Биткоин по-прежнему внимательно следует за фракталом 2023 года!

Если все пойдет по такому же сценарию, нам предстоит еще несколько недель борьбы, прежде чем начнется следующая фаза роста.

Ваша задача — выжить».

Праздничные периоды создают новые трудности для участников крипторынка из-за продолжительных периодов «внерабочей» торговли.

Отсутствие профиля ликвидности, обычно доступного в рабочие дни, может усугубить движение вверх или вниз.

Оценивая ситуацию с ликвидностью на биржах в целом, трейдер и комментатор Марк Каллен видит два ключевых уровня, за которыми следует следить в 2025 году. Один из них будет болезненным для «быков».

«Ликвидность сложена, как подарки под новогодней елкой, на уровне $115 тыс. и ниже $80 тыс. Главный вопрос: какой уровень будет достигнут первым? И увидим ли мы праздничные качели?», - резюмировал он, ссылаясь на данные CoinGlass.

График BTC/USD с данными о ликвидности ордеров на биржах. Источник: Mark Cullen / X.

На прилагаемом графике (выше) показаны две области, где, скорее всего, произойдет массовая ликвидация быков или медведей (в зависимости от уровня), если спотовая цена достигнет их.

Между тем, падение до 80 000$ будет означать обычную коррекцию бычьего рынка в сравнении с предыдущими ценовыми циклами BTC. Падения на 20% и более характеризовали движение биткоина к предыдущим историческим максимумам, а аналитическая компания Glassnode утверждает, что этот цикл был в целом менее волатильным, чем в прошлом.

«Самая глубокая просадка в этом цикле составила -32% (5 августа 2024 г.), при этом большинство коррекций составили всего -25% ниже локальных максимумов, что отражает спрос на спотовые ETF и растущий институциональный интерес», - отметили в Glassnode.

Исторические коррекции биткоина на бычьих рынках. Источник: Glassnode / X.

Учитывая, что предстоящая неделя будет спокойной с точки зрения макроэкономических данных, трейдеры сталкиваются с меньшим риском резкой волатильности рисковых активов из-за неожиданных показателей инфляции.

Тем не менее, 26 декабря в США все равно будут опубликованы первичные заявки на пособие по безработице - событие, к которому криптовалютные рынки в этом году  оказались особенно чувствительны.

Макроклимат в более широком смысле снова неопределенный. На прошлой неделе ФРС снизила процентные ставки на прогнозируемые 0,25%, одновременно высказав ястребиную позицию на 2025 году.

Результатом стал обвал рисковых активов, включая биткоин и альткоины, при этом рынки увидели меньшую вероятность дальнейшего снижения ставок в будущем, что может ударить по ликвидности.

Комментируя эту тему, торговый ресурс The Kobeissi Letter увидел еще один сдерживающий фактор ликвидности, в частности для биткоина:

«В прошлом цены на биткоин следовали за мировой денежной массой (М2) с задержкой примерно в 10 недель. Поскольку М2 достигла нового рекорда в $108,5 трлн. в октябре, цены на биткоины достигли исторического максимума в 108 000$. Однако за последние 2 месяца денежная масса сократилась на $4,1 трлн до $104,4 трлн, самого низкого уровня с августа».

BTC/USD против глобальной денежной массы M2. Источник: The Kobeissi Letter / X.

Аналитики предупредили, что пара BTC/USD может «взять паузу» на своем бычьем рынке и даже столкнуться с более серьезной коррекцией.

«Если эта взаимосвязь сохранится, это говорит о том, что цена биткоина может упасть на 20 000$ в течение следующих нескольких недель», - прогнозируют в The Kobeissi Letter.

Говоря о рисковых активах в целом, аналитики добавляют, что ожидает, что волатильность «перенесется» и на следующую неделю. И многие прочие трейдеры также считают, что январь может спровоцировать значительную коррекцию цены BTC.

Спустя два месяца цена BTC вернулась к уровням, которые, по мнению специального индикатора покупок, будут прибыльными.

Так называемый инструмент Smart DCA от аналитической платформы CryptoQuant выявляет ситуации, когда пара BTC/USD торгуется ниже своей краткосрочной реализованной цены.

Реализованная цена относится к совокупной цене, по которой монеты в последний раз перемещалось. Smart DCA использует транзакции, происходящие между неделей и месяцем до даты наблюдения, чтобы определить сравнительно более низкие уровни цен и, таким образом, потенциально выгодные возможности покупки.

Smart DCA означает усреднение долларовой стоимости, практику покупки BTC с фиксированной суммой капитала через регулярные промежутки времени.

На уровне 95 000$ пара BTC/USD сейчас находится в «благоприятной зоне для реализации стратегии DCA», написал Darkfost, участник CryptoQuant на этих выходных.

«Использование стратегии DCA помогает смягчить влияние волатильности и снизить связанные с ней риски, что делает ее разумным подходом в зависимости от рыночных условий. Этот инструмент, при использовании вместе с пониманием более широких рыночных тенденций и настроений, может предоставить ценную информацию для принятия обоснованных инвестиционных решений». - пояснил он.

График BTC с индикатором Smart DCA. Источник: CryptoQuant.

Настроения относительно биткоина, возможно, пострадали даже сильнее, чем цена, во время прилива ликвидности на прошлой неделе, но исследования показывают, что в конечном итоге это может принести пользу быкам.

Согласно данным исследовательской платформы Santiment, в данный момент реализовывается «самая высокая спираль FUD года» среди пользователей социальных сетей.

Анализируя комментарии на X, Reddit, Telegram и 4Chan, в Santiment подсчитали, что на каждые четыре положительных комментария о рынке приходилось пять отрицательных.

«Дальнейший рост криптовалюты привел к снижению настроений толпы по отношению к биткоину до самой негативной статистической отметки года. Трейдеры, открыто выражающие свое недовольство, сейчас демонстрируют серьезную неудовлетворенность, и это хорошая новость для тех, кто не согласен с мнением большинства и знает, что рынки движутся в направлении, противоположном ожиданиям розничных трейдеров». - говорится в сопроводительном комментарии.

Данные о настроениях в социальных сетях на тему биткоина. Источник: Santiment / X.

На прилагаемом графике аналитики указали на аналогичные ситуации в 2024 году, все из которых совпали с периодами дальнейшего восстановления рынка.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!